2023年街道办事处整改报告.docx

2023年街道办事处整改报告 依据关于开展全市标准财务管理严峻 财经纪律专项整治工作的通知要求，市财政局检查组自2023年7月底起，对县街道办事处2023年度1月-12月财务管理状况进行了重点检查。检查报告街道已收悉，对于本次检查整改，街道高度重视，比照问题一一进行了分析，现就街道办事处整改状况报告如下： 检查存在问题 问题描述：（一）存在转入个人账户核算现象 支付治安联防费、水电费等，转入个人储蓄账户，金额共计146141.20元。 整改状况：1、将派出所临时工工资转入个人账户用于工资发放，该问题已于2023年10月份改正，改由邮政储蓄银行。 2、街道办事处将水电费打入阳光物业的出纳佘玉杰的个人账户中，该问题街道已整改完毕，水电费打入阳光物业公户。 问题描述:（二）原始凭证不合规 县街道办事处支付工程款、劳务费等，未附合同、劳务明细等相关内容，金额共计346467.24元。 县街道办事处使用白条支付费用22677.00元；使用非本单位名称票据支付水电费、保险费等64403.33元。 整改状况：1、自2023年8月份起工程款、劳务费的支出，但凡未附合同、明细等相关内容的，一律不予报销，待完善合同、支出明细后，再予以报销；对于用白条进行报销的一律不予报销。 2、对于使用非本单位名称票据支付水电费、保险费的状况，街道办事处已与原权属单位联系，10月底前完成更名程序。 问题描述：（三）超进度拨付工程款 街道办事处未按合同商定付款进度支付工程款、未预留质量保证金，超进度拨款56.66万元。 整改措施：今后确定严格依据合同商定付款进度支付工程款，大额的合同，要求预留不低于5%的质量保证金。 问题描述：（四）往来款项长期挂账未核销，未建立往来款项定期清理机制 截止2023年末，街道办事处往来款长期挂账，其中三年以上暂付款3123万元、暂存款3274万元。 整改措施：街道办事处依据会计法、预算法、会计根底工作标准等法律法规争辩制定了街道办事处往来款项管理方法（试行），下一步将依据方法的相关规定，建立定期清理机制，解决往来款长期挂账的问题。 （五）未履行政府选购手续 县街道办事处购置家具用具、办公耗材、支付装修费、租车费等未经政府选购备案，金额共计102562.84元。2023年12月，支付乡村赋能工程技术效劳费450000.00元，未经招投标。 整改措施：街道办已经严格执行政府选购程序，报批后购置，截止2023年9月底街道共计5批次购置固定资产，均依据规定履行了政府选购程序。 问题描述：（六）固定资产未准时入账 县街道办事处选购打印机、办公桌椅、复印机等共计12370.00元，未计入固定资产。 整改措施：该问题已于10月份整改，将漏记的固定资产补录入账。 问题描述：（七）使用大额现金结算 2023年1月、4月，县街道办事处使用现金发放遗属补助，金额共计237750.00元。 整改措施：此问题已整改完毕，自2023年其次季度起遗属补助停用现金发放，改由中国银行。 3