2023年公司财务管理工作总结及思路.docx

公司财务管理工作总结及思路 　　如果说面对企业管理这一永恒的主题，我国企业集团管理明显滞后于其组建速度，并且财务管理又是它们的重要根底工作和突出的薄弱环节的话，那么，加强企业集团的财务管理也就具有重要的现实意义和深远的影响。下面是办公室小编整理的一些关于公司财务管理工作总结，供您参考。 公司财务管理工作总结范文一　　一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的根底和核心，财务管理更是对企业的开展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速开展。 　　我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和本钱管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理方案的制定，从销量到产量，从产品本钱到各项费用，做出详细而具有可行性的方案，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度方案进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反响问题解决的措施和效果。这样就使管理方案不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以方案为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整方案和策略，以应对市场的变化。 　　下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作： 　　一、标准固定资产投资。 　　固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格标准的管控，才能确保资金平安、准确地使用在各个关键工程上。在这方面，我们通过“事前周密方案、事中严格控制、事后认真核查〞的方式，实现了对投入的有效控制和管理。 　　集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资工程的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资方案。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资方案和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的工程，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资方案和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资方案的执行情况。 　　二、加强流动资金管理。 　　为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储藏量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的平安库存量，并录入ERP系统。公司方案员每周将生产方案录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于平安库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立平安库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。 　　通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，我们有专门的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的平安和本钱的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 　　对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求方案，并相应做出最低本钱的筹资方案。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。根据年度方案要求，他们会改善付款条件和方式，以到达年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。 　　三、强化运行本钱控制 　　在本钱控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低平安库存量，反之，那么调高平安库存量，从而降低原材料本钱。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新的配方， ERP系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准本钱。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的本钱分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对本钱的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的本钱也下降了10%左右。 　　对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用局部，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最正确装载方案，测算出每批运输的最低本钱。对固定费用局部，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。 　　对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。本钱控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通方案执行情况，以防止超支出现。 　　对于其他的费用，我们一般是以本钱中心为单位来进行控制。每个本钱中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支工程和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他工程上将超支局部弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有本钱控制的意识，将企业的管理方案深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。 　　科学标准、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的根底，使企业堵塞了管理漏洞、躲避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的开展中，我们将继续创新理念、标准程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的奉献! 公司财务管理工作总结范文二　　今年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发困难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看，商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最大的挑战;从上级单位的工作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署，全力推进财务管理“六统一〞和“五集中〞，要根本建成财务集约化管理体系;从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额缺乏和资金严重短缺，要求我们以加强资金管理和进一步深化“三节约〞活动为突破口，不断强化公司财务管理，提高效劳质量，为公司的持续开展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报： 　　一、主要工作完成情况 　　财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大〞工作的重要组成局部，是深化“四化〞工作、推进公司开展方式转变的重要举措。是2023年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广阔财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原那么的工作思路，从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。 “依法治企年〞工作。“依法治企年〞活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年〞活开工作方案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年〞财务工作自查报告;资金平安管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年〞活动的各项工作。 　　“小金库〞专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库〞专项治理工作召开专题会议，学习了西北电力建设集团公司“小金库〞专项治理工作实施方案，传达了公司党政机关“小金库〞专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库〞，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 按照西北电力建设集团公司“小金库〞专项治理工作实施方案的要求，重点围绕六大项“小金库〞形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。 　　财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司开展中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，和公司整体开展战略，制定了2023-2023年财务工作规划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。 　　资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重缺乏，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重缺乏。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工