2023年用友年度问题.doc

用友年度问题 　 用友年度问题 　 年结前的准备工作： 　1．总账模块最后一个月份〔12月〕已结账〔工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理〕； 　2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。 　备份步骤：1、系统管理 操作员〔admin〕 注册 账套 输出 选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销 　 2、系统管理 操作员〔009〕 注册 年度账 输出 选择备份目标：D：年度账备份 注销。 　用友数据跨年度结转〔分两步完成〕 　一、首先建立新一年度的年度账： 　1．进入系统管理 　2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天〔如2023-12-31〕点击“确定”。 　3． 点击 年度账 建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度〔2023年〕 确认，出现确定建立〔2023年度账吗〕，点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种根底数据到新年度账中。 　4．提示建立年度2023成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。 　二、结转上年数据到新年度账中： 　1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统 注销。 　2．再次点击系统 注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期〔如2023-01-01〕，最后点击确定。 　3．继续点击年度账 结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序，假设本账套启用了供给链模块〔如库存、存货或销售等〕，那么首先点击“供给链结转”进行结转工作〔假设没使用供给链那么略〕，然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。 　4．点击总账系统结转后， 提示“马上将2023年数据结转到2023年？”点击确认，出现结转上年数据 确认 提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，那么选择余额方式。 　5．经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的科目，要查清原因，并重新进行结转。 　6．结转完毕后， 先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对，假设核对无误，就可以开始进行新一年度的会计工作。 　本卷须知： 　一、 固定资产模块中在12月份“结帐“时，如果提示“还有制单业务没有处理”，需要在“批量制单”处理中，把所有的制单信息全部删除〔如果确实不需要与总帐进行传递凭证工时方可删除，否那么请生成所有凭证传递到总帐即可继续进行年结工作。即可“结帐”。 　二、 在建立完新的年度帐后，不要急于对新年度账中的根底档案进行增删改〔包括客户档案、供给商档案、会计科目等〕，等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的根底档案相关信息进行调整，否那么会造成后续的“年度结转”时出现错误〔与上一年年底不一致〕 　三、 总账模块第一次结转后，假设后来又修改正上年数据可重新进行结转，并且不会对本年已经做好的凭证造成影响〔即不会删除已有的新年度的总账凭证〕 　四、总账年度结转成功后，如果需要在新年度对各类根底档案〔如客户、供给商等〕进行修改删除等调整工作，请尽量在未做新年度凭证前进行修改，否那么根底档案一但被凭证所使用，就不能再被修改，切记。 　用友软件年度结转操作步骤 　一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 　1、进入系统管理，点注册， 　2、注册用户名用admin，再点确定。 　3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 　4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 　5、稍后系统会出现如下画面，如果配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 　6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 　7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为翻开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 　8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 　二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 　1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2023年的年度账，就选2023年。选好后点确定 　2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”， 　3、 点确认，接着点是。 　4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据性能不同，花的时间也不同。 　4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。 　三、 结转上年数据 　注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等根底档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 　1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2023年的年度期末数据，此时要选2023年。选好后点确定 　2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”， 　注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 　1〕 如果是财务通根底版，直接选择总账系统结转即可； 　2〕 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 　3〕 如果是TONG2023的版本，并且使用了购销存，就按照如以下图，按顺序从上到下结转。 　4〕 因为结转都比拟简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 　3、 在结转上年数据中选择总账系统结转， 　4、 点确认 　5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 　注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 　6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 　7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 　8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统翻开，进行账套初始后就可以重新计算了。 　1、建立年度帐时，提示不能翻开设备''UFMODEL.BAK'' 　答：从其他机器拷贝此文件过来即可，或者备份数据，重新安装软件，再引入数据，建立年度帐即可； 　2、建立年度帐时，在传输根底数据时，传输到某表，提示字符串截取，建立年度帐失败 　答：原因为上年度修改正数据库结构，加长了原来数据库字段长度，记下传输出错的表，在SQL企业管理器中找到这张表，设计表，和其他正常帐套比照下，修改表结构为正常状态即可。 　3、结转工资时，提示结转错误，请检查上年数据后再结转 　答：检查wa_gztblset表内记录igzitem_id的记录是否连续，且与wa_gzdata的列名f_XX对应，二者不对应的话，在wa_gztblset中增加igzitem_id的相应的记录，可以先设计表，把igzitem_id的标识去掉，然后增加记录后，再把标识加上即可。 　4、出现上面的错误后，工资再结转，还提示错误 　答：结转被中断后，再次结转，由于一些根底档案已经结转到本年度，再次结转时还传输根底档案，所以会提示错误，需要清空年度数据，再次结转即可。 　5、供给链年结时，提示一个红X错误，无任何提示 　答：由于软件已打补丁，且针对本年度数据已执行了补丁脚本，对于新建立的年度帐未执行脚本，所以才会在结转时提示此错误，只要针对新年度帐执行脚本即可。脚本所在位置：..\ufsmart\补丁脚本\补丁脚本执行器.exe。 　6、结转应收应付时，提示0错误 　答：经事件跟踪出错语句： 　 Insert Into PurBillVouchs (PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,iOriCost,iOriSum,iSum) Values (106,182,NULL,0,0,-60100,-60100) 　 错误提示： 　效劳器: 消息 515，级别 16，状态 2，行 1 　无法将 NULL 值插入列 ''cInvCode''，表 ''UFDATA_001_2023.dbo.PurBillVouchs''；该列不容许空值。INSERT 失败。语句已终止。 　分析：PurBillVouchs〔采购发票子表〕的cInvCode〔存货编码〕必须有值，不可为空，查询新年度账表可知存货档案有误，很可能建立年度账后删除了货库档案。 　解决：将存货档案补上再结转数据。 　7、年结后，查询某些业务表，提示错误“列名无效” 　答：新年度帐套未执行脚本，相应的表和存储过程缺少相应的字段，但是前台查询要求有此字段，所以会出现错误，针对新年度帐执行补丁脚本即可。 　8、总帐年结报告时，提示错误结转科目X个 　答：是上年度带辅助核算的科目如往来做了两清，但是两清有问题的，结转才出错。假设需要具体研究的话，就需要仔细检查上年的数据和两清了，否那么可以直接在结转后的新年度中，期初余额对帐和试算，假设没问题可以正常往下做业务，假设有问题，可以直接在新年度调整即可。 　9、核算模块月末处理时，提示已有报销单未暂估处理的业务 　答：翻开暂估处理，全部选择，再按“暂估”即可。