2023年财政局预算股上半年工作总结.docx

2023年财政局预算股上半年工作总结 今年以来，由于城市建设投入加大、盐矿债券归还和基金会县镇配套资金集中在上半年支出、调资以及农村低保、城市低保、退役军人安置、新型农村合作医疗、企业养老保险等社保支出的增加等各种因素，我县财政收支冲突较之往年更加突出，资金调度更加困难，保工资、保社保、保运转、保重点的任务繁重困难。面对各种冲突和困难，我股四名同志在局党组的领导下，切实发挥自身职能，灵敏调度筹措资金，大力组织财政收入，细化部门预算编制，乐观、主动做好省直管县财政管理体制改革的根底性工作，同时抓好各项管理工作，较好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作状况总结如下： 一、灵敏调度资金，较好地保证了人员工资等重点支出需要 针对上半年资金供需冲突突出的现实，在预算执行中坚持有保有压，突出重点，对各项专款和各单位申请资金的报告，视可能妥当支配，并做好宣扬解释工作。通过努力，上半年支出预算执行状况良好，突出表现在以下方面：一是较好地保证了县直行政事业人员工资的发放。二是保证了企业养老、老干部医疗统筹、医疗保险，农村新型合作医疗等社保资金及盐矿债券的准时兑现，切实维护了社会稳定；三是保证了工业园区和城市建设的需要。今年全县支配城建资金8000万元，主要靠土地出让金和城市根底设施配套费的收取。为保证建设工程需要，我们一方面乐观向上争取往来资金，另一方面克服各种困难统筹预算内外资金，上半年共投入2600万元；四是集中在县级支出的村级三项经费、民政定补及纳入“一卡通〞范围的各项支出均得到较好的保证。 二、实行切实措施，乐观调度组织财政收入 今年全县总收入任务62500万元，其中一般预算收入31250万元。为保持收入的序时均衡入库，我股主要做了以下工作：一是年初多方排查财源税源状况并协调国地税部门，准时分解下达了收入任务，为征管工作的顺当开展打下了根底；二是按月准时编制“x县财政收入月报〞，具体分析县镇财税收入状况、和其他县市比照状况、存在问题及建议。为保证资料的准时性，我们在月度终了后2-3天加班加点，在最短的时间内报送领导，使领导准时把握状况，精确     决策；三是参与制订了财税收入考核方法、财税三局考核嘉奖、开发区及木业商场税收征管等有关政策的制订工作，最大限度地调动了各方面组织收入的乐观性；四是建议并制定了财税三局财税征管工作月度例会制度，以总结前段时间工作，分析存在问题，争辩制定下步工作措施，协商 解决阶段性和重点需要争辩白决的问题，精确     把握财政收入状况；五是抓好罚没收入、水资源费、电力附加和水费附加等收入的管理工作，和综合股、票据办联合制订了核对、稽查方法，进一步堵塞了漏洞。经过努力，上半年全县和财政系统收入状况良好：1-5月份，我县财政总收入〔含基金〕完成31935万元，同比增收12817万元，增长67%，完成预算的51.1%，超序时进度9.5个百分点。一般预算收入完成153x万元，同比增收4999万元，增长48.5%，完成预算的49%，超序时进度7.4个百分点。其中：税收收入完成12498万元，增长56.4%，占一般预算收入的比重为81.7%，同比提高3.7个百分点；非税收入入库2806万元，增长20.6%，占一般预算收入的比重为18.3%。 三、努力标准管理，有条不紊做好各项改革和管理工作 一是连续抓好部门预算编制，借助部门预算编制软件，严格预算执行，切实提高财政管理水平和档次。重点是进一步明确了科学合理的公用经费定额标准，预算内外统筹支配，同时严格依据部门预算的要求，尽量细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式，努力体现公共财政的职能，压缩非生产性支出，尽力保证教育、支农等必不行少的最根本性的政策性支出，把有限的财力尽力向经济一线倾斜，努力保证涉及全局性的重大招商等必需支出。二是切实抓好乡财县管工作。重点做好镇级预算的编制工作，为强化镇级预算管理打下了根底。三是落实措施，协作国库股着力推动国库集中支付改革，深化国库直接支付制度。县级财政国库集中支付制度改革的核心内容是在科学合理编制部门预算的根底上，建立国库单一账户体系，提高财政资金调控力量，标准资金拨付方式，合理划分财政直接支付和财政授权支付范围，建立用款规划制度，科学合理地使用管理财政资金。四是进一步强化内部管理，制订了x县财政专项资金管理暂行方法，重申借款有关规定及方法。上半年在做好日常资金审核、审批的同时，与行财、政府选购中心亲热协作，严格审查审批购管项目及资金，较好地发挥了自身职能作用。 四、乐观、主动、认真地做好省直管县财政管理体制改革的根底性工作 实行省直管县财政管理体制改革是省委省政府为适应经济快速进展和社会主义市场经济体制逐步完善的需要而作出的重大决策，是今年财政系统一项重要工作，为抓好这项工作，我们制定了一系列切实可行的工作措施。一是以财政简报的形式准时向局领导及县主要领导汇报省直管县财政管理体制改革的主要精神，并召集县财政各有关股室、县直各单位会计，就这项工作进行了培训和具体部署，使大家统一了思想，充分生疏了改革的重要性和必要性；二是认真、全面、细致地清理确定省与县、市与县政府之间的财政支配事项及划转基数，乐观、主动与省市财政联系，清理核对省与市县之间、市与县之间政府性财政债务，并做好预算外资金共享集中与补助的清理和填报工作，为下一步理顺预算外资金管理关系奠定根底。 五、做好小车购置管理工作。 针对小车购置中存在的问题，我们和县纪委一起对全县对全县小汽车状况进行检查，按规定统一办理保险，并对各行政事业单位的小车数量、人员编制状况进行了具体的统计，参考省市文件提出小车配置初步方案，给领导决策供给了依据，较好的把握了我县小车购置上升的势头。 六、其他工作开展状况 一是加班加点做好20x年度财政供给单位人员信息系统数据审改及2023年数据更新的布置、填报、审核和上报工作，高质量的完成了任务，为加强预算管理，提高财政信息化水平打下了坚实的根底。 二是联系国、地税部门，认真做好2023年企业所得税税源调查及重点产品国际竞争力调查的布置、填报、审核和上报工作，为国家争辩税制改革方案，制定财税政策，加强财税管理，供给了第一手资料，也为财政、税务部门共同摸清企业所得税税源分布和构成，实现资源共享，加强税收征管打下了坚实的根底。 三是认真做好预决算报告的撰写等工作，较好地完成了任务。 四是认真做好2023年度地方政府性债务的布置、填报、审核和上报工作工作，及局领导及县政府布置的其他临时性工作。 下半年工作思路 今年以来，预算股全体同志在局党组的领导下，围绕完成责任状中的各项目标任务，切实发挥自身职能，乐观组织财政收入，严格把握财政支出，不断加强财政管理，较好地完成了上半年的各项工作任务。但客观分析，仍存在以下缺乏之处：一是由于省对公务员调资转移支付数额下达晚等因素，县部门预算下达较晚；二是收支、资金、专款兑付等状况报送不系统，分析建议少；三是延长管理存在薄弱环节，特殊是对专项事业支出跟踪问效不够；四是预算管理职能未能充分发挥，参谋助手作用需要加强。 针对以上存在问题，我们认真分析了下半年的工作任务、形势，明确了新的工作思路、重点、要求。现汇报如下： 一、工作形势 从现实财源税源和收支状况看，从现在起至年底我县收支冲突将格外突出:一是今年我县财政收入虽支配6.25亿元，但其中非税收入比重大，可用财力增加有限。下半年要超额完成全年任务还要付出艰辛的努力；二是由于往年欠省市往来款较多，欠省周转金、基金会转贷款多，增加了争取资金的难度；三是今年各项嘉奖数额加大，收支的不确定因素很多，这些都加大了预算执行的难度。 二、工作思路 针对下步工作形势，结合预算股工作范围、特点，下步我股的工作思路是：立足自身，找准位置，放眼全局，当好参谋，以新要求、新思路、新举措，努力做到五个确保：一是严格支出预算管理，标准日常拨款程序，确保全年财政收支平衡；二是进一步加大工作力度，确保完成自身负责收入任务并力争超收；三是准时汇总各类收支资料，加强调查争辩，确保高标准高质量地向领导供给各类资料和文字材料。四是认真、全面、细致地清理确定省直管县财政管理体制改革划转基数，确保省直管县财政管理体制改革顺当实施。 三、工作重点 针对面临的新形势、新任务及新要求，我股将进一步明确工作职责、任务及目标要求，进一步明确工作程序、标准及要求；进一步改良工作作风，提高管理水平。重点做好以下工作： 1、把握重点工作，确保预算顺当执行。一是确保收入任务完成。股内人员分工负责，加强平常的调度检查，和财监等有关股室协作，按季对罚没票据使用状况开展专项检查，以查促收，以查促管，确保罚设收入和纳入预算内管理的行政性收费应收尽收，足额准时入库。在抓好自身工作的同时，乐观主动与国、地税、金库协调沟通，分析问题，准时汇报，努力保证x县财税收人征管工作顺当开展。二是灵敏调度资金。把紧支出预算总盘子，抓好县镇工资统发工作，确保人员工资准时发放，确保社保等重点支出需要。三是标准支出管理。依据保工资、保社保、保运转的总体目标，日常工作中，严格按下达的预算、支出的经重缓急和收入的进度支配支出；对追加经费，坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到：没支配预算不拨款，没领导签批意见不拨款，程序不合规定不拨款。四是做好明年部门预算的编制工作，争取在各方面都有所提高。五是协作局领导乐观向省市汇报x县财政困难状况，在欠市大量资金的根底上，争取当年各项补助准时到位，尽力争取体制外的各项补助和政策，在收入淡季尽量多争取资金。 2、做好调查争辩，主动当好领导参谋。一是按月准时向领导供给各类资料和汇报材料，针对收支状况和存在问题提出意见和建议，特殊是对各月专款和报告准时提出办理意见。二是乐观应对新一轮体制调整，对今年的财政收支状况认真加以分析和争辩，并准时了解和把握上级有关这方面的政策信息，精确     把握县镇各单位的实际财务收支状况，确保我县在体制调整中处于比拟有利的地位。三是加大国库集中支付的力度，大宗财政支出但凡能通过国库集中支付的都要由国库集中支付，尽量削减资金拨转中间环节，提高资金使用的时效性。四是做好信息上报工作，确保超额完成局下达任务。 3、留意协调协作，供给优质高效效劳。预算股工作牵涉方方面面，我们将努力树立大局观、效劳观，努力协调好与国地税、国库、各股室、各预算单位、上级相关部门的关系。具体做到：一是对财政工作多做宣扬解释工作，不把冲突上交；二是平常多联系、多沟通，加强相互理解和支持；三是立足自身，摆正位置，寓效劳与管理之中，寓管理与效劳之中。 4、随时供给资料，做好各项根底工作。为使领导准时把握状况，我们将随时供给5个方面的资料:一是收支进度状况；二是可用资金状况；三是专款兑现状况；四是部门预算执行状况；五是有收入单位返还状况。同时，按上级部门要求，准时、高质量供给月旬等各类报表。为此，我们将做好以下工作：一是和国库、国地税亲热联系，标准目前报表报送时间，尽力做到随时把握每天的状况；二是股内同志分工负责，特殊是在供给各类资料方面；三是各类帐务严格做到日清月结，各类资料表格做到真实、精确     、牢靠。 5、延长管理触角，提高资金使用效益。一是强化专项支出跟踪问效。在抓好日常收支工作的同时，我们将协作有关股室，挤出时间对国债、支农等重点项目资金使用状况开展专项检查，重点做好污水处理厂同级审计的协作工作。二是加强对罚没物资管理；三是做好财税库联网、县镇财政联网，准时把握各类资料；四是充分利用新上总预算帐务软件、部门预算编制软件，把预算编制、预算执行、决算等工作有机结合起来，做到标准和效率；五是完善预算管理方面的各项操作程序、规章制度，确保各项工作特殊是支出手续齐全