2023年实物资产清查工作个人总结.doc

实物资产清查工作个人总结 实物资产清查工作总结一： 为进一步深入了解和准确掌握XX及所属单位的物资管理情况，根据财经纪律检查工作实施方案的安排，实物资产检查小组于12月6日至17日，对器械库及下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品效劳部、营具及材料库、被服库、办公用品库、营养一室等10个单位的物资管理情况进行了检查。各业务部门对财经纪律检查工作给予了高度重视和积极配合，各物资管理单位进行了充分自查，撰写了工作总结报告和填制了统计表格。现将检查情况总结如下： 一、根本情况 (一)检查实施情况 实物资产检查的重点为物资采购方案及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了XX财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备;检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照实施方案开展工作，确保了此次检查的有效进行。 我们利用10个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等10个单位的物资管理情况进行了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进行工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。三是为考查物资采购的实施情况，检查了物资采购招投标文书、谈判记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了10个库房的53个品种的物资，审查账实是否相符。五是为考查物资管理制度体系建设情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。六是为考查物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进行了比照分析。七是为考查物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资管理情况。 (二)物资采购预算及执行情况 XX年，医疗设备、耗材采购预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。 药品采购预算共计XX万元(此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限)，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX，超支XX万元。 新增营具费预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%，超支XX万元。 卫生被服预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%。 公杂医杂、办公用品预算共计XX万元，1—10月份实际开支XX万元，执行率XX%。 (三)医疗设备、耗材、药品采购情况 XX年1—10月份，医疗设备采购物资XX次，签订合同XX份，采购金额共计XX万元。 医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。 药品通过总后集中采购和自购共计万元。 (四)营具、材料采购情况 2023年1—10月份，营具招投标采购物资次，签订合同7份，采购金额共计万元。 营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。 (五)被服、办公用品、营养室采购情况 2023年1—10月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。 公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供给商家。 营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供给商家。 (六)物资抽查盘点情况 在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占%，个品种账实不符，占%。 二、好的方面 (一)规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业务部门和物资管理部门重视制度根底建设，注重建立健全物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到具体的岗位和个人。XX于2023年通过了ISO9000质量管理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作标准、器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、相互监督的模式，发挥了集中采购的优势和效能。 (二)充分利用现有条件，物资存放标准有序。通过检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和创造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。同时根据物资属性的不同，划分假设干分库进行管理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。 (三)各级物资管理人员事业心、责任心比拟强。各业务部门助理员能够做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监督库房管理人员的工作，积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。检查中发现，各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的升级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网管理的方式和方法。二是由于物资联网管理还存在一定的缺陷，库房管理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络管理功能上的缺乏。三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作，介绍好的管理经验和方法，反映工作中的问题和困难，提出许多改善和提高XX物资管理水平的建议和设想。 (四)检查中发现的典型单位物资管理标准有序，账目清楚。在检查中，我们发现消毒供给室严格依据财务核算和物资管理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责清晰，相互监督。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序标准、手续完备、账目清晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据能够满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供给室物资管理的动态和静态状况，到达了XX物资管理的标准和要求，全年物资发放误差率控制在%以内。 三、存在的问题 (一)物资采购预算缺乏约束力，与执行情况形成“两张皮〞。检查中发现，局部采购项目严重超预算，个别项目存在无预算采购的问题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对XX物资的采购项目和经费安排缺乏必要的调研和论证，预算安排与实际工作相脱节，预算项目设置不合理，经费安排不准确，导致采购预算的针对性和指导性不强。二是采购预算执行不严格，局部单位在办理采购事项时没能严格执行预算，而是以本部门和单位的购置方案为依据，采购项目与预算项目不相符。各项目实际开支比照预算金额普遍偏高，个别项目严重偏离预算。三是缺乏对预算执行的监督管理，财务部门在结算报销时，通常按照各业务部门的总体预算进行管理，对明细采购项目和预算指标缺乏管控，致使业务部门可以随意调节明细项目的方案金额，造成采购预算“刚性缺乏，弹性有余〞，削弱了预算的约束力。 (二)局部物资采购没有进行公开招投标和签订合同。检查中发现，XX局部物资的采购没有进行公开招投标，采用的是竞争性谈判和自行采购的方式，局部采购项目没有和供给商签订合同。2023年1—10月份，器械科采购办公室采购医疗设备次，采购金额共计万元，这些采购均采用竞争性谈判的方式确定供给商，没有进行公开招投标。器械库自行采购的医用耗材共计万元，由器械科采购办、器械库和科室人员通过竞争性谈判的方式确定供给商，没有进行公开招投标和签订合同。营养一室从家供给商科采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，这家供给商均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进行招投标和签订合同。2023年1—10月，办公用品库采购公杂医杂、办公用品共计万元，办公用品库2023年通过招投标确定了1家供给商，2023年沿用2023年已有的4家供给商，这些供给商确实定均由业务部门和院务部采购办公室协商确定，没有进行招投标和签订合同。 (三)对二级库房的监督管理缺乏措施和力度。2023年1—10月，器械库下属手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医用耗材共计万元。检查中发现，有的二级库房无专人负责记账和库房管理，有的是一个人既管记账又管库房，不符合财务核算和物资管理的规定，缺乏监督制约。有的二级库房请领的医用耗材与实际使用情况不符，导致库存物资的数量和金额越来越大。这样，容易导致管理环节和措施上的漏洞，无法保证医用耗材的安全和完整。 (四)物资出入库手续较为繁琐，导致账实不符的情况较多。检查中发现一个较为突出的问题是物资入库和出库的手续较为繁琐。器械库临时性或应急采购的医用耗材，由于供给商开具发票滞后的原因，不能办理入库手续，同时也无法办理出库手续。二级库房通常以器械库的出库单作为入库手续，这样增加了以后补单据和相互核对的工作量。营具及材料库由于发票滞后和网络申请单审批周期较长的原因，无法及时办理入库手续，只能以供给商的送货单作为物资到货的依据，同时也无法办理出库手续，只能以借料单作为物资发出的依据，以后再补办物资入库和出库的手续。这种情况下，有的物资已经发放完毕而发票还未收到，借用材料的现象普遍，导致系统记录与库存情况无法核对，计算机系统失去了对库存的核算监督作用。 (五)库存物资有账实不符的现象。检查中，在个物资库房抽查了个品种的物资，账实不符的有个品种，占%。 三、健全帐册，使管理工作正规化。 为全面反映实物资产的增减变动情况，便于监督各项实物资产的保管、使用，就必须用价值的形式把实物资产登记到帐薄中去。借此次清查工作之机，我站进一步完善了实物资产总帐、实物资产明细帐和保管使用登记册，建立实物资产“户口本〞管理制度，为每项实物资产建立实物资产管理卡片，卡片上不仅记录实物资产名称、编号、类别、规格型号等信息，还记录保管人变更、维修保养、出借归还等重大资产事项，以便于对各种资产进行监督，防止浪费，使资产管理做到“专人保管、专人负责〞。 四、抓岗位责任，使管理工作制度化。 实物资产的管理原那么是：统一领导、归口管理、分级负责。根据这一项原那么，我站健全了资产管理制度，把资产管理作为一项长期工作，使之制度化、标准化，长期坚持下去。重点抓岗位责任，使管理责任到人。实物资产管理工作由站长负总责，资产帐由总帐会计管理，各种资产设备由保管员管理，在资产与责任人之间建立起一对一的关系，同时加强财务监督，做好帐务处理。做到有账可查，有责可问，违规必究。到达“归口管理、分级负责〞的目的。 本次清查工作，共登记实物资产372件，价值2368万元，根本摸清了我站实物资产的“家底〞，为实物资产管理工作的科学化、标准化打下了良好的根底。 (六)计算机系统的功能还不能完全满足实际工作的需要。检查中发现物资管理中计算机系统功能上还存在缺乏，主要表现为：一是审批手续繁琐，审批周期较长，营具及材料的采购通过后勤综合管理信息平台传递申请单，逐级报基层领导、科领导、部领导审批，需要少那么一星期、多那么一个月的时间，这种情况下，往往是先采购然后等呈批件。二是由于计算机和网络系统功能的不完善，有的单位重新设立了手工账簿，弱化了计算机账簿的管理，形成手工账和计算机账并存，并且两套账目之间无法核对。三是具体的物资使用消耗单位管理薄弱，各科室的计算机系统缺乏对医用耗材的统计功能，无