2023年出纳度工作计划3篇.docx

出纳年度工作方案范文3篇 　　出纳是会计循环中不可缺少的一环,加强出纳岗位的管理是建立健全内部控制制度的根底。只有将出纳的管理工作纳入经济业务流程中,才能真正发挥出纳的监管作用,也才能对出纳的工作给予监督。本文是办公室小编为大家整理的出纳年度工作方案范文，仅供参考。 　　出纳年度工作方案范文一： 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案 ： 　　财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作方案 。 　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求，熟练地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 　　三、加强标准资金管理。 　　1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 　　5、完成领导临时交办的其他工作。 　　四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 　　五、继续做好收费工作 　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 　　1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。 　　2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 　　3、 教育学生使用正版读物。 　　4、 新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 　　六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 　　七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作方案 ，总之在200x年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项方案内容。 　　出纳年度工作方案范文二： 　　一、日常工作: 　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 　　5.每月初按时做出资金表。 　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 　　7.认真做好凭证 　　8.每季度按时去银行拿利息清单 　　9.每月按时去银行拿税单 　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 　　二.其他工作 　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目， 　　发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 　　3、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫〞或“付讫〞戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 　　出纳年度工作方案范文三： 　　2023年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。 　　在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成局部。要做好出纳工作绝不可以用“轻松〞来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 　　出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。 　　回忆一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。工作中其实有些问题都是可以防止的，以后工作一定要更加细心，防止造成不必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入手的。 　　因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的标准化、制度化 按照财政部会计工作根底标准的要求，做好日常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和水平。 　　一、出纳工作总结如下： 　　1. 严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查。 　　2. 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入。 　　3. 每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。 　　4. 外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。 　　5. 保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。 　　6. 按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金动作情况 　　7. 每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。 　　8. 完成领导交代的其他工作。 　　二、今后的工作方案 　　2023年，将是公司经营开展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在2023年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康开展做出更大的奉献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定出出纳工作方案： 　　一是做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业开展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求。 　　二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的标准和高效。 　　三是做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 　　四是做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。 　　五是财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。严格按昭集团内部费用的标准管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下根底更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。 　　六是完成领导临时交为的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 　　七是一些建议：应抓好“节支〞工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上，同时也要表达在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业开展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约荣耀，浪费可耻〞的行业气氛。 　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。