2023年集团公司财务处副处长述职报告.docx

集团公司财务处副处长述职报告 一、个人履职情况 我于xx年1月，任集团公司财务处副处长，主要职责为：资金管理。同年5月，兼任煤层气发电公司财务部部长，主要职责为：财务核算及管理。一年来，我以保障集团公司资金平安运转为己任，认真履行公司赋予的职权，完成了全年的目标任务。 二、年度目标任务完成情况 1、资金管理 保证贷款按期续贷。保证了整个集团公司成功续贷款，其中：华夏银行、建设银行的贷款从一年期的短期贷款倒成中期贷款；兴业银行的贷款更换了担保条件；城峰煤业公司、xx煤业公司的工程贷款顺利置换为中期流资贷款。 降低融资本钱。主动与各银行沟通，降低贷款利率，全年集团公司累计降息350万元。 标准内部借贷手续。为了解决内部资金拆借手续，减少税务风险。集团公司内部签订了发债资金统借统还协议贷款统借统还协议。xx小贷公司为集团内部成员单位发放了贷款。 加强内部资金管理，合理调配资金。每月严格审核资金使用方案，并根据销售回款及还贷方案编制集团公司资金收支平衡表，及时监控下属公司的资金使用情况。为降低贴息本钱，除工资、税金等必须支付货币资金外，全部使用银行承兑。全年累计办理了50万元以下的小额银行承兑3500多张，满足了采供中心及小额付款需求。 发债后续工作。在中国债券信息网上公示了集团公司年报、半年报及评级等发债信息。接受了XX省发改委对集团公司企业债还本付息的风险排查。支付了xx年发债利息。 2、煤层气发电公司财务工作 财务核算及管理。正确处理财务核算业务，及时提供了各项财务数据；标准了废旧物资处理及外委维修的申请审批单；在报表系统增加了电力利润分析表，分析每度电的本钱利润；辅助账统计燃机1万小时保养和二期发电工程的付款、结算情况；严格执行集团公司资金使用管理规定，实行收支两支线；办理了xx年增值税即征即退、资源综合利用企业所得税优惠政策税务备案。 新三板筹备工作。准备上新三板的前期资料，屡次与券商、律师、审计事务所进行对接、研讨，及时解决影响上新三板的财务问题。 三、集团制度执行情况 一年来，严格执行集团的各项制度，无违规违纪行为。将集团经管、财务方面的制度作为开展财务核算与监督管理的依据。按规定分别在和实地产公司、城峰煤业公司、xx旅游公司完成了跟班调研工作，主要对接了资金管理、财务核算等内容。 四、培训学习情况 年初参加了员工学院组织的高层管理提升班；5月份参加了财务处组织的〞营改增〞培训;8月份参加了集团外派的第一期〞分之合阿米巴〞经营管理培训，并参与了研讨，为材料方案本钱核算及煤销分公司利润考核提供了合理化建议;参加了纳税人俱乐部组织的税务培训。 在读书月活动中，我自己读了人性的弱点一书感受颇深。在书中我学到了很多说话的技巧，对工作帮助很大。 五、团队建设情况 完成了2名员工的谈心工作，了解了他们的思想动态并分析了工作现状，为他们的职业规划提出建议。平时，我和处室其他同事相处融洽、互助进取，培养了团结协作，紧密配合的团队精神。 六、参与公益事业情况 参加煤层气发电公司赵晶捐款500元，集团公司阳光救助捐款300元。 七、自我评价 过去一年，我虽然做了大量的工作，付出了辛勤的劳动，也取得了一些成绩，这离不开领导的关心指导、同事们的支持。但是不能否认，在工作中还存在一些问题：一是管理水平和实践能力有待于进一步提高，主要表现在重日常事务，轻管理工作，发现问题和解决问题做得还不够到位；二是工作上满足于正常化，缺乏开拓和创新精神。 八、今后的思路打算 1、资金管理工作。一是合理预测资金需求量，防止盲目筹资；二是安排好资金供应时间，保障集团公司资金流动合理高效；三是积极与金融机构联系，综合分析各种筹资渠道及本钱，继续降低财务本钱。 2、煤层气发电公司财务工作。一是强化财务核算及管理，确保财务信息准确、及时；二是继续完善上新三板的相关资料；三是深入研究瓦斯综合利用的相关税收优惠政策，结合公司的实际情况，提前税务筹划。 3、个人素质提升。一是不断充电，加强对企业运作所需的经济领域包括金融学、税务法规、管理学等知识的学习；二是要站在现代化企业集团的高度，分析解决问题，自觉寻找自身缺乏；三是深入基层调研、学习，做到学用结合。 以上述职，请予评议。 第4页 共4页