2023年市财政局年度工作总结和工作计划.docx

市财政局年度工作总结和工作方案 一、2023年全市财政工作根本情况2023年是深化财税体制改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成财政“十二五〞规划目标的收官之年。市财政坚决贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省财政工作会议精神，按照市委六届八次全会的部署，主动适应经济开展新常态，着力“稳增长、促开展、保重点、补短板、激活力、增实效〞，进一步发挥财政职能作用，着力改革创新，推进区域协调开展，落实根本公共效劳均等化，促进中心区域扩容提质，效劳经济社会持续健康开展。2023年3月1日，我局被中央精神文明建设指导委员会授予了第四届全国文明单位称号。 （一）着力提升收支质量，确保社会经济平稳运行。2023年1-12月，来源于的财政总收入275.44亿元，同比下降0.93%，收入总量在全省21个地级市中排第14位。全市一般公共预算收入完成12023.37亿元，同比增长5.61%（可比口径增长2.79%），全市一般公共预算收入在全省排13位（2023年排12位），可比口径增幅排16位，增幅比全省平均水平（11.97％）低9.18个百分点，非税比重35.22%（剔除11项基金转入一般公共预算收入因素非税占比为33.38％）。 （二）着力发挥财政“聚财〞作用，实施积极财政政策。 1.创新方式方法，加大资金筹措力度。一是争取省发债转贷资金支持，2023年已获得地方置换债转贷资金30亿元，新增地方债转贷资金6亿元。二是大力推动ppp，全市已储藏工程8个（其中，2个工程进入了省示范性工程），方案投资金额58亿元。三是支持市属国有公司与金融机构开展各类合作。四是与国家、省大型国企的合作获得实质性进展（如省建工集团），支持地方扩容提质等方面。 2.吃透国家、省政策，确保上级政策落地。一是争取国家棚户区改造8.5亿元资金支持，方案新增13亿元。二是省为促进粤东西北振兴开展出台的多项利好政策，已经全部在我市落地，如粤东西北基金（7.9亿元），XX县区税收增量返还政策（2.6亿元），XX县区贷款贴息资金1.5亿元已经全部到位。三是市重点工程职教基地，2023亿元上级资金也已经全部到位，工程进展顺利。 3.利用广州帮扶契机，推进广清一体化工作。积极争取帮扶资金支持，目前广清基金（2023亿元）已经落地，穗清基金（20亿元）有望到位。做好与xx市财政局、广清对口帮扶办的对接与联系，加强广州对口帮扶资金的日常收支管理，标准对口帮扶资金的使用，确保资金平安。2023年7月，广清两地住房公积金互贷正式签约，并公布广清公积金互贷政策，标志着广清住房公积金贷款已率先实现一体化。广清公积金互贷成为推动“广清一体化〞战略的重要举措；成为提高住房公积金使用率的重要手段；成为促进广清两地房地产平稳健康开展的重要支撑力量。 （三）着力推进“法治财政〞建设，深化预算管理制度改革。 1.继续深化预算管理制度改革。一是以编制2023年预算为契机，全面落实新预算法，实现“四本预算〞执行情况和预算草案完整编报。建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金。进一步强化预算约束，首次压缩预备费规模。标准和细化政府性基金预算，实现转移支付分工程分地区进行编制。二是零基预算改革不断深化。在前几年的改革根底上，进一步打破部门利益格局，加大对专项收入的统筹力度，破除“钱等工程〞。按照“先有工程，后有预算〞的思路，着力形成“可评价，可审核，可执行〞的预算体系，做实做细预算，提高年初预算编制的准确度。三是一般公共预算统筹力度不断增强。严格按照上级文件规定，加大一般公共预算统筹力度。四是工程库建设扎实推进。将财政性专项资金设立、调整、撤销等审批程序，以及资金的分配范围、对象、标准、期限等重要信息纳入工程库管理。五是硬化预算约束，年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，一般不出台增加当年支出的政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。 2.细化财政预决算公开内容。2023年市级部门预算草案将预算单位的根本职能、机构设置、编制情况等信息一并反映。收入方面，预算单位的基金收入、预算外收入、事业收入等情况都全面反映。支出方面，将功能科目和经济科目相结合，按照最明细一级科目进行编制，除了“三公经费〞外，会议费、差旅费等行政运行支出都全面得到反映。市级所有部门预算信息，已实现全面对社会公开。 3.加快预算支出执行进度。一是预算执行通报制度运行有效，通报制度已经引起预算单位关注，促进预算加快执行。二是年度专项资金收回制度约束有力。对于超过9月30日仍未细化到具体承担单位且无正当理由的专项资金，制定收回方案，确保资金收回制度约束有力。三是预算支出执行与预算编制相挂钩制度初步试行。在编报2023年预算时候，市财政已经重申严格执行该制度，并对目前执行率较低的工程告知预算单位。四是预算执行主体责任制度和督办制度呈现效果。经批准设立的专项资金责任已落实到工程主管单位、具体执行单位和负责人，并形成督办事项，专项资金的绩效评价结果以及分配情况已通过门户网站向社会公开。 4.加强地方政府性债务管理。按要求将市本级的存量债务、债务举借和归还方案等情况向市人大报告，纳入预算管理；顺利推进30亿元地方政府债券置换和ppp工作，切实减轻债务负担；盘活财政存量资金，提前回购bt工程，减轻本钱；积极筹措资金，按时还本付息，防范财政风险，维护政府信誉。 （四）着力推进“民生财政〞建设，认真落实政府中心工作。 1.持续推进根本公共效劳均等化，保障和改善民生。市财政局深入领会“开展经济是政绩、改善民生更是政绩〞的理念，大力推进根本公共效劳均等化综合试点改革工作。根据省财政厅关于印发XX省2023年度根本公共效劳均等化绩效考评结果的通知（粤财评（2023）2023号）的考评结果，市2023年度根本公共效劳均等化系数为0.9920（2023年度全省根本公共效劳均等化系数为0.9863，我市高出省平均值0.0057），在全省21个地市综合成绩排名第7位，考评等级：优（202223年排名第20位，考评等级：中；2023年排名第18位，考评等级：良；2023年排名第20位，考评等级：良）。郭锋市长作出了“我市考评为优秀，做了大量工作给予充分肯定，希望继续努力，做得更好。〞的批示。 2.认真配合2023年我市全面深化改革工作要点，突出重点领域的改革。如经济体制和行政管理体制改革、农村综合改革、生态文明和城镇化体制改革、商事登记制度改革、社会管理体制改革以及公共资源交易体制改革等。按重点工作要求，在财政牵头或参与的改革方面，争取在预算管理制度改革、建立事权与支出责任相适应制度改革、政府购置效劳机制改革上有所突破。一是预算管理制度改革初见成效。健全预算绩效管理，在机制建设上取得突破；加强预算执行方面的制度建设，形成倒逼机制；全面推行工程库管理；实施滚动预算管理，与规划相衔接；全面清理结余结转资金，增强财政统筹能力；全面推进信息公开，预算透明度进一步增强。二是标准和推进我市政府向社会力量购置效劳工作，提高政府工作效能。2023年12月，已拟文请示市政府，要求转发XX省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购置效劳暂行方法的通知，目前待市政府审批；政府向社会力量购置效劳指导目录，已经通过市政府审批，并于2023年12月印发至市直各单位执行；并会同市人社局联合拟定的市市直机关事业单位履职所需辅助性（技术性）事务政府购置效劳管理方法已报市政府审批。三是稳步推进财政涉农资金整合工作，支持农村综合改革。2023年，完成了全市财政涉农资金整合工作领导机构人员配备和制度建设。财政涉农资金整合工作初见成效：第一是资金整合到达一定规模。全市涉农资金整合2023.41亿元，其中，非普惠性涉农资金整合8.49亿元，普惠性涉农资金整合1.92亿元。第二各项配套政策逐步完善。2023年财政涉农资金整合以“消除土地级差，支持土地整合〞为主要内容推进实施，有力地支持土地整合工作的开展。第三是宣传力度进一步加大，编印了普惠性涉农资金整合宣传手册和宣传海报。在市委市政府主要领导的关心和大力支持下，在我市前一阶段涉农资金整合取得一定成效的根底上，财政部已反响消息，初步选定我市为全国涉农资金的整合试点市。我市将成为在全国范围内第一个试点地级市。 （五）着力推进“阳光财政〞建设，强化绩效和监督管理。 1.健全预算绩效管理。由于此前绩效评价结果的运用缺乏，与部门利益不挂钩，缺乏鼓励作用，造成部门不重视本钱控制，资金申请不严谨和资金使用效益低。为健全预算绩效管理，要求进一步强化责任主体，全面运用考评结果，评价结果向社会公开。核心是实现专项资金的事前、事中、事后全过程的绩效评价。设立专项资金超过50万元的，全部要申报绩效目标，经绩效评价通过后进入工程库。工程实施过程跟踪阶段目标落实情况。对已实施的超过20230万元以上工程进行年度重点评价，年度财政支出工程评价评为“低〞、“差〞，且整改不到位的工程，相应核减预算、合并工程，对于连续两年被评为“低〞、“差〞的工程不予立项。对于支出工程评价结果为“优〞，或者成效突出，提前、超额完成工程的，给予通报表扬，优先安排下一年度工程，并适当增加预算。 2.强化财政监督职责。进一步明确各部门的职责、明晰专项资金管理操作的规程，根据市财政专项资金管理方法（试行）实施细那么（以下简称细那么）（清府办（2023）74号）。从2023年起，市级财政专项资金的管理严格按照细那么的有关规定实施。一是要求专项资金的设立要严格按照细那么规定，监督分局、预算科及其他业务科室专门针对如何按照细那么的规定设立专项资金举办了专题讲座，要求各单位财务主管人员参加，并就设立专项资金的具体流程和详细要求在会上进行了明确，要求各单位严格按照要求设立专项资金。二是做好专项资金的分类管理工作，要求预算科、各业务科室及各主管部门对所申请设立的专项资金按照细那么对专项资金分类的要求进行分类，针对不同专项资金进行分类，对不同类别的资金使用不同的流程进行管理，进一步细化管理流程。三是协助做好专项资金的部门预算工作，协助预算和各业务科室做好部门预算的编制工作，对专项资金如何在部门预算中填列和编制进行了标准，强化制度管理，提高依法理财水平。 分页阅读第1页：市财政局年度工作总结和工作方案第2页：加强财政信息公开管理 3.加强财政信息公开管理。一是实现“四本预算〞执行情况和预算草案完整编报。在2023的财政预算执行报告中，完善了“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算〞四本预算的执行情况和预算草案内容的完整编报。同时，将债务收支方案纳入预算。2023年首次披露了市本级的存量债务情况，并将债务举借、归还方案，偿债资金来源等信息反映其中，按照债务类型分类纳入预算管理。二是部门预算信息更加完整和细化。2023年市级部门预算草案将预算单位的根本职能、机构设置、编制情况等信息一并反映，同时，预算单位的基金收入、预算外收入、事业收入等情况都反映其中。支出方面，将功能科目和经济科目相结合，按照功能分类编列到项，经济分类编列到款要求编制预算，除了“三公经费〞外，会议费、差旅费等行政运行支出都全面得到反映。三是对县区转移支付分工程分地区进行编制。在预算草案的附表中，增加了市级对县区转移支付情况表，所有市级专项资金分配情况都得到表达，更加清晰地反映市级资金的安排情况。四是政府性基金编列更加标准和明细。2023年市本级政府性基金的编制，特别是土地出让金收入和支出的安排情况更加明细，如增加编列土地收储本钱支出、工程建设资金支出、贷款还本付息支出等工程，提高了预算编制完整性和透明性。 4.加大财审核算和采购监督力度提高财政资金使用效益。2023年，共审核概、预、结算738项，送审金额