2023年会计电算化用友软件操作流程.docx

会计电算化用友软件操作流程〔图解〕 会计电算化考试用友财务软件操作流程如下： 1. 新建账套 注意：启动“系统管理〞，翻开:“系统管理〞窗口，“系统—注册〞，以系统管理员admin注册，密码为空—确认 。(注：启动“系统管理〞可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动) (1) 增加操作员 “权限—操作员〞，增加两个操作员(a,b),编号为字母(1,2)，姓名为字母(jz,fh)。密码空，其他默认。这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员 (2) 建立账套 “账套—建立〞，出现“创立账套〞窗口。必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。 A、账套信息：只输账套名称，字母即可 (账套号、账套路径、启用会计期，系统默认) B、单位信息：单位名称(看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住，后面生成报表要用到，其他项不输入) C、核算类型: 本币代码：RMB 默认 本币名称：人民币 默认 企业类型：工业 (默认项假设不是“工业〞，那么需要自己选择。) 行业性质：新会计制度科目 (默认项假设不是“新会计制度科目〞，那么需要自己选择。) 账套主管：默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限。 按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改 这个地方比拟关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面根本上不得分。因为科目代码都错了。 D、根底信息：可不填 E、分类编码方案： 默认 F、数据精度定义： 默认 G、启用账套 系统启用时可只启用总账，日期默认。 (3)赋予操作员权限 “权限—权限〞，把两个操作员也设置为账套主管。(注：既把两个操作员都设置为账套主管) 注意看清是否对应刚建立的账套。 补充知识： 账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出翻开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√〞后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作!!! 2.设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡 启动“用友通〞 用户名：输入操作员编号 (自己建立的两个操作员之一) 密码： 输入完操作员编号按回车键，在“账套〞后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套 选择自己建立的账套和会计年度、操作日期(默认的即可) (1)设置凭证类别 “根底设置—财务—凭证类别〞，类别选默认的“记账凭证〞 (2)增加会计科目 “根底设置—财务—会计科目〞， 注意看，4位的科目代码就是我们刚刚预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加 依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位(吨，件)。 特别说明： A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2023新准那么会计科目(2023版会计根底教材中的科目表是2023新准那么会计科目); B“新会计制度科目〞一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，那么说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目〞步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。 C录入会计科目时对照试题框中的二级科目录入，一级科目已经预置，一般录入资产类的应收预付，原材料，存货，负债类的应付及预收等。所有者权益和本钱类科目可以看一下，有些并没有必要录入，系统已经自带。 D录入时不必经常查看系统自带科目，先行录入，如果存在提示科目编码重复时，查看一下原因。录入完毕后统一核对一下。 用友软件：账务处理及学习流程 用友软件工资核算系统如何设置？ (3)录入期初余额并试算平衡 “总账—设置—期初余额〞： 技巧：不必肉眼查找科目名称，利用工具栏的查找按钮，输入科目代码可快速定位到输入数据的科目。不必双击输入，只需单击相应科目期初余额栏单元格，即可输入。输入时要细心。宁慢匆错。二级科目只输入二级自动汇总到一级科目上。 录入完期初余额后，进行试算平衡。 试算平衡时公式：资产=负债+所有者权益，然后如不平衡，根据提示查找原因。 3.填制记账凭证 “总账—凭证—填制凭证〞 进入制作凭证界面后点增加按钮： 说明：①制单日期默认 ②附单据数不输 ③填写没有要求，可以输入题目号作为 ④会计科目直接输入科目代码或者从“科目参照〞窗口中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码 ⑤金额⑥可按“=〞键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 全部凭证一次性录入完毕。录入时注意数值、科目准确。凭证号和题号也要对应，1个题对应一个凭证。有数量核算的输入数量(看题干)。其他的直接光看分录，不用看题干是什么意思，但要看清科目方向。 不需输入数量核算时直接点取消，在凭证中输入即可。即可只输入其中一项(如数量)，其余在凭证中输入，系统自动生成单价。 遇到分录差不多的凭证时可采用生成，调用常用凭证方式。 按着负号变红，再按一次变回。 DEL删除数额左位及本位数。 输入数字时注意NUM键。 注意录入凭证时的人员，如果选错了也不要改了，直接再换人复核就行了。 4.审核凭证 (1)更换操作员 “文件—重新注册〞 ,以另一个操作员身份登陆 (2)审核凭证 “总账—凭证—审核凭证〞,可以逐张审核凭证，也可以成批审核凭证，采用成批审核时要注意查看“成批审核结果表〞，确认全部审核。   5.记账 “总账—凭证—记账〞，注意看记账报告 ， 确认全部记账。此步日常操作应换人，考试时不必换人。 6.编制财务报表 “财务报表〞，翻开“用友通--财务报表〞窗口 (1)编制并提交资产负债表 ①“文件—新建〞，翻开“新建〞窗口，选中“新会计制度行业〞 模板分类，再选中“资产负债表〞模板，生成资产负债表 ②账套初始 “数据—账套初始〞，翻开“账套及时间初始〞窗口，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式〞状态转换成“数据〞状态 点击一下左下角的“格式〞变换成“数据〞 ④录入关键字，计算报表 “数据—关键字—录入〞，出现“录入关键字〞窗口，年月日默认，重算。 ⑤浏览报表数据 ⑥保存报表，保存到默认位置即可(必须，不然没成绩)，然后提交报表 工具栏“提交〞按钮，提交当前的资产负债表.多提交2次，防止没成绩。 (2)编制并提交利润表 步骤同上 这样如果好了，就可以退出用友通了。然后进行交卷，我们来看一下。我用我原来做过的试卷演示一下。大家看到我做的科目期初没有错误，凭证有些错误，报表自然也有错误了。可以看到，我科目代码录错了。这样我修改一下。这个时候你可以翻开用友通重新修改凭证，然后提交报表。这时可以再重新判分，很实用!! 补充知识： 逆序操作(发现错误时的修改方法，可退到未审核状态，即取消记账，取消审核，注意仍要以原操作时的人员身份)。 A取消记账 总账——期末――对账――同时按“CTRL+H〞(用账套主管身份)将恢复记账前状态按钮击活，退出这一画面，到“凭证〞菜单下点击恢复记账前状态按钮――选择要恢复的记账方式(根据需要)――确定。 B取消审核 翻开审核凭证画面(以审核人身份)――点击审核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核〞菜单中“成批取消审核〞按钮成批迅速取消审核凭证。 C(1)删除凭证 翻开填制凭证画面――点击“制单〞菜单中“作废〞按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单〞菜单中“凭证删除整理〞按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。 (2)修改凭证 (以制单人)翻开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。