2023年小金库自查报告.docx

小金库自查报告 小金库>自查报告 （一） 根据关于开展“小金库〞专项治理工作有关问题的通知文件精神，我部门认真开展“小金库〞专项治理工作，现将自查自纠>情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库〞工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传，提高思想认识 根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的关于开展“小金库〞专项治理工作有关问题的通知，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 按照试集团公司下发的关于开展“小金库〞专项治理工作有关问题的通知的要求，重点围绕“五查五看〞的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局>财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区>会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库〞的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库〞的出现。 小金库自查报告 （二） 区交通局认真开展了治理“小金库〞工作，现将自查自纠情况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识，加强宣传 “小金库〞专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习XX市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库〞专项治理工作的实施方案的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对照“七种〞表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监督 我局治理“小金库〞工作领导小组办公室设立并公布了举报 ，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作气氛，又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查，实施长效监督 按照XX市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库〞专项治理工作的实施方案的通知（牧纪58号）要求，我局重点围绕“专项治理〞中的七项内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。 2、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理标准，并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库〞的出现。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库〞，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 小金库自查报告 （三） 为了加强我校财务管理，标准和加强财会工作，贯彻落实教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见（教财[20xx]21号）文件和市教育体育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知和XX县区教育体育局财政局关于转发市教育体育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及>班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下： 一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校管财务总务副校长xxx为副组长，报帐员xxx，总务主任xx，保管员xxx及工会组织财务委员xxx，教师代表xxx为成员。 二、我校根据县财政局、教育体育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。 四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线〞管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等工程的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库〞和“帐外帐〞等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。 七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通。 第二篇：小金库自查报告“小金库〞自查报告 为贯彻落实党的十七届四中全会精神，坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针，从源头上预防和惩治腐败，根据中央、省、市治理工作有关精神，我局深入开展了“小金库〞专项治理工作，现将有关情况汇报如下： 一、加强组织领导，形成治理合力 我局高度重视“小金库〞专项治理工作，把开展“小金库〞专项治理工作做为当前一项重点任务，抓紧抓好。按照党风廉政建设要求，我局成立了“小金库〞治理工作领导小组，由局长朱正文任组长，副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长，局办公室具体负责治理工作日常事务。党政“一把手〞切实担负起治理工作的领导责任，重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调，分管领导具体抓，各科室分工协作，全体人员共同参与，把“小金库〞治理工作真正落到了实处。 二、着力学习教育，提高认识水平 为确保治理工作扎实、有效地开展，局长朱正文同志主持召开专题会议，对全局“小金库〞专项治理工作进行具体安排和部署，明确了治理范围、内容、方法和步骤，传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话，深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库〞问题的决心，把全局 领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来，充分认识“小金库〞治理工作的重要意义，认识“小金库〞问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性，增强了领导干部落实“小金库〞治理工作的责任感和使命感。 同时，加强对财务人员培训，提高财务人员业务素质。加强财务人员职业道德和廉洁自律教育，催促财务人员严肃工作纪律，严守工作流程，认真履行工作职责。 三、做好自查自纠，突出重点检查 结合“小金库〞治理回头看工作，针对202223年以来各项“小金库〞资金的收支数额，以及2023年底“小金库〞资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠，自查面积到达20230%。我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设立任何形式的“小金库〞，无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。单位监管使用的票据由财务人员统一管理，并建立了相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为。自查自纠工作结束后，我局按规定上报了单位“小金库〞自查自纠情况报告表，内容真实、完整。 四、完善财务制度，建立长效机制 为加大预防和治理腐败的力度，推进党风廉政建设向前开展，按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设〞的要求，结合自查自纠情况，我局围绕反腐倡廉制度建设、标准财务管理制度、加强内部控制和外部监督等方面，研究制定了防治“小金库〞长效机制。根据各项财政改革要求，及时调整和完善了局内部各项财务管理制度，以制度来约束不标准行为，提高单位财务管理水平，坚决杜绝腐败现象发生。 第三篇：“小金库〞自查报告关于开展“小金库〞自查清理工作的 自查报告 按照中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库〞治理工作的意见（中办发"202223"28号）精神要求，结合我单位实际情况，开展了“小金库〞自查清理工作。 治理“小金库〞是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。我单位领导高度重视，精心组织，在本单位范围内认真开展“小金库〞自查清理工作。组织干部认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 我单位通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。我单位无私设“小金库〞和“帐外帐〞等违规行为，单位各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。我单位严格按照规定开立和使用帐户，无藏匿帐户行为的发生 我单位决定在前期自查自纠的根底上，继续完善相关财务制度， 强化内部控制和监督，加强日常资金收支和银行帐户管理，确保资金的平安完整和资金管理的合法标准。 xxx公司 202223年9月23日 第