2023年财务会计基础工作自查报告.docx

天道酬勤 财务会计根底工作自查报告 财务会计根底工作的自查报告 一、工作组织部署阶段 根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立标准财务会计根底工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体工程实施，x月31日以前，由财务部组织召开发动会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[xx年]109 号文关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告：关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告以及关于深圳辖区上市公司会计根底工作常见问题的通报中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改方案。 三、整改提高阶段 本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计根底工作水平，提高会计信息质量。 四、自查内容、发现问题及整改措施 依据中华人民共和国会计法、企业内部控制根本标准、会计根底工作标准、会计电算化管理方法、会计档案管理方法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真、全面地自查。自查情况，财务部会计人员遵照执行，未发现不标准事项。 2、会计核算根底工作标准性情况 2.1会计凭证编制及管理情况 会计凭证由专人保管。有局部原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况〔主要是银联签购单、售卡申请表等〕，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、局部凭证或账簿打印装订不够及时的情况。 整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，标准自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。