2023年鹏兴第一幼儿园财务会计报告审计结果.doc

鹏兴第一幼儿园2023财务会计报告审计结果 　 鹏兴第一幼儿园2023年度财务会计报告审计结果 　公 告 　根据中华人民共和国民办教育促进法和深圳市民办教育管理假设干规定的规定，本董事会委托 中天华正 会计师事务所对我园 2023 年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下： 　资产负债情况 　资 产 负 债 表 　编制单位：深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园 2023年 12月 31 日 单位：元 　资 产 　行次 　 年初数 　 期末数 　负债和净资产 　行次 　 年初数 　 期末数 　流动资产： 　流动负债： 　 货币资金 　1 　 1,414,946.82 　 1,593,412.11 　 短期借款 　61 　 短期投资 　2 　 应付款项 　62 　 697,664.96 　828,304.82 　 应收款项 　3 　 应付工资 　63 　 215,715.70 　 334,058.70 　 预付账款 　4 　 应交税金 　65 　 18,702.42 　 5,274.88 　 存 货 　8 　预收账款 　66 　 362,919.32 　 364,782.68 　 待摊费用 　9 　预提费用 　71 　 一年内到期的长期债权投资 　15 　预计负债 　72 　 其他流动资产 　18 　 35,900.00 　 75,346.00 　 一年内到期的长期负债 　74 　 流动资产合计 　20 　 1,450,846.82 　 1,668,758.11 　 其他流动负债 　78 　流动负债合计 　80 　 1,295,002.40 　1,532,421.08 　长期投资： 　 长期股权投资 　21 　长期负债： 　 长期债权投资 　24 　 长期借款 　81 　 长期投资合计 　30 　 长期应付款 　84 　 其他长期负债 　88 　固定资产： 　长期负债合计 　90 　 固定资产原价 　31 　 480,708.00 　 521,960.80 　 减：累计折旧 　32 　389,150.55 　 426,270.04 　受托代理负债： 　 固定资产净值 　33 　91,557.45 　 95,690.76 　 受托代理负债 　91 　 在建工程 　34 　 文物文化资产 　35 　 负债合计 　100 　 1,295,002.40 　1,532,421.08 　 固定资产清理 　38 　 固定资产合计 　40 　91,557.45 　 95,690.76 　无形资产： 　 无形资产(长期待摊费用) 　41 　 89,506.14 　 104,880.22 　净资产： 　 非限定性净资产 　101 　 336,908.01 　 336,908.01 　受托代理资产： 　 限定性净资产 　105 　 受托代理资产 　51 　 净资产合计 　110 　 336,908.01 　336,908.01 　资产总计 　60 　 1,631,910.41 　 1,869,329.09 　负债和净资产总计 　120 　 1,631,910.41 　 1,869,329.09 　业务活动情况 　 会民非02表 　编制单位：深圳市罗湖区鹏兴第一幼儿园 　年月: 2023年12月31日 　单位：元 　项 目 　行次 　本月数 　本年累计数 　非限定性 　限定性 　合计 　非限定性 　限定性 　合计 　一、收 入 　 其中：捐赠收入 　1 　 会费收入 　2 　 提供效劳收入 　3 　 171,708.33 　 171,708.33 　 2,247,112.94 　 2,247,112.94 　 商品销售收入 　4 　 政府补助收入 　5 　 投资收益 　6 　 其他收入 　9 　收入合计 　11 　 171,708.33 　 171,708.33 　 2,247,112.94 　 2,247,112.94 　二、费 用 　〔一〕业务活动本钱 　12 　 122,750.69 　 122,750.69 　 1,673,135.03 　 1,673,135.03 　 其中： 　13 　14 　15 　16 　〔二〕管理费用 　21 　 27,131.25 　 27,131.25 　 365,840.49 　 365,840.49 　〔三〕筹资费用 　24 　〔四〕其他费用 　28 　 1,771.01 　 1,771.01 　 32,602.69 　 32,602.69 　费用合计 　35 　 151,652.95 　 151,652.95 　 2,071,578.21 　 2,071,578.21 　三、限定性净资产转为非限定性净资产 　40 　四、净资产变动额〔假设为净资产减少额，以“-〞号填列〕 　45 　 20,055.38 　 20,055.38 　 175,534.73 　 175,534.73 　特此公告。 　 鹏兴第一幼儿园董事会 　鹏兴第一幼儿园〔盖章〕 　二〇〇七年五月二十日