2023年发电公司生产经营状况调研报告.docx

发电公司生产经营状况调研报告 xx州发电有限责任公司是我州实行电力体制改革后，由原州电力有限责任公司进行厂网别离后而成立的。公司成立后具有独立法人资格的全资子公司。厂网分开后，由于发电公司定位、体制、电价等问题的改革不到位。xx州发电有限责任公司从2023年6月成立至2023年4月起五年的时间已累计亏损达132023万元。根据这样一个现实状况，公司结合深入学习实践科学开展观活动，对公司成立五年来来根本情况、生产经营状况、资产结构、存在的问题作了深入的调查研究，并就公司体制机制和如何走出困境，更加符合科学开展观提出几点建议。 一、我州电力建设情况 我州已投产运行的电站有73座，全州累计总装机达58.97万kw，发电量9.5亿度；已签订协议、正在开工建设的有22座电站；已完成河流规划，但未签订开发协议的有2条（德钦巴东河电站、阳拉羊河电站，总装机1.6万kw）；具备开发条件，尚未开展河流规划的有5条（西鲁河、五十一河、美丽石河、茂顶河、更中河）。预计到2023年，全州水电装机总量可望到达160万kw，发电量可达72亿度。形成了国有、民营共同开发经营水电资源的格局，水电产业的不断开展将为培育矿电结合的产业和开展新型工业提供强力的能源支撑。 二、公司的根本情况 我公司下辖吉仁河发电厂（装机2×1.5万kw）、汤满河发电厂（装机4×0.1万kw）、维西新乐发电厂（装机2×0.1万kw），总装机容量为3.6万kw，年发电量为1.9亿kw/h，公司现有在册职工人数为206人，其中内部退养人员51人，年承担内退人员各种费用达227多万元。截止2023年3月30日，公司总资产为1252023万元，流动资产为902万元，总负债为1202330万元，资产负债率为87%。公司成立后，始终在州委、州人民政府和相关部门的关心和支持下，在公司经理班子的正确领导下，带着和依靠广阔职工克服了各种困难，在加强公司标准管理的同时，于2023年取得了国家iso9000质量体系认证资质，这也是我州首家取得国家质量认证体系资质的发电公司。公司除建立健全各项规章制度外，特别重视职工的技术培训工作，目前已拥有一支水电站运行管理、设备安装维护的职工技术队伍，具有初级以上职称人员20230多人。但是由于公司装机容量少、人员多、负债率高、上网电价低、内退人员多。而且近几年来，由于气候变化雨量减少致使发电的水量缺乏，而导致发电设备出力缺乏。公司除每年要上缴各种税费，要承担在册职工的工资等各种费用外，每年要支付800多万元的贷款利息。由于公司从2023年起到期逾期贷款无力归还，导致公司银行授信从a+降至无法评定授信。致使银行利息在基准利率的根底上上调50%，使公司的财务费用年上升400多万元；公司除了承担以上各种支出外，下辖的三个发电厂由于建设时间长设备老化，严重影响着平安生产和设备出力，为了使各厂平安运行，公司从2023年起着着手对三厂进行技术改造，到目前共投入技改资金达600多万元，但设备技术改造资金缺口仍然较大。只能维持简单的再生产，根本谈不上什么开展了。可以说，公司从改制成立后生产经营困难重重，举步维艰。 三、公司成立五年来的生产经营情况 （一）2023年6月成立后至12月份，完成发电量1.24亿kw/h，完成销售收入（不含税）1419万元，上缴税金206万元；发生主营业务本钱595万元，主营业务税金及附加费2023万元，管理费用400万元，财务费用（利息）400万元，营业外支出367万元，2023年自成立至年底共计亏损371万元。 （二）2023年度共完成发电量1.93亿kw/h，完成销售收入（不含税）2475万元，上缴税金420万元，发生主营业务本钱1202万元，主营业务及附加费19万元，管理费用579万元，财务费用（利息）646万元，营业外支出23万元，2023年度公司实现利润6万元。 （三）2023年度共完成发电量1.62亿kw，完成销售收入（不含税）1989万元，上缴税金338万元，发生主营业务本钱1127万元，主营业务税金及附加费17万元，管理费用638万元，财务费用（利息）654万元，营业外支出2万元，2023年度公司亏损449万万元。 （四）2023年度完成发电量1.5850亿kw/h，实现销售收入2，876万元，上缴税金372万元，生产本钱为1，20238万元，管理费585万元，支付贷款利息743万元。2023年度亏损345万元。 （五）2023年完成上网电量1.99万kw/h，实现销售收入及其它收入3290万元;上缴各种税费496万元，发生生产本钱1158万元，管理费639万元，支付贷款利息849万元，营业外支出30万元，全年盈利118万元。 四、公司资产结构及借款情况 xx州发电有限责任公司是州内发电行业里唯一的国发电公司生产经营状况调研报告第2页 有独资企业，现登记的注册资本金为220230万元，是政府以实物形式出资的有限责任公司，国有股占的比例为20230%。目前，公司拥有资产1252023万元，其中：流动资产为1902万元，固定资产11386万元，其他无形资产等220万元。公司总负债为1202330万元，其中：农行借款8800万元；建行委托借款202300万元；世行贷款297万元；其他经营性负债833万元。公司资产负债率达87%。公司下辖汤满河电站、维西新乐电站属70年代全州人民投工投劳建设的电站工程，已无负债。资产负债中银行借款局部主要是吉仁河电站建设期所发生的资金。吉仁河电站建设工程于1997年经省计委批准建设，电站装机3万kw，总投资16，301万元，其中自筹5，761万元，向银行申请贷款2023，540万元，工程贷款由农行xx州分行组织材料，农行省分行组织评估，评估确认可行并审批。工程于2023年2023月份验收并投入使用。投产至2023年12月止，已运行8年。共计归还贷款2040万元，累计归还贷款利息6000多万元。从1997年第一笔贷款发放到现在累计归还贷款，与评估报告中的年还款额度相比差距较大。原因： 1、是当时评估时的评估电价过高（是厂网不分，发电公司直接向用电单位实际收取的综合电价）评估电价为0.36元/kwX8226;h，年销售收入5，000万元左右，除本钱费用外，年归还贷款能力在3，000万元左右，在期限内是能够归还银行贷款本息的。但是自从营运以来实际电价没有突破过0.145元kwX8226;h，致使销售收入成倍减少。公司除承担本钱费用、折旧外，归还贷款的能力根本没有甚至亏损，导致了贷款在归还期内不能如数归还。 2、原股东之一昆明电机厂在公司改制后要求退回股本金690万元，已如实退回股本金，这样严重影响了公司资金保有量。 3、公司实属xx州国有独资企业，但是经营规模太小，不适应目前的环境，企业没有资金上的盘旋余地，所以产生了资产负债攀升的局面。到2023年12月止，公司逾期借款6600万元。 逾期、到期的高额银行借款，均属于2023年州发电有限责任公司成立以前固定资产投入所形成的，致使我公司在银行难以评级授信，造成借款利率上浮50%。2023年公司在农行征信系统中自动被认为c级不良企业客户，按照该系统政策规定，c级企业借款利率在执行的基准利率根底上上浮15%—50%。假设利率上浮15%执行利率为9.01%，仅在农行公司年承担利息为782万元，比往年增加20233万元；假设利率上浮50%执行利率为11.75%，公司年承担利息为1，020万元，比往年增加340万元。根据州农行2023年第二季度利息计付通知，所有贷款利息已上浮50%。按照借款合同“借款人未按合同约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率根底上上浮50%计收罚息，直到本息清偿为止〞。 五、州发电公司存在的困难和问题 （一）xx州发电有限责任公司是我州国有骨干企业之一，公司从厂网别离成立以来，始终在州委、州政府、州国投公司及相关部门的关心和支持，虽然存在着人员多、负债率高、装机容量小、自然灾害多的困难。但公司经理班子团结一致，齐心协力，共同克服了各种困难，积极完成了上缴各种税费的任务，承担了支付上千万元的贷款利息和200多名职工的工资等社会保障费用的缴纳。职工的工资收入在州内同行业中处于较低水平。在普遍存在雨量减少给水电产业带来发电量减少以及遭受几次重大自然灾害的时候，公司没有“等、靠、要〞的思想，而是采取积极的措施挖掘内部潜力，开展严格的管理措施，把现有的发电厂维护好、利用好，保证了现有设备的利用效率。但是，由于电力体制改革后相继的改革配套措施不到位，厂网分开时发电公司内退人员承担较多，5年来共计支付内退人员工资等费用1135万元，支付贷款本息3292万元，上缴税费1832万元。 （二）我国的电力体制改革厂网分开始于2023年底，并确立了电力最终由市场定价的改革方向。历时5年之后，厂网分开根本完成。但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别在我州电力竟价上网的工作远远还没开始。电力可持续开展所需要的体制和机制仍未改革到位。电力市场化改革发端于英美等国供大于求的情况下，在需要降低电力本钱和用户价格的目标下展开。可是中国的电力改革却开始于电力“饥渴〞时期。机组满发甚至超发才能勉强满足用户需求，没有竟价上网。因此为了保证持续、平安的发供电，其改革的选择只能采取试点的方法，逐步推进。 纵观xx州电力体制改革五年来的实践，州发电公司处在这种特殊的改革前沿，公司的现行体制不合理，电价改革不到位。与我州电力体制改革时的初衷差距较大，根本没有到达电力体制改革的目的。而由于电价机制没有建立，是电力市场化没有形成，只是简单的实行了厂网别离，而由于没有建立起市场配置资源的机制，而导致厂网之间利益空间严重违背了电力体制改革的目标。现行电价体制和调控方式是本钱补偿性的机制，不适应市场供需的变化，极不利于电源点基于市场根底上的利益调整，从而导致发电公司越来越亏损的为难局面。就我州现行电价而言，与滇西邻近丽江、大理、怒江相比照仍然处于最低水平。我州现行上网电价：丰期为0.143元/千瓦时，枯期0.19元/千瓦时。如能实现同网同价当然是比较好的一件事，这一目标的实现也许可能改变发电公司的现状。但由于我州属XX省唯一的藏族自治州，我州的经济开展水平在省内仍处于较低水平，过高的电价会给广阔农牧民生产生活带来更大的压力，现行电价属我省最低，根本低于国家实行的“生态电〞价格。我州电力体制改革与电力走向市场经济尚存在相当大的差距和矛盾。 （三）美国金融次贷危机引发的金融危机带来的的困难。前几年，州发电公司的生产经营主要受来水量、地质灾害和机器设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响，加之电价低影响到销售收入，根本上是负债经营。在风调雨顺、设备出力良好的年度，如2023年，发电量在1.99亿kw/h，在电价低的情况下销售收入到达3290万元，实现赢利118万元。金融危机造成了我州用电大户冶炼企业和矿山停产用电量锐减，从而导致用电负荷下降，严重影响发电企业发电生产，特别是国有发电企业受电网调度上网负荷限制，就今年1-3月份公司的各发电厂限负荷达360万kw/h，占方案发电量的38%，累计损失电量396万kw/h。在来水量大、设备出力良好的情况下也不能到达去年的上网电量，我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响。 六、结合学习实践科学开展观要求提几点建议 随着全州水电开发的不断加快，各个大公司、大集团入驻xx，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况下，xx州发电公司3.6万kw装机实在太小。但是公司下辖的汤满河电站、维西新乐电站均建设于70年代，曾经为我州经济建设和社会稳定做出过奉献。吉仁河电站也是建设于国家禁伐天然林时期，为我州实现以电代柴、保护天然林发挥了重要的作用