2023年某公司风险排查自查报告.doc

某公司风险排查自查报告某公司风险排查自查报告 报告汇编 Compilation of reports 20XX 报告文档借鉴学习 word 可编辑实用文档 X XX 公司 5 2015 年风险排查自查报告 XXXX 有限公司：为全面贯彻落实 XXX2015 年风险排查工作要求，根据公司总部印发关于开展公司系统 2015 年度风险排查工作的通知要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下：一、工作组织 为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，XX 公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于 1 月 7 日至 1 月 16 日围绕公司 2014 年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：小组组长：XX 副组长：XXX、XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、自查基本情况 本次排查对象包括公司本部、XXX 房产、XX 物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照通知要求，重点排查 XX 理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。报告文档借鉴学习 word 可编辑实用文档 经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下：（一）经营管理方面 问题 1 1：自 2014 年受公司总部委托收购 XXXX 置业以及将 XX 项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，XX 公司现有 XXXX 置业、XXXX、XX 项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。整改 措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。目前 整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定XXXX 理想置业有限公司项目公司管理细则。预计 整改完成 2015 年 4 月底前完成。（二）去库存方面 问题 1 1：2014 年以来，由于 XX 库存量巨大,加上 XX 理想城项目所在浑南区域为 XX 供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司 XX 理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。整改措施：公司对 XX 理想城商品房库存情况进行梳理，并根据 报告文档借鉴学习 word 可编辑实用文档 公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。目前整改进度：2015 年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出 1 个月2 个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。预计整改完成对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在 2015 年 12 月底前销售额力争既定目标。（三）流动性方面 问题 1 1：公司于 2013 年 7 月取得浦发银行贷款 5.96 亿元开发贷款，根据目前的财务状况及 2015 年资金计划，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约 2 亿元；同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开发模式。目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定 2015 年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在 2015 年上半年取得相关融资。预计整改完成 2015 年 7 月底前完成新融资。（四）其他风险因素 问题 1 1:XX 理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接 报告文档借鉴学习 word 可编辑实用文档 现场出库导致控制不严，出现手续日期延后情况;XX 泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。整改措施：针对 XX 理想城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；目前 XX 泉天下项目处于缓建状态，施工（分包）单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止 12 月底安装进度分别为 70%、90%。项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续使用。目前整改 进度：对已对 XX 理想城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库；XX 泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护。预计 整改完成 2014 年 12 月底、项目项目重新启动前。问题 2 2：XX 泉天下工程款支付情况延后，未付工程压力较大。整改措施：目前项目公司处于股权退出阶段，由于 XX 泉天下项目地处三四线城市，当地经济及房地产市场形势更为严峻，目前尚无法准确判断完成处置的具体时间。同时考虑到 XX 泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，及时与各付款单位进行沟通、协调。目前整改 进度：根据公司总部处置工作相关要求，梳理项目公司 2014 年合同台账及现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理控制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付。预计 整改完成根据项目项目处置进展情况，合理统筹工程款支付工作。三、整改结果 针对自查中发现的上述问题，XX 公司将在后续的工作中进一步 报告文档借鉴学习 word 可编辑实用文档 巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险。同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的生产管理理念，尽可能避免同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。可以作为范文了！