2023年出纳月度工作计划表.docx

出纳月度工作方案表 　　每月工作内容： 　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 　　每星期三付款(外联发与北方)， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 　　出纳工作总结： 　　在本年度工作中，我能做到下面几点： 　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 　　4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。