2023年成都旅游经济运行分析报告.docx

XX年成都旅游经济运行分析报告 经济运行分析报告范文 xxxx年对于河化公司来说是充满商机、极具。战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力缺乏又严重制约企业生产。如何。住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、开展重谋〞作为xxxx年度经营工作方针，制定了年度经营方案。经董事会批准，xxxx年度的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额控制在8，500万元以内。一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力缺乏等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力缺乏等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64，197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷铵70，806.01万吨，实现销售收入13，280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.2023%。一季度可说是产销两旺，产销率达12023%，资金回笼率20230%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。 一、一季度经营状况 （一）生产稳定、产量增加、消耗下降 一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，屡次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和平安教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大平安事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置根本实现了长周期、平安、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量方案。其中： 1、产量 1、磷铵生产64，197.55吨，完成年方案的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26，966.90吨，增长72%。 2、磷酸生产30，440.86吨，完成年方案的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11，884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。 3、硫酸生产20231，280.00吨，完成年方案的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25，014.94吨，增长33%。 4、液氨生产14，417.59吨，完成年方案的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5，447.79吨，增长61%。 5、氟化铝生产393.55吨，完成年方案的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。产品产量比照表 工程产品上年一季度实际本年度方案本年一季度与上年同比实际完成年方案%增减量（吨）增减%液氨8，969.8055，00014，417.5926.21+5，447.79+60.73硫酸76，265.06368，00020231，280.0027.52+25，014.94+32.8磷酸18，556.202320235，00030，440.8628.99+11，884.76+64.05氟化铝450.933，000393.5513.12-57.38-12.72磷铵37，230.65220，00064，197.5529.18+26，966.90+72.43 2、消耗 1、合成氨煤耗由上年同期的1.592023吨降至1.4201吨，下降2023.74%，；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1，975.2023度降至1，737.66吨，下降12%。 2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。 3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%，；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。 4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%，；酸耗（磷酸）由上年的0.492023吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。 5、氟化铝—— （二）原材料供应紧张、价格上涨 一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中 （1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%； （5）氢氧化铝由上年同期1，390元/吨升至2，240元/吨，增加850元/吨，上涨61%；以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。 （三）产品销售量及销售收入大幅增长 在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%； 1、磷铵销售70，806.01吨（其中出口33，115.36吨），完成年度任务的32%，与上年同比增长42.53%；实现销售收入12，300.65万元，与上年同期比增长80%。 2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.2023万元，与上年同期比增长90.19%。 3、硫酸销售13，271.48吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降20.43%，（销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。 4、液氨因今年电力缺乏而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对外销售。 5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少20234.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球工程正在施工中，粉煤加工成球使用可降低本钱，故减少粉煤销售）。产品销售收入比照表 品名销售xxxx年一季度实际xxxx年一季度实际与xxxx年同期比 销量（t）单价（元/t）销售收入（万元）销量（t）单价（t/元）销售收入（万元）销量单价销售收入 增减数±%增减额±%增减额±% 液氨253.751，548.6739.30-253.75-20230-39.30-20230.00硫酸16，679.84243.85406.7313，271.48282.18374.49-3，42023.36-20.43+38.33+15.72-32.24-7.93氟化铝440.004，470.28196.69934.004，005.28374.2023+494.00+112.27-465.00-2023.40+177.40+90.19磷铵49，677.611，375.676，834.0270，806.011，737.2312，300.65+21，128.40+42.53+361.56+26.28+5，466.63+79.99其它收入335.43231.39-20234.04-31.02合计7，812.1713，280.62+5，468.45+70.00 （四）本钱持续下降 一季度由于生产实现长周期、平安、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响本钱大幅上升外，磷铵、磷酸等制造本钱均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造本钱降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。磷铵工厂完全本钱降至1，735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。 1、制造本钱大幅下降 （1）硫酸制造本钱为258.06元/吨，与上年同期的32023.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造本钱为2，016.41元/吨，与上年同期的2，42023.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。 （3）液氨制造本钱为1，898.16元/吨，与上年同期的2，20232.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。 （4）磷铵制造本钱为1，472.47元/吨，与上年同期的1，730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。 （5）氟化铝制造本钱为2023，393.01元/吨，与上年同期的7，589.42元/吨相比，增加2，803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响本钱增加1，285.69元/吨。产品平均制造本钱比照表： 品名直接材料直接人工直接制造费用减副产品折旧单位制造本钱同期比照 03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度03年一季度04年一季度增减金额升降%硫酸202.90203.765.596.2412.0515.2023-45.18-68.13134.6120231.1232023.98258.06-51.92-16.75磷酸1625.191519.187.226.8453.1828.42-15.69-12.48740.67474.46242023.582023.41-394.16-16.35液氨1323.661349.7363.5862.420230.2220234.45595.01381.59220232.471898.16-174.31-8.41磷铵1162.481114.126.795.737.882023.2023553.67342.531730.821472.47-258.35-14.93氟化铝2988.684627.44163.32283.72268.23742.924169.194738.937589.422023393.01+2803.59-36.94 2、管理费用 一季度管理费用总计支出1，20231.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。管理费用同比大幅增加，原因是新增费用较多，主要有：预提技术开发费133万元，预提排。费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税