2023年公司扭亏会议致辞.docx

公司扭亏会议讲话 公司扭亏会议讲话 （一）： 同志们： 实现扭亏增盈，打赢生存保卫战，是2023年集团公司的核心任务，是全体安钢人的政治责任和历史担当。按照集团公司总体安排部署，物资采购系统和物流库存管理工作组迅速行动，组织搭建工作架构，开展顶层设计，建立工作机制，制定工作方案，在调查研究的根底上，认真进行目标任务分解，其中物资采购方面要在预算根底上挖潜4.3亿元;物流方面与去年比硬碰硬再降低6000万;库存平均周转天数控制在54天，较2023年减少5天，资金占用平均减少3.5亿，节约资金利息220230万;化产品销售当年要实现利润1.5亿;国贸公司创效实现利润6000万。上述几项合计要实现降本增效大数7.2个亿。 为确保这7.2个亿的降本增效目标落地，必须全力抓好以下四个方面的工作： 一、强化市场研判，抢抓经济资源，确保物资采购本钱在预算根底上再降4.3亿 为了保障这4.3个亿目标的实现，一是铁矿石采购本钱要在预算根底上再降2.79亿。要主动走出去，加大经济资源的寻找力度。坚持创新与学习相结合，变坐购为行购，不仅仅深入各大矿山，还要到对标钢企和周边民营企业等，了解 他们的经济资源渠道，全方位进行经济资源搜寻，扩大经济资源的采购品种。在烧结系统，增加价效好的铁矿配加比例，降低高溢价的高巴粉比例，强化对氧化铁皮和精粉市场的研究，增加价效好的经济资源的使用比例，全力实现挖潜1.8个亿。全年采购价效优于62%粉矿的新经济矿资源45万吨以上，降低本钱3900万。在炼铁高炉系统，全年采购替代南非块的进口经济块资源60万吨以上，确保实现本钱降低6000万元。充分发挥进口资源与国内资源的协同效应，发挥国贸公司对进口矿、国内矿的统筹优化、系统把握，综合各类资源的价格、时点、库存等因素，建立长协买进与卖出的快速决策机制，打通经济矿与长协矿的互换调整通道，把买卖做活、做精，实现长协、现货与经济资源的互动，系统、深度、深层降低采购本钱。 二是煤炭采购本钱要在预算根底上再降1.29亿元。目前，煤炭市场供需关系已经发生转变，要联合兄弟企业一道，对煤炭企业进行价格打压，增强自身市场话语权。要坚持采购与运输相结合，在价效评审过程中，要以入仓本钱、使用本钱为衡量节点，综合考虑大宗原燃料到厂本钱的要素构成（举例潞安，找出症结、对策、策略，实现安钢、矿企、铁路的三方共赢）。要按照价效排序，加大经济煤种的采购和使用比例。保持高硫煤30%以上采购比例，全年采购量不得低于140万吨。通过炼焦煤不同煤种硫分、灰分间匹配综合降本，加大高硫低灰、高灰低硫煤种的采购，实现降本4850万元。充分开掘比照低挥发喷煤均价低20230元/吨的优势，提高高挥发喷煤采购量，实现降本4600万元。积极开辟其它的同质、低价煤炭资源，实现降本3150万元。全年新经济资源采购量到达18万吨以上，全年降低采购本钱900万元。 三是铁合金、耐材、辅料等采购本钱要在预算根底上再降2300万。要提升安钢对优质资源的掌控能力，引进质量可靠的新供应商或新品牌参与竞争，在此方面，我们的目标是，与对标企业相比，确保合金采购本钱低26元/吨，总体降低采购本钱1905万。在辅助材料采购方面，要向上游供应商传递压力，在对各类材料进行本钱细分的根底上，找出打压其价格的突破点，努力挖掘降价潜力，总体要降低采购本钱452万。 同时，采购系统要加强原燃料市场的研究预测，超前判断，踏准节奏，快速响应，根据市场变化趋势及时调整采购策略，把握好最正确采购时机，保证采购的相对低价位。要加强供应商管理，一方面寻找信誉好、资金实力强、资源渠道稳定的贸易商进行长期合作，实现经济矿资源的长期稳定供应。一方面要细化供应商管理规定，重点从诚信、计量、质量等方面入手，引导供应商诚信经营，与安钢合作共赢。要持续加强内部管理，进一步完善各攻关小组的工作方案，建立目标清晰、责任明确、监管到位、奖罚清楚的工作包保体系，打造管理闭环，确保全年4.3亿挖潜目标的实现。 二、加强方案管理，提高周转效率，物流运输本钱要硬碰硬较上年度确保再降6000万 一是确保矿石采购的物流费用硬碰硬再降320230万。要优化港口布局，认真研究分析安钢的优势港口，暂停物流费用较高的天津港，减少物流费用较高的青岛港的接卸数量，青岛港只保存60万吨保税库南非矿，继续增加费用低的日照、连云港发运比例，新增费用较低的龙口港发运50万吨，全年进口矿物流费用降低2900万。国内矿石采购方面，要强化源头管理，合理测算经济运输费用，优化运输方式，通过运输差降低物流费用，降低物流本钱180万。 二是确保煤炭采购的物流费用硬碰硬再降2600万。围绕这个目标，一要努力提高火车运输比例，坚持系统最优理念，按照效益最大化原那么，合理调整不同矿点的运输方式，最大限度提高火车运力资源的利用效率。要尽快打通陕西煤运火车运输通道，确保全年物流费用降低565万;将峰峰矿火车运输列数提高至月均20列，全年降低物流费用417万;金牛矿方向汽运全部改为火车运输，全年降低物流费用278万;通过上述三项措施，要硬碰硬降低煤炭运费1260万。二要引入汽车运输市场竞争机制，根据竞价招标选择运输单位，分阶段调整汽车运费，全年硬碰硬要降低运输本钱1455万。 三是确保厂内汽车运费要硬碰硬再降202300万。要抓住费用主要发生单位，按照2023年厂内汽车运费挖潜202300万目标，进行目标责任分解，实行层层包保措施。加强生产方案管理和生产组织优化，减少倒运次数;通过工艺技术革新，提高厂内卸车作业效率，控制费用发生。重新梳理运输流程，改变汽车运输方式;增加现场直接发货数量，减少厂际间搬库倒运。实行汽车厂内限时管理和考核鼓励，提高厂内物流周转效率。 四是确保火车延时费用硬碰硬再降300万。突出方案管控，实现原燃料均衡按需发运。完善生产部门、供应部门和运输部联动机制，加强信息沟通，根据厂内资源的品种结构和库存结构，协调资源平衡，确保原燃料均衡按需发运，防止车辆集中到厂、产生积压，降低火车延时费及倒运费。 同时，物流运输系统要围绕物流方式最优、物流效率最高、物流综合本钱最低，整合物流资源，构建大物流管控体系。 三、缩短运营周期，防范经营风险，库存平均周转天数控制在54天，较上年度硬碰硬再降5天，资金占用平均减少3.5亿，节约资金利息220230万 一是在大宗原燃料库存控制方面，通过控制进货节奏，品种结构优化，确保进口块矿、进口粉矿周转天数控制在25天以内，国内矿周转天数控制在8天以内，焦煤周转天数控制在2023天以内，烧结煤周转天数控制在5天以内，高炉喷煤周转天数控制在8天以内。 二是在坯材库存控制方面，通过强化生产组织，严格销售方案，确保钢坯库存周转天数控制在3天，销售公司钢材库存周转天数控制在4天，板卷部钢材库存周转天数控制在8天。 三是在备品备件库存资金控制在3.1亿之内。 各管控组和相关单位要积极学习民营企业的理念，学习兄弟企业库存管理的先进方式、方法，消除库存管理的保障观念，表达库存的经济性、合理性。 四、化产创收、国贸创效，两手抓，两手都要硬，确保全年实现利润2.1个亿 一是化产品销售全年要实现利润1.5亿元。通过加强市场研判，提高直销比例，建立客户淘汰机制等多项措施，确保实现化产品销售1.5亿的利润目标。 二是国贸公司全年要实现利润6000万元。充分利用现有铁矿石业务平台，设立合资公司，做好金融创效、贸易创效，坚持代理与贸易并举，采购与销售共存，生产与创效同在，库存与风险兼虑，围绕创效主线，勇于承担压力，确保实现全年利润目标。 同志们，全力以赴打赢安钢生存保卫战的号角已经吹响，物资采购系统和物流库存管理工作组的全体同志，有决心、有信息，在公司的正确领导下，用绝地还击的精神，用背水一战的姿态，用舍我其谁的信念，不留空间、不留余地、不遗余力、不讲客观，深层挖潜增效，全力扭亏增盈，在安钢生存保卫战中，不断攻占一个又一个高地，奉献自己的智慧和力量。 公司扭亏会议讲话 （二）： 同志们： 这次会议是在我厂完成全年既定工作目标的关键阶段召开的一次非常重要的会议，会议的主要任务是，贯彻落实北方公司一季度经济活动分析会议暨扭亏增盈发动会议的重要精神，总结我厂一季度各项工作，科学分析当前形势和任务，部署今后重点工作，以此引领广阔干部员工进一步统一思想、提高认识、鼓舞士气、坚决信心，努力实现扭亏增盈目标。刚刚，五个部门就一季度的主要工作和今年的主要指标预计做了表态发言，陈文俊副厂长宣读了扭亏增盈领导小组和工作小组名单，明确了各部门扭亏增盈工作的具体职责和工作内容。 下面，我就今年开展扭亏增盈工作的一些主要工作，提出几点要求。 一、认清形势，统一思想，充分认识扭亏增盈工作的目的和意义 2023年，企业面对严峻的经营形势和复杂多变的市场环境，为确保全面完成年度工作目标任务，扎实开展扭亏增盈工作，有效应对各类风险，具有十分重要的意义。 一是一季度受蒙西地区高耗能产业低迷、东送受限和燃煤高库存的影响，发电量同比减少1.04亿千瓦时，综合标煤单价较预算上涨26.04元∕吨，利润亏损3551（财务部的汇报材料是3602元，请核实）万元，各项指标不容乐观。针对一季度生产经营形势，北方公司制定了全新的工作部署，这些举措对指导我厂完成扭亏增盈工作和做好今后的工作任务具有十分重要的指导意义。今年工作的重中之重就是完成全年利润目标，核心就是扭亏增盈，要求全体干部员工提高责任意识和忧患意识，增强使命感和紧迫感，制定科学、有效、得力的措施，增强执行力，把全部精力集中到扭亏增盈工作上来，落实到行动上和具体工作中。 二是2023年蒙西地区负荷总体仍处于供大于求的局面，电量竞争仍将十分剧烈，迎峰度夏期间随着电煤需求逐步增加，神华集团将会减少区内方案煤投放量，推销市场贸易煤，电煤价格将持续高位运行，资产负债攀升，资金供应紧张，经营风险加大，环保压力巨大等诸多不利因素依然影响和制约着企业的可持续开展。面对恶劣的市场环境和举步维艰的经营状况，需要我们认清形势，坚决信心;需要我们解放思想，更新观念;需要我们凝心聚力、再鼓干劲;需要我们立足岗位，对标先进，为企业的可持续开展建功立业。 二、加强领导，落实责任，确保扭亏增盈工作扎实有序推进 扭亏增盈四个工作小组要以争取电量份额、狠抓节能降耗、控制电煤价格、确保经营绩效为重点的扭亏增盈目标，要明确扭亏增盈工作的节点目标、完成时间、责任人和相关配套措施，有方案、分步骤推进，解决生产经营中的重点、难点问题，切实把扭亏增盈工作贯穿到各项工作的始终，确保扭亏增盈工作抓实、抓好、抓出成效。 一是做好增发电量工作，强化市场营销分析，眼睛向外，拓宽思路，加强与电网公司和调度部门的沟通联系，分析与蒙西网发电机组在电量上的差距，寻找增发电量的有利条件，及时调整和应对，扩展电量空间，找到企业靠什么盈利的关键途径，突破瓶颈，努力提高开机方式和机组负荷率。要对4台机组的边际奉献进行综合分析，优先协调安排边际奉献大的机组多发效益电，提高发电效益。要加强燃煤掺配工作，优化配煤掺烧方案，确保锅炉燃烧稳定和达标排放，满足机组带不同负荷的需求，不允许因煤质原因影响发电量。 二是做好燃料管理工作，要灵活应对神华集团贸易煤的问题，加大与神华集团乌海矿业公司的协调力度，努力提高神华煤兑现率。燃料部要调整市场煤采购策略，拓展渠道，重点开展有较强实力、较好信誉的大客户，培育稳定的电煤供应基地，加强对发电量、煤炭库存与采购价格三者关系的研究，准确分析市场，根据具体情况动态调整进煤结构，降低入场煤标煤单价。要加强