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人力资源管理 企业管理 岗位说明 出纳员职务说明书.docx
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人力资源管理 企业管理 岗位说明 出纳员职务说明书 人力资源 管理 岗位 说明 出纳员 职务 说明书
人力资源管理 出纳员职务说明书 一、基本资料 资料编号:财004 1、职务名称:出纳员 2、直接上级:财务经理 3、所属部门:财务中心 4、工资等级:C系列四等 5、工资水平: 6、分析日期:99。4 7、辖员人数: 8、定员人数:1人 9、工作性质:服务人员 10、分析人员: 11、批准人: 二、工作内容 1、工作概要 主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算,费用的统计及分析 2、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗) 编号 工作内容及职责 权限 耗时(%) 1 2 3 4 5 6 7 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额,本公司现金限额为RMB5000元,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得以白条抵冲现金。 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐,严格审核现金收付凭证,现金必须做到日清月结,银行存款必须每日编制调节表。 严格支票管理制度,对支票收、领建立支票收领登记簿,责任落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写支票领取单,经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。 协助总会计师编制每日资金流量表,银行存款调节表。 总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核算,费用统计分析。 执行 负责 负责 负责 协助 执行 3、 工作关系: 所施监督 在规定的权限内,自行处理有关工作。遇重要的事情,须请示主管。 所受监督 受部门主管的监督 职位关系 可直接升迁的职位 部门经理 可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位 三、 任职资格: 所需学历及 专业 最低学历 专业 其他说明 大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可 所需技能培训 (方可上岗) 培训时间 培训科目 三个月 出纳知识、会计、企业文化、 所需经验 一年以上相关工作经验,有会计或经济管理初级以上专业职称。 一 般 能 力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力 需求程度 (满分为5) 3 3 3 3 3 3 3 3 基本素质 1、 认同公司的企业文化和经营理念。 2、 为人正直,作风正派,自率能力强,有很强的团队合作精神。 3、 严格遵守公司各项规章制度。 个性特征 1有责任心 2性格沉稳、办事老练 3善于协调、善于沟通 4细致、耐心 5心胸开阔 体能要求: 身体健康,能承受快节奏、满负荷的工作,能保证随时加班。 四、工作场所: 工作时间 工作环境和条件 工作均衡性 早9:00-晚5:30 经常加班 室内 比较忙碌 五、考核标准: 1、 工作绩效:1)工作质量:2)工作数量 2、工作态度:3、工作能力:4、专业知识:5、责任心 6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识 从以上十个方面来考核 六、备注: 直接上级: 该职务执行人: 年 月 日

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