2023年合作经营可行性分析报告.docx

合作经营可行性分析报告 煤炭经营工程可行性分析报告 内容提要 一、工程设立的意义及作用 主要包括： 1.工程对金隅集团开展的意义及作用.（略） 2.工程设立对本企业开展的意义及作用.（略） 二、工程可行性分析 目前我国煤炭消费产业主要包括电力、陶瓷、水泥、冶金、化工。电厂用煤是目前最主要用煤行业，约占全国煤炭总需求量的45%，其增长速度与各省经济开展相吻合。近几年在水泥、陶瓷等行业用煤增长势头也随着行业开展而越发强劲。 i.进货渠道（煤源）的稳定供应及可靠性分析 （1）煤源单位根本情况： 前我国的煤炭资源分布面广，除XX省外，全国30个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源。在全国220230多个县中，1200多个有预测储量，已有煤矿进行开采的县就有120230多个，占60％左右。从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，占全国保有储量的49.25％，其次为西北地区，占全国的30.39％，依次为西南地区，占8.64％，华东地区，占5.7％，中南地区，占3.06％，东北地区，占2.97％。按省、市、自治区计算，山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多，这6省的保有储量约占全国的81.6％。 （2）本企业与煤源单位接洽情况目前方案主要是通过从山西、内蒙，河南等地采购电煤 在合作协议及意向上，可以通过渠道与神华集团，山西中煤集团，河南平顶山煤矿集团进行沟通洽谈，根据需求量，达成“方案煤〞采购合作意向及协议。（方案煤：指凡在全国煤炭订货会上，经国家经贸委、铁道部、交通部统一平衡，纳入国家正式订货合同，并经铁路、港口及供、需各方相互确认签订合同，纳入年度运输方案的煤炭运输属于方案内煤炭运输。） （3）在煤源数量发面依据电厂的采购合同对煤源单位进行直接采购或量化分拨的形式进行采购，消化电厂的采购数量。 （4）在煤源质量控制方面，可根据煤源单位所在地区的国家煤炭质检部门出具的检测报告为准。并与电厂验收时的检测报告相比照，进而实现煤源质量的控制把关。 ii.储运环节实现方式 （1）运输方式及实现的可靠性 煤炭运输方式主要是以铁路运输为主，水运及汽车运输为辅。方案煤通常都会具有相应的铁路运输方案，能够保证电煤的运输通畅并实现铁路直接运至电厂车站。 （2）储存，装卸，转运等环节落实可以通过实际现场监管或合同责任落实等方式进行把控 iii.用户及市场需求分析 改革开放以来，中国社会经济保持快速、稳定开展，电力需求也同步快速增长，电力市场迅速扩大，据202223年7月26日，中电联统计信息部发布今年上半年全国电力供需与经济运行形势分析预测报告预测，今年年底全国装机容量将到达9.5亿千瓦，电力需求保持平稳，增速逐步回落，预计全年增长12%左右。 202223年上半年发电日均耗煤量快速增长，一季度供需平衡偏紧，价格同比高位波动。上半年，国内电煤消费快速增加。一季度，由于水电减发与迎峰度冬顶峰用电负荷重合，火电发电量增长较快，电煤供需比较紧张，价格持续上涨，库存持续下降。二季度，水电出力逐步增加，火电发电量略有减少，电煤库存持续提高，煤价仍高位运行。1-6月，全国重点发电企业日均耗煤318万吨，同比增长31.3%；截至6月30日，全国2023万千瓦及以上燃煤电厂煤炭库存已经提高到6759万吨，平均可用18天。 综上分析，立足庞大的市场需求进行煤炭贸易，煤炭销售具有非常好的市场前景，且针对国有资产对社会的奉献有着积极的意义。 （1）主要用户根本情况：年煤炭需求量及需求稳定性; 目前主要电煤用户均为火力发电厂，年煤炭需求量巨大并且稳定性高。 （2）就目前与用煤单位（电厂）接洽情况： 已同电厂初步达成合作意向，年煤炭需求量约为300万-500万吨 4，本企业开展煤炭经营工程条件落实程度 （1）开展煤炭经营业务的机构，专业人员等落实程度; （2）用于煤炭经营业务的资金落实情况.三，工程的经济效益分析及评价 工程的经济效益分析与预测; 煤炭行业市场价格波动大，目前供需方普遍采用的定价方式一般是港口离岸价+运价+增值税+各项费用+合理利润。 根据目前市场的销售价格，发热量在5000大卡的电煤含税但不含运费的价格为人民币630/吨—730/吨。电厂的采购价格为人民币1300/吨含税含运费，采用方案煤采购方案，产品的价格会降低2%—3%，预计销售毛利润应为2023--15元/吨。 利润情况如下所列示： 按照电厂一年300万吨-500万吨的电煤采购量计算，以2023元/吨位毛利润 销售规模：300-500万吨； 毛利：3000-5000万元； 预计全年实现毛利润总额为。3000-5000万元。 四，工程风险性分析及控制措施 煤炭交易的风险主要集中在四个方面：市场需求的波动，价格变动，运输系统风险和结算风险 市场需求的波动。我国煤炭市场需求主要集中在电力、冶金、建材和化工等四大行业。过去，除电力行业的煤炭需求没有出现大幅度下降以外，其它各行业都有过不同程度的消费下降。我国煤炭的消费主要集中在产业部门尤其是工业部门的状况导致煤炭消费与工业增长和结构调整紧密相关。预计发电行业将保持连续增长，行业自身的成长性也很强，但是电力行业的开展也存在结构变化和电网运行方式的技术调节等问题。在江河水量丰富的年份，水力发电自然上升，有时会迫使火力发电相应停机。未来电站天然气发电机组和核电机组的建设有可能在某些年份出现较大的增长，造成燃煤电站在一段时间内的预期增长可能下降。 控制措施。与电厂签订全年采购合同，规定全年的采购总量。 价格变动。随着国家对中小型煤矿的管制政策出台以后，煤炭市场的供需关系一直在发生着变化，煤炭的价格一直处于一个增长的态势，针对需求量的不断提高，大型国有煤炭企业的产能开展速度无法完全实现供需平衡，所以导致煤炭价格的变动相对于其他产品较为频繁。 控制措施。在于电厂的合同当中明确采购价格，及价格变动所须条件，控制价格的变动，影响双方的利益。 运输系统。中国虽然是煤炭大国，但是近年来之所以出现煤炭供应紧张的局面，其中很重要的原因是由运输瓶颈。到目前为止，我国铁路运输系统与煤矿系统是别离经营的，仅有个别企业拥有自己的铁路运输系统。传统XX县区虽已经修建了铁路，但是各个煤矿的产量发生较大变化时，铁路的对外运输通道能力就面临重新分配，由于铁路是独立于煤炭系统之外的相对垄断的部门，协商的结果具有一定的不确定性。 控制措施。方案煤的采购具备铁路运输方案，这样可以防止铁路运力紧张造成的运输风险。 结算风险： 目前在煤炭交易市场存在的结算方式有以下四种 1、货到付款存在以下几个方面的风险。这个企业有没有支付煤款的能力；会不会很长时间地占用煤款作为企业的周转金而延时支付货款；会不会因为厂里某个人为了一己私利出现成心刁难而延迟付款的情况；企业会不会出于对生产本钱的考虑成心来压低煤炭的到厂价格。 2、先款后货的风险有。煤矿或者供应商到底能不能（有没有能力）批到方案；方案可以按时批下来吗；方案批下来了能不能按时走车；煤矿是否可以保证需方需要的产量；化验合格后装车的质量与到厂的质量是否相同；如何保证到厂的质量；到厂煤炭货物的数量是否够量。 3、票据结算的风险主要有。这张票据是否真实有效；出票方是否有能力支付货款；票据的本身是否标准；票面有没有错误而导致不能贴现；票据的贴现附加的条件会不会影响到正常贴现；票据的出票方有没有与其他第三方产生纠纷，致使票据不能正常贴现；如果煤炭的质量没用问题，是否可以顺利拿到货款。 4、跟踪付款的风险。煤矿发运的煤炭跟到厂的质量是否相同；怎么保证到厂的吨位不出现亏吨的现象。 为躲避结算风险，建议使用以下结算方式：跟踪付款的操作方式 1、签订购销合同，并公证。 2、煤炭公司垫资报批方案，方案批下来电厂再付方案费给金隅公司。金隅公司再将方案费给煤炭公司。 3、双方化验煤炭质量和确定煤矿。煤矿所需的预定金由金隅公司收到电厂支付的预定金后支付。 4、煤炭上站的当天预付50％货款。也可以每天实际上站多少吨就结算多少吨。电厂支付金隅，金隅支付煤炭公司。 5、装车完毕，双方检查煤炭质量和数量。由煤炭公司垫资起票，并开具增值税发票，电厂见铁路大票付45％的货款。 6、留5％货款作为质量保证金，货到厂化验合格后付清（煤炭的重量以始发站轨道衡称重为结算依据，煤炭质量以厂家化验结果为结算依据）。 五，工程的总体评价 综上所述，煤炭贸易作为大宗物资贸易，虽然具有一定的风险性，但经过合理的躲避方式及操作手法，可以将其风险性降低，并能创造出客观的利润，在国有资产升值方面能够起到积极的作用。金隅集团有能力也有实力经营煤炭贸易，在自身带来利润的前提下，也为XX省经济建设做出奉献。 第8页 共8页