2023年市区财政工作总结报告.docx

市区财政工作总结报告 一、稳固增收节支格局，不断增强财政保障能力 2023年区财政创新工作机制，克服重重困难，认真贯彻积极财政政策，多措并举促增长，统筹资金保重点，厉行节约控支出，财政资金效能稳步显现。 （一）加强财源建设，确保财政收入稳定增长。一是夯实财源根底，稳固主体财源、培育新兴财源，努力做好稳定存量税源和积极吸引新税源工作，各招商部门及乡镇街道确认新增企业6149家（含个体工商户3577家），其中三产企业2128家，完成202223年以来新增三产企业税收198327万元；二是加强收入分析，提高研判能力，以税源管理软件平台为依托，修订重点税源管理体系，跟踪分析产业开展趋势和“营改增〞等税收政策变动带来的影响，积极开展对口税源企业后续管理和效劳；三是建立健全税收监控体系，高度重视税源信息的日常监测、分析和措施跟进，加大财政、工商、国税、地税、街道五部门联动的组收工作力度，增强协税护税动力。 （二）发挥财政职能，促进区域经济健康开展。充分运用财税政策，积极完善支持经济开展的各项措施，推动经济结构调整，促进区域经济平稳较快开展。贯彻落实xx区委关于进一步做好“122企业〞培植方案的要求，鼓励企业做强做大。支持重点骨干企业开展，加大对非公经济和中小企业扶持力度，为企业开展营造良好环境，拨付2023年度各项产业政策资金11.04亿元。积极向上申报各种专项资金，采取补助、贷款贴息等方式，增强自主创新能力，开展循环经济。全面落实中央各项优惠政策，下发中央财政2023年石油价格改革财政补贴2023.18万元；发放2023年种粮农民农资综合直补资金158万元，涉及8179户。 （三）积极筹措资金，全力支持重点工程建设。根据区委区政府重点工程安排情况，着力优化投资结构，保障各在建、续建工程的顺利推进，预计全年各项基建支出42.7亿元。一是加大资金统筹力度，提高资金使用效益。积极组织符合信贷新政策工程与银行对接，特别是充分利用政策性银行优势，做好重点工程筹融资工作。二是优化债权债务结构，研究分析当前政策，加强与金融机构、工程单位及有关部门的协调沟通，加大力度包装新工程。三是加强融资平台建设，整合各类资源，做好融资前期手续，跟踪已推工程，加快上贷审会进度，在确保平安标准和本钱控制的前提下，拓展新型融资模式。 （四）坚持厉行节约，严格控制行政管理本钱。统筹安排财政资金，合理安排预算单位的人员经费和公用经费，切实保障预算单位的正常运转。强化公共支出管理，严格工程审核，根据各单位履行职能的资金需求确定工程资金规模，加强经费指标监控。按照党政机关厉行节约原那么，严格控制一般性支出，2023年xx区（开发区、梅山保税港区）“三公经费〞实现零增长。大力推行公务卡，开展公务用车专项治理工作；严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过切实挖掘节支潜力，控制增量，节约行政本钱。 二、共享公共财政阳光，持续加大效劳民生投入 大力落实公共财政政策，效劳民生能力进一步加强。全区用于民生及社会事业开展的支出占公共财政预算支出七成以上，社保、教育、医疗、科技等支出增幅均高于公共财政预算支出增幅，财政保障开展能力显著增强。 （一）推进民生民计改善。2023年全区社会保障就业和医疗卫生支出8.6亿元。2023年区政府投入2亿元，加大对保障性住房、公租房等建设。全年安排根底养老金8728.44万元，累计支出8657万元，进一步保障养老保险全覆盖的实现；投入再就业资金1689万元，审核下拨被征地人员用工补助经费约4534万元，建立普惠制的再就业培训体系；进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平，全年投入社会福利和救助资金1.3亿元。安排基层医疗卫生机构经费12585.84万元；安排新型农村合作医疗统筹方面资金8640.24万元，受惠人群达154585人；安排公共卫生经费3585.2023万元，促进公共卫生网络的建设、120急救建设、方案免疫母婴保健等工作的顺利开展；安排公立医院经费312023.73万元，重点投向医疗改革、卫生医疗根底建设。 （二）推进城乡统筹开展。全区农林水事务支出4.68亿元，增长21.85%以上。积极向上争取各项涉农财政补贴政策，全年争取市级以上水利资金8600余万元，其中小农水资金893万元；我区五家农业企业获得2023年国家级农业综合开发产业化财政贴息工程中央财政贴息资金314万元；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。已争取市级以上资金600万元，已落实二批共13个，方案总投资1500万元；积极拉动居民消费，做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作，全年兑付补贴资金2185万元。 （三）推进文教事业开展。积极推进全区义务教育均衡开展，2023年支出教育经费11.34亿元，比去年同期预算增长38.26%，用于滨海国际学校工程建设、职高免费教育、学杂费减免、课本费减免，以及困难学生减免等，形成了城乡一体、区域联动的均衡开展特色。引进女排、男篮等高端体育赛事，支持海享大舞台、文化艺术下乡等群众文化开展，累计支出9019万元，比去年同比增长0.95%。加大增加支持科技投入力度，全年支出3.90亿元，增长18.73以上。 （四）推进生态文明建设。把生态区创立作为公共财政支出的重点，逐年增加对生态区创立的投入力度，重点支持我区污染减排、生态环保根底设施建设。筹措拨付城建重点工程资金根据生态区创立重大工程投资方案，2023年投入2亿元实施绿网工程建设，投入2亿元用于水环境整治;全年支出节能环保经费9252万元，增长16.44%。其中支出环境保护与管理事务1387万元、污染防治4053万元，全面支持生态北仑开展规划。 三、加大开拓创新力度，深入推进财政改革开展 依托现代信息科技，进一步加大改革力度，建立健全体制机制，加强财政科学化、精细化管理。 （一）不断深化部门预算改革。积极探索、完善预算绩效，细化采购预算的执行，增强预算编制的完整性。完成2023年预算编制工作，积极推进部门预算信息公开，在前几年部门预算改革的根底上，深化2023年部门预算编制改革。公务接待费在内的“六费〞工程支出实行更严格的经济类科目指标管理；属于政府采购目录规定以及符合采购限额标准的货物、工程或效劳类工程，同步编制政府采购支出预算；单位20230万以上工程同步编制绩效评价预算，通过不断量化绩效目标，进一步“阳光〞部门预算。 （二）全面推行国库集中支付。对总工会、住房中心、残服所等8家单位，完成最后一批的国库集中支付扩面培训，全区168家行事单位实行国库集中支付。国库集中支付资金规模及财政直接支付比例不断提高，全区累计实现国库集中支付69182笔，金额383606万元，是去年同期12.96亿的3倍。今年直接支付53260笔，金额355599万元，占92.7%，直接支付金额比例分别比202223年81.2023%、2023年85.88%提高11.63、6.82个百分点，直接支付的权重不断增大。 （三）加大公务卡的改革力度。公务消费更加透明化，全区共计有168家单位已使用公务卡报销，发卡3626张。全年区级（不含乡镇街道单位）“四费〞交易金额为9134.22万元，其中刷卡消费金额6292.87万元，四费平均刷卡率为68.89%，比去年年底高1.91个百分点。其中：公务接待费刷卡率71.57%、差旅费68.65%、会议费68.95%、培训费54.37%。对新增国库集中支付八家单位，积极试点单位公务卡，加强从源头上惩防腐败的力度。 （四）继续加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制。一是成立xx区（开发区）标准行政事业单位国有资产管理领导小组，制定出台xx区（开发区）关于进一步标准行政事业单位公有房屋（土地）管理工作方案。二是落实工作方案，开展xx区（开发区）行政事业单位公有房屋（土地）调查工作。全面了解和掌握我区行政事业单位公有房屋（土地）情况。三是建立健全全区行政事业单位固定资产管理软件平台。目前已向全区64家行政事业单位推广应用，并组织第一期软件培训。 （五）着力完善政府采购制度。进一步健全政府采购制度，出台xx区（开发区）政府采购管理暂行方法，标准政府采购预算的执行。完善我区“电子反拍〞政府采购系统，全年共上线844单，采购预算1719.04万元，实际采购金额1637.93万元，节约金额81.17万元，资金节约率4.72%，有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。协同纪检、监察和工商部门，加大对违法违纪行为的追究力度，2023年查处2个案例，列入黑名单的供应商三年内不得参加政府采购活动。 2023年财政工作虽然取得了新成绩，为北仑经济社会的新开展提供了充分的财力保障，但同时也存在一些问题和缺乏：一是财政增收面临考验。财政增收根底尚不稳固，经济开展形势及收入中的一次性因素都将增大财政持续增收的难度；二是财政性基建工程所需资金的筹集面临压力。三是财政科学化精细化管理水平有待提高，一些财政根底性工作还需要进一步加强。 2023年是实施“十二五〞规划承上启下的重要一年，我们将认真贯彻落实区第七次党代会战略部署，围绕“率先根本实现现代化、建设幸福美好新家园〞的目标，谋开展、惠民生、重绩效，深入推进财政改革，确保圆满完成明年财政收支预算任务。 （一）坚持增收节支，增强保障能力。主动协调征收部门，落实收入征管责任制，加强重点税源监控，多角度地把握区域经济税源情况，掌握组织收入的主动权。进一步理顺税源管理监管体系，形成全民招商、全民监管的良好气氛，开辟扶持新财源，完善非税收入收缴管理系统，努力提升财政收入质量，标准国有土地出让金管理。密切关注经济运行态势和政策影响效果，强化收入形势预判和政策因素研读。 （二）坚持资金统筹，拓展融资渠道。一是深化政府性债务管理，掌握贷款新规，积极搭建银企合作平台，推进银企合作向纵深开展，优化债权债务结构，加大融资资金统筹监管力度。二是合理运用金融工具，探索适宜的融资体系和媒介。对内不断排摸，对外灵活运用现有财力，努力缓解资金压力。三是采取资源整合和资产注入方式，全面归集平台公司资产，增强政府融资能力。 （三）坚持加强管理，提升效劳效能。围绕提升财政管理水平为目标，认真贯彻落实科学开展观，有重点地推进财政科学化精细化管理。 1.积极推进绩效预算管理。进一步完善2023年部门预算编制，细化采购预算和指标控制，编制单位20230万以上工程的绩效预算，必须阐述支出的必要性、可行性和有效性，强化事前预期绩效审核评估。通过编制清晰、量化、便于考核的绩效指标，切实提高预算编制的科学性和准确性。 2.完善国库集中支付改革。继续深化国库集中支付改革，稳固成果，在现有国库集中支付体系根底上，进一步标准操作规程，提升软件功能，优化、简化操作流程。同时加强对农林局、卫生局、文体局等已建立的区直机关和乡镇街道核算分中心的业务指导，及时总结单位公务卡的试点经验，不断优化科学化管理手段。 3.加大街道乡镇监管力度。加大对街道乡镇内控制度管理、标准化建设和根本建设管理等方面的考核。结合市对乡镇财政资金监管的要求，跟进乡镇街道津补贴清理工作，以财政资金流转的标准化、精细化管理为主要内容，试点推行部门预算管理方式，加强对各街道乡镇资金的监管力。 4.继续加强国有资产管理。结合行政事业单位资产管理系统试点和房屋、土地清查情况，进一步盘清行政事业单位资产家底。一方面在64家试点单位清查上报后，做好后期购置、处置流程的培训及试运行，将资产管理系统与财务软件系统真正结合起来，做到帐实相符。另一方面根据房屋、土地清理结果，分类汇总，制定实际可行的操作方法，标准行政事业单位房屋、土地的出租出售。 5.强化政府采购预算执行