2023年公司财务部工作职责.docx

公司财务部工作职责 篇一：公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设： 主管→主管会计 财务主管岗位职责 一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 二、负责制定并施行公司的财务制度、规定和方法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单，与局部客户对帐，月底核对客户应收款。 七、审核、监视各种款项的收支，做好财务核算，严格操纵各项费用开支，降低费用支出。 八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。 九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案治理工作，做到平安、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的治理监视，做好合理纳税工作。 十三、做好公司财产的平安治理工作。 十四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责 一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监视合同执行、供应商返利统计审核工作。 二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。 三、协助编制收、付、转会计凭证。 四、发票进项、销项的统计治理。 五、负责每月盘点表的制造，参加实物盘点，按照盘点结果出具盈亏报告并进展账务处理。 六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。 八、负责与局部供应商的对账工作。 九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丧失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责 一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。 三、负责开具销售发票。 四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。 五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 六、参与会计凭证的装订、归档工作。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计2岗位职责 一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。 二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。 三、核销应付款，月底核对应付款余额。 四、打印会计凭证。 五、参与会计凭证的装订、归档工作。 六、完成公司及部门主管交办的其它工作。 出纳岗位职责 一、负责日常备用金的保管及周转。 二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。 五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 六、月末协助核对应收款。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。 篇二：财务部门职能职责 财务部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的治理、核算、监视指导部门、其治理职能是按照企业开展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的施行情况进展治理;其核算职能是对公司的消费运营、资金运转情况进展核算;其预警提示职能是关于董事长、总经理反响公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准那么、和上级的会计核算方法、投融资资治理方法。 2、制定企业财务治理的各项规章制度并监视执行。 3、配合协助企业年度目的任务的制订与分解，编制并下达企业的财务，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务治理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用治理方法，合理操纵使用资金。 5、负责本钱核算治理工作，建立本钱核算治理体制系，制定本钱治理和考核方法，探究降低目的本钱的途径和方法。 6、负责企业网上银行的平安与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产治理、债权债务的治理工作，参与企业的各项投资治理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进展综合分析。 9、负责企业的会计电算化治理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完好。 10、负责企业的纳税治理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、按照企业财务总监治理方法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进展治理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务治理工作。 (二)、职责 1、负责组织施行企业的财务治理、本钱治理、资金治理、财务预算操纵、会计核算和会计监视等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、加强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支、信贷方案，对执行中存在的征询题提出改良措施。指导企业各项财务活动，考核运营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，操纵资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监视企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行方案和违犯财经纪律的事项，标准企业的会计行为。 6、参与企业的新开展、严峻投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的严峻运营决 策提出建议和意见，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究处理财务治理方面的征询题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的装备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进展治理和考核。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 三、资产财务部副部长职能职责： (一)、职能 财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织施行企业财务治理的详细业务工作。 (二)、职责 1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化治理工作。 2、组织拟订企业的本钱治理方法和目的本钱操纵指标及考核方法，研究分析降低本钱的方法和途径。 3、负责企业的本钱核算、预测、分析、操纵等日常治理工作。 4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进展综合分析。 5、负责检查、指导和监视企业基层单位的会计核算和本钱治理等方面的业务工作。 6、配合部长组织好定期的运营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。 7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。 8、详细组织施行企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素养，树立良好的职业道德。 9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。 四、资金组职能职责： (一)、职能 资产财务部资金组在部门领导的领导下，详细负责企业资金治理、债权清收、报表编制等工作。 (二)、职责 A、结算中心会计： 1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。 2、拟定企业的资金治理、网上银行治理、资金结算和信贷治理方法。 3、按照企业资金安排，施行各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运转情况，落实企业的各项资金治理制度。 4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。 5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。 6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，操纵消费资金占用。 7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠方案，分析清欠情况。 8、负责企业的纳税治理，协助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。 9、完成领导交办的各项任务。 B、结算中心出纳： 1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。 2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金治理制度和银行结算规定。 3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。 4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。 9、完成领导交办的各项任务。 五、预算会计职能职责： (一)、职能 资产财务部预算会计在部门领导的领导下，详细负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度运营测算、利润指标的下达等工作。 (二)、职责 1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。 2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。 3、每年四季度参与当年运营预测，预测下年度运营指标。 4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。 5、参与年度财务决算工作。 6、完成领导交办的各项任务。 六、本钱组职能职责： (一)、职能 资产财务部公司领导的领导下，详细负责企业本钱核算、治理与操纵、相关报表编制等工作。 (二)、职责 A：本钱操纵： 1、负责企业消费单位的本钱核算、治理与操纵工作。 2、审查编制消费运营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。 3、负责检查、指导各单位的本钱核算和本钱治理工作，落实运营方案和本钱治理方法的执行。 4、分析工资、材料等本钱工程的方案执行情况，进展本钱综合分析。 5、综合分析阻碍运营盈亏的主要要素。 B：会计报表与会计电算化治理： 1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。 2、负责全企业会计电算化的软件治理，严格执行企业电算化治理的各项规章制度。 3、做好企业的会计信息治理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完好，提高工作效率。 4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。 5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。 6、完成领导交办的其他业务工作。 C：基建、专项资金治理： 1、负责企业的根本建立会计核算，编报根本建立会计报表。 2、检查指导基层单位的根本建立核算业务，分析企业根本建立投资完成情况。 3、及时向领导汇报企业根本建立财务情况和投资完成情况。 4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金治理。 5、参与拟定企业专项资金治理方法和专项资金方案，参与专项工程的验收和批复工作。 6、负责企业的固定资产核算指导与治理，参与固定资产的清查。 A：报销职责： 1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化治理制度。 2、做好资金方案治理，月初按照资金方案申请资金，按照“保证需求、合理操纵、有效使用〞的原那么使用资金。 3、做好日常费用报销的审核，标准报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，关于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，操纵不合理开支。 4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好费报销备查记录工作。 5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进展工资分配及计提工资附加费。 6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表材料的准确性和完好性。 7、定期清理备用金欠款，及时催促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。 8、按时完成领导交办的各项工作。 B、资金治理职责 1、每日按照审核无误的会计凭证，进展现金的收付业务： 2 、严格遵守现金治理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。 3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，