2023年度成本管理部工作总结.docx

年度本钱管理部工作总结 年度本钱管理部工作总结 一、组织集中采购工作 1、电梯集中采购 为有效降低采购及维护本钱，3月份由本钱管理部和工程管理部 共同牵头组织集团电梯集中采购，并组建了由王屹总为组长、总部及工程公司相关部门共计17人的招标小组，招标公揭发出后共收到电梯厂家递交的资格预审申请文件潜在投标人共11家单位，经招标小组评选及考察小组的实地考察，选定5家具有较高知名度的电梯生产厂家参与正式的投标报价，5月7日在南京货物招标投标交易中心进行公开开标，根据评标报告全体评委的推荐并经我司确认，确定总分第一的上海三菱电梯为中标人。中标价格均满足各工程公司电梯的目标本钱，到达了预期目的。 参与工程电梯 数量 目标本钱 〔万元〕 中标价 〔万元〕 本钱降低(万元) 徐州龙湖世家C 地块一期 41902758.8143.2 泰州东方小镇一 期27 485+2台 室外扶梯 〔暂无目 标本钱〕 46322 无锡太科园B地 块一期10 〔暂无目 标本钱〕 189.3 海南龙沐湾办公、生活基地1 〔暂无目 标本钱〕 26.9 合计791510.8165 由上表可知，本次电梯集中采购共计降低本钱约165万元以上。 2、外墙涂料集中采购 为了有效降低工程本钱并保证外墙涂料工程的品质，我们根据公司领导的指示精神和工程公司的要求，由总部牵头集中采购招标。根据各工程公司工程进展情况，对泰州东方小镇、徐州龙湖世家二个工程的一期外墙涂料工程进行总部集中招标。 本次招标的外墙涂料工程为二个工程一期的开工量，分别为泰州东方小镇一期〔约6.4万平米〕，徐州龙湖世家一期二、三标段〔6.3万平米〕，合计约12.7万平米。在南京进行资格预审后，邀请合格单位投标，招标工作由招标小组严格按有关招标规定实施。我部也对公司范围内外墙涂料的合格供给商资料进行了整理，挑选一些品牌知名度高、质量稳定、性价比适中符合相关工程公司档次和目标本钱的涂料品牌交招标小组审议。 我部于7月7日在集团网发布集中招标信息，当日至7月12日接受各单位报名，同时完成招标文件的编制工作〔经二家工程公司招标小组和总部设计、工程和本钱管理三个部门确认〕；7月13至14日完成对入围单位的资格筛选〔由招标小组成员选定〕。7月15日发放招标文件，于7月20日上午9点在奥体会议室6033室开标。7月13至20日完成供给商 在宁工程的考察。7月25日前确认中 标单位及中标价。7月25至30日发中标通知书，由工程公司合约审算部完成合约谈判与签订工作。 泰州东方小镇一期和徐州龙湖世家一期外墙涂料工程集中招标于2023年7月20日上午9点在南京奥体体育中心楼6033室开标。根据评标报告，全体评委一致推荐中标候选人名单为： 第一候选人佛山市顺德区华润工程涂料贸易92.79分； 第二候选人江苏省聚峰建设集团86.88分； 原定目标本钱28元/平米，三家报价均控制在本钱总额356万元以内，满足目标本钱要求。 经过工程公司实地考察后，选择佛山市顺德区华润工程涂料贸易和江苏省聚峰建设集团二家公司。考虑二家公司均未与国信合作过，提议泰州东方小镇一期于10月底竣工的1，2号楼，作为二家公司的实景样板PK。通过质量、工期、与总包配合度等综合考察比选，最终淘汰一家，留有一家作为后期工程的实施者。 3、铝合金门窗招标 组织龙湖世家一期断桥铝合金门窗招标，为了更好地了解潜在投标单位，共考察了5家断桥铝门窗厂家的生产车间，其中徐州厂家共3家：徐州建筑装潢、仪征泰安昌门窗实业、徐州市奎山新源门窗；南京厂家共2家——南京熹嘉实业、南京恒龙黎星幕墙工程。9月4日由总部及工程公司各相关部 门人员组成的招标评标小组在奥体总部进行了现场开标、评标工作，最终一致确定南京恒龙黎星幕墙工程为中标单位，评标结束后我部又协助工程公司与该公司进行了二次议价及窗型优化设计，再次减低本钱14万多元，保证了既定目标本钱的实现。 二、本钱管理制度的健全 为加强本钱管理组织合理化、标准化，实行统一领导、分级管理的原那么，我部门依据流程为根本纲要，制定了一级工程签证管理方法〔试行稿〕、工程技术变更及现场签证管理方法、工程招投标管理实施细那么、甲供材〔设备〕管理方法试行稿。依托赛普流程制定、修正集团的各本钱管理制度，催促、指导各工程公司建立完善本钱管理制度并跟踪、检查执行情况，对本钱实行制度监控。本钱管理的流程与制度体系包括目标本钱管理体系、动态本钱管理体系、本钱后评估体系以及责任本钱体系，分别从事前、事中、事后反响以 及责任与鼓励机制方面进行管理。经屡次讨论并报领导批准的国信地产2023年—2023年集中采购目录、房地产开发合同清单已经总部统一发文后执行。 三、 三、月度工作总结、方案提报 为便于总部领导全面了解各工程公司本钱管理工作情况，根据公司领导要求，每月由各工程公司向总部本钱管理部提交工作提报，每月召集各工程公司合约审算部经理召开月度联席会议，我部门进行分析汇总后上报总部领导供参考决策。提报内容主要包括本月已完成的工作及下月工作方案、工作中发现的问题及解决措施、动态本钱与目标本钱有偏差时及时预警、合理化建议、工程所在地主要建安材料月度信息、周边其他楼盘建安本钱信息情况、材料供给商及优秀施工企业考察报告等信息资料。 四、招标合约方案 制定标准格式的招标合约方案表，全面梳理房地产开发合同清单，要求新开工和在建工程制定和完善整个工程开发期内的全部招标合约方案，该方案要求结合工程的产品定位和既定目标本钱要求，确定主要材料设备的品牌、档次与价位上限，提前进行招标合约工作并预控好动态本钱，为完成开发任务提供充裕的工程前期准备时间。 五、材料设备供给商信息库 从6月份开始我部门制定了供给商资料库信息收集方法及标准表格，将供给商资料库分成工程施工单位和材料设备供给单位2大类，其中施工单位资料又细分成15类，材料设备供给单位细分成23类。今后还将根据各工程公司的实际情况进行细分补充，并根据流程的要求及时进行材料供给商评价，不断完善资料库后并反响给各工程公司以到达资源共享的目的。 六、标准格式化合同 从5月份开始我部门开始陆续收集合同的示范文本，启动标准合同文本的起草工作，共计起草工程总包、专业分包、供货合同等共计24类1500多份，经我部门及法务人员梳理审查后的22类合同，目前已形成格式化合同稿，下发各工程公司进行修改完善并逐步推广运用，以形成符合我公司实际运作的标准格式合同。 七、目标本钱与动态本钱控制 完成在建工程的工程目标本钱编制工作，继续做好新开工工程的目标本钱编制和在建工程本钱的动态控制工作。严格预决算的造价审核工作，做好竣工结算外审的本钱后评估工作。对在建及待开建工程的各类请示、批标报告进行相关的审核，今年3-11月份审查各类请示文件和批标文件共计79份。参加南京江北公司，上海兴江公司，泰州公司、徐州公司等工程公司的现场开标会，跟踪本钱落实与执行情况。 针对目前要等到工程完成后才能核算出工程的实际本钱，无法在工程开发的生命周期内随时了解最新的动态本钱状况，难以在工程开发的事前和事中及时发现本钱控制上存在的问题并及时解决这一普遍现象，本钱部积极配合总部新成立的信息管理中心加快本钱信息化建设，借助IT平台，加强动态本钱的实时监控。四、八、组织年中本钱检查 8月12日至8月19日组织参与由王总和财务樊总监带队主持，总部本钱部、财务部联合的年中本钱检查工作，检查各工程公司目标本钱的完整执行情况，特别是动态本钱的把控能力。对2023年内各在建、拟建和交付的开发工程本钱管控实情，以事实和详实数据说明工作实际业绩、存在的问题及具体的管控措施。 主要检查三方面内容： 〔一〕目标本钱编制执行情况，工程在执行过程中本钱偏离情 况，围绕动态本钱与目标本钱进行比对，分析本钱超支及节约原因，总结经验教训。 检查后发现：一些工程公司的领导多分阶段制定的目标本钱重视不够，导致上会讨论、定稿滞后；一些工程公司的目标本钱动态分析表表达不清晰，未能结合本钱部、财务部的通知要求，做好相关文件备查。 〔二〕根据目标本钱四级科目检查招投标及合同执行情况。建 立标准化合同清单和招投标信息库，并逐步建立和完善合格〔可试用〕供给商管理体系。 检查中发现：一些工程公司对目标本钱、招投标及合同本钱、实际发生本钱三者之间的对应关系理解不够，虽然在合同统计与付款的本钱台帐方面工作作了不少，但如何进行月、季度分类归纳总结，相关联子项的比照分析上缺乏经验。 〔三〕财务、本钱监控预警报告，实时防范动态本钱风险的专 案分析、调控，严格控制超目标本钱的各类设计变更和现场签证。 检查后强调：一些工程公司“在以合同为中心〞，强势控制“变更黑洞〞、“款项超付〞方面的意 识和能力亟待提高。总部本钱部近期将在赛普流程的指引文件中，完善设计变更及现场签证管理及考核方法。要求所有工程公司严格按流程和制度管控。 检查结束后由我部编写了年中本钱检查总结汇报材料汇报材料，发至总部领导、部门经理及各工程公司分管领导、合约审算部经理审阅后，紧接着又召开了年中本钱检查后总结交流专题会议，及时发现问题，拿出解决方法，在各工程公司反响很大，起到了较好的检查促进作用 五、九、加强本钱总结与业务培训 组织本钱管理工作总结分析的汇报，对各工程的本钱执行情况进行梳理并加以总结分析，通过会议汇报的形式与总部、工程公司相关部门进行沟通交流，为今后的本钱工作提供相关经验与教训。 组织合约审算人员进行业务知识培训，借助IT参谋公司，分别开展了明源公司“关于合约规划〞、金蝶公司“关于本钱管控方案〞、的培训。除此之外，我部门还屡次邀请外部专家组织召开了“设计阶段如何有效控制本钱〞、“全面预算管理〞等5次相关培训和学习讨论，均受到了良好的效果。 十、组织精装修工程考察并提出合理化建议 5月27日由我部门牵头，总部领导带队，会同总部相关部门和工程公司主要负责人对河西仁恒国际公寓与建邺金鼎湾国际二个精装修房工程进行实地考察,并分别和仁恒、建邺两家房地产公司相关人员进行交流互动。6月17日，又组织了总部相关业务部门和上海兴江公司去上海仁恒河滨城深度考察交流。同时对两次的考察学习体会分别编制了ppt文件，进行专题汇报，对两家工程公司的下阶段实际工作有一定的引领作用。此外，我部门还积极配合总部人力资源部组织总部各业务部门和工程公司去龙湖地产的重庆，成都工程实地考察。 六、十一、本钱信息库的建立 建立施工企业及材料供给商信息库，完善评价制度，对整个工程生命周期中的本钱控制的得失进行及时的总结，并将之与工程“目标本钱数据〞、“动态本钱数据〞一起进行归档，在此根底上，提炼出关键的本钱指标，并最终形成工程的“本钱数据库〞。 十二、专业软件平台的搭设前期准备工作 为了能实时得到动态本钱相关数据，实现本钱核算、本钱控制的目标，我们必须借助信息化手段提高企业本钱管理水平。本钱管理系统其实是一个能够实时反映出工程本钱的信息平台，它可以辅助我们建立本钱结构体系、标准操作流程、实时记录跟踪核心业务进展，实现业务、财务、资金管理的有机结合。整个系统的核心是围绕合同管理进行的，包括了估算本钱、目标本钱、合同台帐、合同变更、合同结算、付款管理、资金方案、动态本钱等功能。系统还可以提供决策的依据，比方付款时间、历史账务，大量的根底工作能够依靠本钱管理来简化，它的透明和实时限级别查询可以让相关人员提高效率并且对工程进行监控。系统通过即时反响目标本钱和动态本钱的差异，大幅提升企业对本钱的掌控能力，加快决策进程，进而提高企业的核心竞争力。