2023年XX公司滚动经营计划.docx

XX公司XX年XX年滚动经营方案 xxxxx开展 2023-2023年滚动经营方案 一、2023年度经营工作总结 （一）2023年度经营方案完成情况 1.主要经营指标完成情况预测及差异分析（1）企业整体经营指标完成情况 单位：万元 整体经营指标项营业收入利润总额净资产收益率本钱费用利润率人工本钱利润率坪效利润坪效2023年方案2023年预测差异差异分析： 长沙公司在宏观经济持续低迷的环境下，积极进取，团结一心，按方案完成了各项工作，公司预计2023年各项经营指标均能到达股份公司制定的经营任务。 （2）主要业务板块经营指标完成情况 单位：万元 营业收入主要业务项2023年方案2023年预测差异电子市场贸易2023年方案2023年预测差异利润总额差异分析： 长沙公司2023年租赁预算收入2323.86万，预计为2325.07万，较预算增加1.21万，其中：物业租赁收入较预算增加10万，水电转供收入增加35万；因政府部门原因，地下室电玩城停业退场导致收入减少17万，原预算佳能公司资源费至今未落实减少收入23万。 2.项目投资完成情况预测及分析 （1）固定资产及市场改造投资方案 公司2023年原预算投资为16.5万，预计投资1.5万，减少15万，其中市场物业的经营性修缮支出原投资预算15万，全部为配电设备的更新改造费用，2023年年初，公司聘请的专业人员对配电设备进行检测，认为现阶段低压设备运转正常，在精细保养的根底上还可以继续使用，因此未对其进行大规模的升级改造。但公司高压设备使用年限过长，还是存在一定风险。（2）投资理财方案 长沙公司2023年原预算投资理财占用资金为2000万，收益34.8万。2023年因南通赛格终止借款协议，其归还的1000万资金公司继续投入银行理财项目，预计全年投资理财投入资金3200万，理财收益为51.75万。 3.主要经营工作完成情况 （1）截至2023年9月30日，长沙赛格完成了卖场2023-2023年度合同续签工作。经过公司业态调整和补充招商，卖场出租率到达92.8%。 （2）为了感谢广阔商家2023年对长沙赛格的信赖与支持，公司先后组织全体商户开展了健康体检和答谢晚宴活动，活动圆满成功，获得了商户朋友们的一致好评。 （3）根据赛格集团审计工作要求，长沙赛格积极配合股份公司指定的大华会计事务所和外方审计单位按时完成了年度财务审计工作。（4）本着公平、公正的原那么，通过本部门推荐、办公会复核及对外公示等程序，完成了2023年度公司优秀员工评选和表彰工作。通过优秀员工评选活动的开展，提高了广阔员工的工作积极性。（5）根据商户的业态性质、实力强弱和所需铺位面积的规模，公司有针对性的对卖场一楼西南角区域铺位进行了整合改造，并成功招商一家实力较强的相机配件商户入驻。 （6）一季度，卖场联合场内大数码、 等优势业态，充分利用元旦、春节、开学季等销售旺季开展了屡次宣传促销活动，一定程度上提升了产品的销量。同时，在开展促销活动的同时，吸引了人气，也渲染了卖场的销售气氛、提升了外在形象。 （7）为了缓解商户的日常经营压力，营造温馨、和谐的家庭气氛，同时也为促进卖场管理方与商户之间，商户与商户之间的互动交流，4月15日，长沙赛格党支部联合市场部组织场全体商户开展了洋湖湿地公园亲子游活动，共有300多人参加此次活动。 （8）5月21日，长沙赛格第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二会议成功召开，本次董事会及监事会务实、积极，在公司开展的关键时期召开，为下一步的开展指明了方向。 （9）由于公司的配电设备是1994年投入使用，至现在已经使用了24年。设备线路线圈的脆化、老化，随着气温升高，用电峰值的不断攀升，再加上供电局今年限电闸的安装，人力越来越难以保证和控制设备的正常运转，存在跳闸断电或重大爆炸火灾的安全隐患，所以公司决定在不影响卖场正常运营的情况下分时段更换变压器和高压柜，三季度已完成方案制定、董事会审批和招投标准备工作。（10）三季度，为了稳定商户，公司对卖场格楼层商户租金价格下调10%，在一定程度上缓解了其经营困难，目前新价格政策已开始执行。 （11）为减轻经济下行压力，合理利用资源，三季度，应当地政府推荐，公司目前委托第三方效劳公司为企业申报软件著作和高新技术现代效劳企业认定事宜，认定成功即可办理税务减免和政府相关资金申报，目前八项软著申请已完成，高新技术认定资料也已整理完毕报政府审核。 （12）卖场二楼新招商3家影楼用品商户和1家科技公司，4家新入驻商户面积近800平米，有效缓解了二楼的招商压力。目前，铺位正在改造装修过程中。 （13）9月20日，长沙赛格对10名在卖场经营一年以上、并在今年子女升入高中、大专或本科的商户颁发“爱心助学金“，通过活动的开展，营造卖场与商户“一家人〞的气氛，进而提高商户的稳定性。 （二）2023年度主要经营亮点及存在的主要问题和困难 1.经营工作亮点 （1）二季度，京东实体店长沙赛格数码广场店开业，本家实体店以销售 、家电、及数码为主，店里的所有商品均来自京东自营，与线上实时同价。京东实体店的入驻提高了长沙赛格的知名度和人流量。 （2）2023年公司党建主题为打造XX县区摄影采风基地，二季度公司联合摄影俱乐部在公司开展了二次摄影培训，涵盖区直党政机关党员及街道党员，取得较好反响。 （3）对卖场三楼影楼用品业态继续进行了扩充，同时，二楼积极进行业态调整，新招商3家影楼用品商户和1家科技公司入驻，4家新入驻商户经营面积近800平米，有效解决了二楼招商难问题，进一步强化了影楼用品业态的优势地位，致力于将卖场打造成影楼用品“一站式〞采购和效劳平台。 2.经营中存在的主要问题和困难 （1）租金收取压力较大。三季度，公司对卖场各楼层商户租金价格下调10%，在一定程度上缓解了商户的经营压力，得到大家的一致好评。但是，随着人们消费习惯的改变、消费水平的降低及经济下行压力的增大，各业态产品销量继续呈下滑趋势，尤其是卖场的主营业态-影楼用品业态，年轻人不在热衷拍摄婚纱照和艺术照，导致整个影楼用品产业链受到严重影响，销量急剧下滑，出现了“旺季偏淡〞现象，商户租金缴纳非常困难。 长沙赛格员工中，工作5年以上的占62.1%，工作4-5年的占17.2，2-3年的占17.2，1年以下的占3.5%，这种工龄结构说明长沙赛格的员工稳定性非常强，对企业开展非常有利。 人员文化程度结构： 长沙赛格员工中：硕士研究生占3.4%，本科占27.6%，大专及以下占69%；高层管理人员2人，其中：研究生1人，本科1人；公司员工学历相对较高，这也是长沙赛格开展的基石。 年龄结构。25-40岁占58.6%，41-50岁占34.5%，51-60岁占6.9%。从以上数据反响出，中青年员工占公司主流，使公司持续保持创新力和竞争力。高层管理人员中具备了一定的知识层次和管理经验，符合企业开展需求规律；市场及营销人员占公司总人数的31%，为适应市场开展需要，仍需进一步加强对市场人员的培养和建设，进一步提高市场效劳水平。 2.企业能力 招商能力。长沙赛格采取“人人都是招商员〞的策略，构建全员招商的招商机制，招商区域广，覆盖整个XX市，充分捕捉、收集相关信息，密切关注行业开展动态，使出租率稳居长沙it卖场第二，保证了卖场的稳定性。 市场营销能力。长沙赛格与中国联通、中国移动、华硕、尼康、佳能、索尼等众多品牌厂商建立了长期、稳定的伙伴关系。 组织管理能力：长沙赛格开展现有员工29人，分为市场部、物业部、筹划部、综合部及财务部，公司组织机构设置合理、 科学，确保公司稳健经营开展。 执行保障能力。赛格健全的规章制度和优秀的人才队伍保证了各项经营工作的顺利开展。 3.swot分析（1）时机： 长沙赛格优越的地理位置是卖场开展的良好时机。长沙赛格位于火车站it商圈，处于地铁2、3号线的交汇处。目前，地铁3号线正在建设期，待开通运营后，长沙赛格凭借非常大的客流量及独特的商圈优势，能够带来更好的购物体验。 （2）优势： 长沙赛格实施双业态并行开展思路，互为促进。卖场内影楼用品业态在商圈内处于领先地位，长沙赛格已开展成为湖南最大、最专业的影楼用品专业市场。凭借影楼用品优势业态，与其它卖场形成差异化竞争，并对其它业态起到一定的带动作用。（3）威胁： a）为了积极应对行业快速下滑，国储、华海和科佳城将租金价格进行了大幅度下调，低价格战略给我卖场商户稳定和有效招商带来威胁。 b）受电商、3c卖场、品牌直营店等购物渠道冲击，城消费群体被分流，传统城产品销量和人流量都呈下降趋势。（4）劣势 a）与长沙外乡其它城相比，我卖场的有效使用面积较小， 严重制约了卖场的整体经营收入。同时，较小的经营面积很难进行大规模的业态调整和铺位调整，小面积铺位没有足够空间和布局向消费者传达品牌认知感和体验，形不成“体验式消费〞的购物体验。b）由于我卖场是严格按照股份公司下达的年度经营指标进行经营活动，经营任务较重，铺位租金有着严密的价格体系，租金价格下调幅度不大，导致我卖场租金价格相对较高，影响了卖场老商户的稳定性和新商户的有效招商。 三、2023-2023年度经营战略 （一）企业开展思路及总体定位 今后三年长沙赛格数码广场的开展思路是。以“平稳〞为总基调，重点做好老商户稳定和新商户招商上，确保卖场整体出租率稳定。同时，根据市场开展需要，积极进行业态调整，引进市场新兴业态，扩大影楼用品优势业态经营面积。在市场效劳方面，加大员工的培训力度，提升对商户和消费者的效劳水平。通过以上思路和举措，公司总体定位是卖场在今后三年能稳定开展。 （二）战略目标 1.开展目标 总体目标。走差异化竞争路线，积极引进新业态，与其它城形成差异化竞争。以国储城为典范，保证整体出租率稳定。 2.目标体系 （1）业态。在现有经营模式的根底上，积极进行业态调整，引进多元化经营，丰富业态，吸引更多消费者购物。 （2）效劳。提升对商户和消费者的效劳水平，增强商户的稳定性，提高消费者的回头率，树立优质的品牌形象。 （3）口碑。我们卖场必须以一个价格合理、经营诚信的形象呈现给消费者，因此，我们倡导商户诚信经营，营造良好的购物环境。 （三）主要任务 1、根据市场开展，积极对卖场进行业态调整，维护好场内老商户，加大新商户招商力度，使卖场整体出租率保持不低于93%。 2、尽最大努力完成股份公司每年下达的各项经营指标。 四、2023-2023年各年度经营方案 （一）各年度经营目标1、企业各年度整体经营目标 单位：万元 整体经营指标项营业收入利润总额净资产收益率投资总额其中：投资理财2023年2228.15726.376.54%5250.005200.002023年2272.72727.366.14%6240.006200.002023年2023年，长沙公司预算收入为2297.07万，较2023年预计数减少38万，主要原因为电子市场物业租赁业务将出现较大困难，2023年周边竞争对手大打价格战，尤其是上半年国储城参加竞争以后，XX市场勉强维持的较高租金、高出租率的局面在2023年势必发生较大改变，在编制202