2023年镇财政办上半年工作报告.docx

镇财政办上半年工作报告 2023年财审办在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的指导下，紧紧围绕党委、政府经济社会开展总体目标和财政局对乡镇财政管理工作的整体部署，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调开展〞的财政工作思路为指导，结合本镇实际，认真学习和贯彻科学开展观，充分发挥财政职能，调整收入来源、优化支出结构，强化财政监督，坚持科学理财。现将我办半年来的工作总结如下： 一、财政收支运行情况2023年二季度，完成公共预算收入14940万元，为预算的53%，同比增长5.56%。其中：中央财政收入7737万元，增长2023.2%，地方财政收入7203万元，增长1%。完成基金预算收入1565万元，为预算的16%，同比增长-25%。公共财政支出582023万元，为预算57%，同比增长11.1%。基金预算支出1830万元，为预算19%，同比增长-29.8%。 二、影响年初预算收支执行进度的主要原因分析1、收入增长的主要原因在国税收入中，同比增长13.4%。增值税收入7870万元，企业所得税收入120230万元，同比分别增长2023.6%、38.8%。从二季度国税收入情况来看，总体收入增加202361万元。主要原因是引导企业通过加强内部管理、转型升级降低了本钱、提高了企业的利润，并通过技改投入，提升了市场竞争力。在地税税收收入中，2023年1-6月累计收入6438万元，比上年同期6244万元增加194万元，累计增长率从上月的13.16%，下降到只增长3.1%，下降幅度很大。从收入结构来看：所得税（企业所得税和个人所得税）收入2458万元，同比增长22%，要占全部收入的35.97%，所得税所占比重很大，主要原因是去年下半年引进了宁波中煜建筑装饰工程公司、宁波宏鼎建设、宁波茂森小额贷款等企业。营业税1-6月累计征收202337万元，比上年同期的1313万元减少276万元，减幅21.02%，主要原因为宁波协诚置业鄞州分公司今年1-6月销售不动产营业税比上年减少了372万元。宁波明州房地产比去年减少154万元。今年新增的宁波中坤置业1-6月缴纳营业税20232万元。营业税减少的主要原因是房地产商品房销售收入下降而引起的。基金预算收入1517万元，同比增长-25%，减少的主要原因为去年同期有横溪镇6号地块出让金收入，完成年初预算的15.6%，完成年初预算少的原因为年初确定的孔家潭等地块尚未出让，其他政府性基金收入中的保障房尚未竣工安置交付使用。 2、支出执行情况全镇财政一般预算支出582023万元，为预算57%，比去年同期5225万元增加582万元，增长11.1%，公共财政支出根本完成时间过半支出过半。基金预算支出1830万元，比去年同期2605万元减少775万元，减少29.8%，因年初基金预算收入尚未到位，导致基金预算支出相应减少。 三、下一步完成预算任务面临的困难1、企业的开展受大的经济环境的制约，还有许多不确定的因素，主要是土地资源、资金、原材料等一系列不利因素正在挑战企业的生存开展空间。企业本钱大幅上升，人力本钱明显上涨，订单量减少而国际市场开拓越来越困难，资金链紧张融资压力大等。 2、去年底今年初新引进的企业，因企业土地报批、建造等中间环节多，建成投产还需要一段时间。如风力发电工程、新引进的企业等，还在筹建阶段，短时间内没有产出、收益。 四、为完成预算任务准备采取的措施1、增强企业实施转型升级意识，提高市场的竞争力。一是由于企业生产本钱攀升，逼使企业实施升级改造。我镇2/3企业为外向型企业，70%以上企业为劳动密集型企业，企业用工本钱不断上涨、外部市场竞争日趋剧烈，企业需通过转型升级降低本钱、提升市场竞争力。二是出台相关政策，支持企业实施升级改造。 2、增加企业设备投入提升产品附加值。加强骨干企业“机器换人〞，努力通过提升生产机械化和自动化程度，实现由“人口红利〞向“技术红利〞转化。通过购置先进自动化生产流水线减少企业用工人数，节余人力本钱，提高产品质量。 3、借助科研投入开辟产品市场空间。一是加快产品自主创新。积极投入资金，组建科研中心，自主研发新产品、新技术。二是开展“产学研〞合作。三是加大人才技术引进。 4、加快实施孔家潭凤山岙地块、高山移民安置小区、中心小学迁建、1号地块拆迁安置工程、保障房等工程的土地报批、出让、工程实施、建设进度等工作。 五、半年来财政审计办主要所做的工作： 1、加强税收征收工作力度，广泛开辟税源，关注重点企业，做大做强财政一般预算收入。在税务、工商等部门和各村、各办的配合下，财政一般预算收入到6月增长5.56%。 2、做好预决算工作。认真做好全镇各下属单位部门预算的编制、汇总、核定、下达等一系列预算管理工作。完成2023年度政府采购预算的编制上报工作，并做好2023年度的财政及部门决算工作。 3、从严控制一般性支出，提高财政资金效益；严格控制“两费〞和“三公经费〞支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行本钱，镇政府1-6月三公经费支出77万元，同比减少32.27%。从去年镇政府及下属的机关事业单位实行了公务卡结算制度以来，提高了公务消费的透明度，堵塞管理上的漏洞，从严控制现金的支出，大大减少了现金支出的流量。 4、做好审计工作。主要是领导经济责任审计存在问题整改工作；梅福村书记离任经济责任审计；已完成成人学校、梅福村、横溪村中街点财务审计工作；完成2023年度党政领导干部经济责任年度报告。配合审计局、财政局做好202223-2023年的土地出让金专项审计工作。 5、强化资金监管、防范资金风险。针对目前公共资金管理领域存在岗位高危、财务管理不严和资金监管不到位等情况，对镇财政内部及下属的各学校、卫生院在自查的根底上，对存在问题进行了整改，主要是财务管理制度执行不到位、内部机制不健全、外部监管不完善等问题。完善并严格贯彻执行财务管理制度，强化并落实监管机制，切实加强了队伍管理和教育。 6、加强根本建设工程的管理工作。同时做好村级合同审查工作，共审查村级5万以下工程及租赁合同28只，提出合理化建议40多条。审查5万以上工程合同9只，提出合理化建议28条。做好工程招标控制价审核工作，共审核工程招标控制价5只，送审价347万，审定价345万，核减4万，核增2元。工程结算审计24只，已审结13只，送审价7451万，审定价720232万，核减384万，核增5万元。 第5页 共5页