2023年第二季度财务工作计划.docx

第二季度财务工作方案 目录　　无论是刚入职的新员工还是就职多年的老员工，无论是白领还是老板，工作方案的制定都是很重要的。养成良好的工作制定习惯，有利于提升工作能力，更高效得完成工作。以下是由小编为大家收集整理的财务部季度工作方案范文，欢迎大家学习参考。 　　财务部季度工作方案一 　　一、总体目标 　　根据本所行政财务部目前工作情况与缺乏之处，结合所开展状况和今后趋势，行政财务部方案从以下几个方面开展2023年最后一季度的工作： 　　1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的标准中顺利运行。 　　2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。 　　3、充分考虑员工福利，做好员工鼓励工作，增强企业凝聚力。财务部年度工作方案4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。 　　二、具体实施方案 　　(一)规章制度的完善 　　◆ 规章制度引导员工工作标准，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原那么，在2023年底首先应完成所规章制度的完善。 　　1、2023年1月底前完成对员工手册的初步修改，更新所有工作标准及岗位职责; 　　2、2023年1月报请主任律师审阅修改; 　　3、2023年2月份最终定稿。 　　◆ 实施目标本卷须知 　　规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。 　　◆ 目标实施需支持和配合的事项 　　1、需各部门提供最新版本的效劳标准; 　　2、制度修订后需请各部门审阅、提出珍贵意见并须经主任律师最终裁定。 　　(二)各岗位工作分析 　　◆ 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门 　　的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。 　　1、2023年1月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案; 　　2、2023年1月份完成岗位分析的根底信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任; 　　3、2023年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员。 　　◆ 实施目标本卷须知 　　在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。 　　◆ 目标实施需支持和配合的事项 　　1、需参考各员工完整的岗位职责; 　　2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。 　　(三)员工福利与鼓励 　　◆ 做好员工鼓励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在2023年底亦须一以贯之地做好员工鼓励，确保公司内部士气高昂，工作气氛良好。 　　1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等; 　　2、方案鼓励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励等; 　　3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。 　　◆ 实施目标本卷须知 　　员工福利和鼓励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与鼓励工作。 　　◆ 目标实施需支持和配合的事项 　　1、每一项福利和鼓励政策的制定都需要公司提供相应的物质资源，所以具体福利的鼓励工程都需要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务; 　　2、福利与鼓励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保障; 　　3、各部门负责人同样肩负鼓励责任，日常工作中对员工的关心和精神鼓励需各主管以上管理人员配合共同做好。 　　(四)本部门组织机能完善 　　◆ 行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的标准化建设也十分重要。因此，从本季度开始，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和标准，严格按照现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。 　　1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准; 　　2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括所有员工的学历层次、效劳年限、奖惩情况、培养开展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2月31日前完成根底档案，并随时更新; 　　3、提升本部门工作人员的专业水平：安排部门成员积极参加业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素质和工作能力。 　　◆ 实施目标本卷须知 　　行政财务部的自身建设关系到企业长远开展的方向和后劲，因此应着眼于未来开展，尽可能地将本部门建设做到公司开展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。 　　◆ 目标实施需支持和配合的事项 　　1、行政档案的建立需所有员工的配合; 　　2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购置。 　　财务部季度工作方案二 　　本工作方案主要分以下几个局部;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训方案 5、工作重点和难点 6、2023年主要经济指标预测。各局局部别表达如下： 　　一、 财务核算工作 　　1、会计电算化。 　　会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的开展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在2023年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的根底工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽误较久。 　　针对浪潮国强不合作现状，我司方案重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2023年11月可以确定软件商和软件版本，从2023年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，2023年1月开始在局局部(子)公司推广，在2023年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。 　　2、会计报表体系 　　我司目前的会计报表体系主要`包括(总公司和分公司一致)： 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表财务部工作方案月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往 来明细表 　　年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费 用汇总表、 往来明细表 　　初步方案是在2023年增加一个报表，即“商品销售利润明细 　　表〞，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售本钱、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。 　　第二个方案是在2023年的财务人员考核中增加一个工程，即 　　会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比方末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 　　3、下属公司财务信息监控 　　下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重〞。主要方式有以下几点： 　　第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。 　　第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过系统(以某中方式与银行局部信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行〞系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且局部下属公司所在地招行没有网点，已根本否认。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行〞，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司方案视天音的合作效果选取合作银行。 　　第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构方案，2023年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。 　　二、财务管理与监督 　　1、资金管理 　　从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用; 　　从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 　　目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 　　先谈批发; 　　从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。 　　存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过标准商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货方案急合理的分货方案来保证。但作为一个全国的 代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 　　应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在2023年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在2023年将根据 　　公司实际开展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比方现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。 　　在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会根本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原那么是：资金的平安性第一、结算的快捷性服从于平安性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。 　　零售: 　　零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(平安性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。 　　2、财务预算 　　按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门和下属公司。在2023年11月财务部将会对所有 　　预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司2023年的工作方案。 　　其他有关预算的具体规定，在2023年11