2023年规范体制机制工作总结.docx

标准体制机制工作总结 根据国家局关于标准管理体制和运行机制工作部署和要求，在管理局党组的领导下，公司牢固树立“诚信为本，客户至上；效劳社会，开拓创新〞开展理念，以事企分开为切入点，以标准经营性活动为主要内容，紧密结合实际，解放思想，更新观念，完善制度，狠抓落实，公司运营根本走上了正轨。现将公司标准体制机制工作开展以来的总体情况总结如下。 一、标准体制机制工作根本情况 （一）进一步加强公司内控体系建设 为实施有效的内部控制，公司在去年内控体系运行的根底上，针对存在的缺乏和问题，进一步对内控体系进行了完善，以到达“健全组织、明确职责、健全制度、标准运行〞的目标。 1、建立健全公司组织架构 按照国家局和管理局的指示精神，根据公司战略规划部署，公司本部设臵了综合管理部、企划拓展部、资产财务部、平安管理部四个职能部和仓储物流部、物业管理部、油品储运部三个事业部共七个部门。根据仓库地理布局和经营开展需要，成立了满城、鹿泉、石家庄、武安、秦皇岛5个仓储中心和邢台煤炭组、临城土地开发办共计七个下设机构，投资注册了秦皇岛益华宾馆有限责任公司。组织架构的逐步完善，根本满足了公司开展需要。 2、制订完成公司中长期开展战略规划 —1—聘请河北师范大学的专家教授帮助制定完成了公司中长期开展战略规划（初稿），初步明确了公司阶段性开展思路和中长期开展战略。12月份，邀请省发改委、北京物资学院、河北经贸大学的领导和专家对公司中长期开展战略规划（初稿）进行了研讨论证，提出了很多指导性、建设性意见，目前，正在进行进一步的修改和完善。 3、初步完成了“四分开〞工作任务 国家局成都会议之后，按照国家局新的指示精神和管理局党组的工作部署，公司在劳人处和事改办的指导和亲自参与下，根本完成了职能、机构、财务、人员四分开工作，并对仓储中心、煤炭组、土地办等机构的岗位设臵、人员结构进行了进一步的完善与调整。目前，公司在岗人员共计42023名，其中事业身份280名，企业身份（编外）128名。仓储中心根本实现了扁平化管理，增强了中心执行能力，提高了工作效率。 4、重新修订了薪酬管理制度和绩效考核方法 根据管理局要求，结合反响意见情况，重新设计了符合企业特点的薪酬体系。一是将公司人员分为管理效劳类、生产操作类。二是参照原事业单位职级，结合现工作岗位，进行了岗位档次职级的划分，并制定了岗位工资的执行比例标准。三是确定了由各仓储中心参照原事业单位标准合理确定计件工资系数标准。四是增加了工龄工资，以表达员工的工作年限价值。同时，在管理局的指导帮助下，对绩效考核指标体系进行了完善，引入了绩效考—2—核系数概念，通过绩效考核成绩确定绩效系数，建立起以业绩为导向的考核鼓励机制。 公司的这种扁平化治理结构为掌控开展方向，理顺体制机制，实现事企分开，标准公司运营机制，提高管理效率，弥补国拨经费缺乏，促进储藏事业开展，走出一条可持续开展新路子提供了根本保障。 （二）建章立制，使各项工作纳入标准化、制度化、系统化 为标准公司根底管理工作，使公司始终坚持依法治企、用制度管人、按程序办事的原那么，根据国家局、管理局深化改革开展形势要求，及时修改、补充制定了公司组织架构、人力资源、绩效薪酬、仓储管理、财务管理、平安管理等制度共计73项，确保公司每项工作有章可循、有据可依、流程明确清晰。 1、标准了公司经营工作运行机制 公司与管理局签订经营指标责任书，完成管理局下达的收入指标。公司与各事业部签订营业收入和利润指标书，明确各事业部是公司营收指标和利润指标的责任主体。事业部根据公司业务结构特点等将营业收入指标分解到各业务组，完成营业收入指标。总经理和各仓储中心签订仓储合同及本钱控制责任书，考核各仓储中心工作任务完成情况和本钱控制情况，将其作为本钱中心进行管理。这样，不仅改变了过去事业单位分散经营、各自支配的模式，而且更有利于标准经营性业务、统筹经营资源和收入分配模式，进一步提高公司的市场竞争力，增强公司盈利 —3—能力，促进公司持续健康开展。 2、标准了业务流程和合同审批流程 为了加强经济合同管理，预防经济纠纷，防止重大经济损失，根据管理局制定的河北物资储藏系统经济合同会审方法（试行），公司制定了业务合同审批流程，业务合同管理制度，明确了在公司范围内，经济合同的审批流程，和签订方法，确保公司业务工作有章可循、有据可依、流程明确，减少出现重大决策失误和经济损失的可能性。 在公司内部，明确企划部负责业务承揽、客户联系、合同签订等工作，仓储物流部负责合同执行、客户反响问题和意见的落实和本钱控制等工作，资产财务部负责业务费用审核和结算工作；明确公司所有合同必须由总公司统一审查、签订，并加盖总公司合同专用章前方可生效，形成了公司业务管理既分工明确，又相互制约、相互协作的管控机制。 3、明确了平安管理界面 根据事企分开对平安管理工作提出的新要求，按照国家有关平安生产的法律法规和管理局储藏仓库与公司平安管理暂行实施方法等规定，公司与事业单位签订了平安管理协议，公司与各仓储中心签订了平安责任书，公司建立了严格的平安规章制度、操作规程、公司与储藏仓库平安工作联动方法等，并通过开展生产设备经常性维护，及时排除生产作业中的各类平安隐患，提高全体员工的平安意识和自我保护能力，确保了公司生产作业的稳定。 —4—通过建立一系列内部管控制度，明确管理工作流程，做到了用制度管人、用制度管事，保障了各项工作管理顺畅、责任明确、运转有序。 （三）建立财务制度体系，标准财务工作秩序 1、建立和完善财务制度体系 为建立标准的会计工作秩序，进一步提高会计工作水平，按照现代企业会计制度要求，制定了公司财务工作管理制度、公司货币资金管理制度、公司预算管理制度、公司营业收入管理制度等15项财务管理制度，在运行过程中，根据业务特点和开展需要，不断细化、优化财务流程，夯实了财务管理根底，保证了公司财务管理的合法合规。 2、本钱中心财务体系建设 本钱中心银行开立收入、支出两个账户，本钱中心收入账户由总公司开户行建立归集平台，每天定时将收入款汇划入总公司账户，有效地实现了总公司掌控收入。总公司根据收款情况结合本钱中心分月请款方案将费用划拨至支出账户，保证本钱中心正常运营。 3、建立了财务网络电算化核算体系 为解决总公司与本钱中心地域间隔远，提高会计信息传递速度，公司安装了网络版用友财务软件，实现会计业务信息化、网络化操作。公司、仓储中心单独建立帐套，总公司通过网络共享随时查看仓储中心帐套。日常工作中，公司资产财务部对仓储中心账务进行检查督导，月末总公司稽核会计到本钱中心对其票据 —5—的真实性及合法性进行稽核检查，次月初本钱中心报送财务报表，总公司集中汇总，编制公司月度合并财务报表，并按季度分析财务报表数据上报管理局。 4、加强本钱核算工作 有效降低本钱，是实现企业利润最大化的必要手段，在本钱核算方面，通过制定规章制度，严格控制本钱费用支出，逐层审批，降低各项本钱费用。 一是制定了本钱费用管理方法、单车单吊核算管理方法、单库本钱核算方法等一系列本钱控制制度，实现了对各个仓储中心及托管单位发生本钱的严格控制，降低了运营本钱。二是制定了办公用品采购管理方法、公司车辆使用管理方法等一系列费用控制制度，标准了采购和用车行为，做到有方案、有申请、有审批、有监督，标准了办公用品和车辆管理，努力降低运行本钱。 目前，公司已初步建立了一整套财务规章制度，形成了符合实际、可操作性强的财务运营秩序，财务管理工作正在逐步向流程化、科学化迈进。 （四）延伸产业链，加大业务开拓力度 经过一年多的努力，公司对原事业单位的经营业务根本梳理完毕，初步确定了各仓储中心的核心业务和开展方向。 1、整合硬件资源，充分发挥国有资产使用效益 公司按照管理局制定的资产租赁指导意见，在管理局的协调和指导下，完成了与事业单位资产租赁协议的签订工作，—6—租赁基层单位各类资产共计14类，主要有仓库、货棚、货场、站台、专用线、办公设施、房屋、简易房、加油站、土地、机械设备、衡器、油罐等。资产租赁协议实行一季度一签，对于直管单位实行一事一议的方法，公司负责使用资产的日常维护维修，确保国有资产效益的充分发挥，也为公司各项业务的正常开展奠定了良好的根底。 2、整合经营性资源，顺利承接所有业务活动 公司已于2023年1月1日完成了原事业单位全部业务合同的主体变更工作。按照管理局制定的社会物资移交实施方案和社会物资管理暂行方法中的有关规定和要求，由管理局有关部门牵头，公司和事业单位共同对经营物资进行了盘点，于5月15日前完成了经营物资、客户档案的交接手续，顺利承接了事业单位剥离的所有经营活动。 3、进行业务梳理，明确公司核心业务 公司对接管过来的经营业务合同进行梳理后，经营方式主要为仓储、装卸和租赁三大类。我们通过细分事业单位原有客户业务情况，对原有客户及业务进行了深入比照分析，分析了原事业单位202223-2023年3年的业务合同与经营情况，将所有客户依据合同量进行了排名。经统计，排名前十位的客户占全局经营业务总量的50%。由此可见大型客户对公司今后开展的重要性和决定性作用，对此，公司针对主要客户，开展了走访和维护工作，对在与原事业单位合作过程中遇到的问题进行了解，对客户的需求也 —7—有了初步的了解，并且努力在公司今后的开展中积极进行改进。 4、加大业务拓展力度，提高公司盈利能力 通过对公司现有业务的梳理与整合，对目前市场环境综合分析，对同类物流企业比较以及对上海经验的认真学习，公司未来业务开展的主要方向是依托国储品牌，立足仓储，装卸等原有优势工程，立足河北效劳京津经济圈，横向联合，在仓储装卸业务根底上延伸业务范围，延长业务链，提升业务附加值，进一步提升公司经济效益。 （1）增加专用线品名，开展铁路集装箱联运、装卸业务公司拥有专用线9条，专用线物资到站与装卸业务占公司全年收入比重33%，但由于各专用线到站及发运品名不全，导致许多业务无法正常开展，目前正在统一协调、联系专用线增加品名事宜。此举有利于业务链延伸，在原有仓储业务根底上实现客户物资直接到站与发运，提高自身竞争力，也提高业务附加值，提高自身业务的多样性，增加自身抵抗风险能力。 （2）开展质押监管业务 公司现有业务较单一，主要从事物资代管与装卸，对市场依赖性很强，质押监管的开展为客户提供融资平台，为充分利用我们仓库中所代储物资进行监管，可以有效躲避风险，提高效益，降低本钱。中信银行曾屡次到公司实地考察，对公司现有客户进行了深入分析。公司也积极努力配合中信银行工作，争取质押监管业务能早日开展。 —8—（3）闲臵资源开发利用。 由于原事业单位对资源利用重视程度不高，且受限于国有资产使用灵活性缺乏，致使大量资源处于闲臵和低效率使用状态，土地资源在这一方面表现尤为明显。土地资源的开发利用要实现规模开发，园区建设。会同仓管处、事改办同强鹏公司就870处土地整体开发利用事宜进行了谈判，双方根本达成了共识，修订了870处库区承包开发工程可行性研究报告，并请律师对可研报告内容进行了初步审核。 二、经验及好的做法 （一）主动出击，深挖客户有效提升资源使用效率 1、为了有效应对珠海格力撤出带来的仓库大面积闲臵的问题，满城仓储中心主动出击，积极寻找客户与北京泛太物流接触，商洽移动设备存储业务，与XX市国际陆港投资洽谈无水港和