2023年财政票据专项检查工作自查报告.docx

2023年财政票据专项检查工作自查报告 一、财政票据管理状况 依据财政票据管理方法省财政票据管理实施方法，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。 二、财政票据购领、使用和结报状况 （一）购领状况 2023年-2023年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。 （二）使用状况 填写票据内容真实、完整、标准、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金全都并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丧失现象。 （三）结报状况 我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新〞，并对过期票据准时清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线〞管理，并且准时足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、任凭减免或降低收费以及乱收费状况。 三、收入收缴状况 （一）2023年收入收缴状况 2023年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。 （二）2023年收入收缴状况 2023年未购领票据。2023年1月至5月开出省政府非税收收入一般缴款书（票据代码）共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。 四、下步工作打算 严格执行财政票据管理方法和省财政票据管理实施方法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥当进行票据销毁，做到有档可查。 我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理根底工作，全面地把握了单位票据管理的根本状况，促进了“以票管收〞、“源头控管〞。 2