2023年小金库专项治理自查报告.docx

小金库专项治理自查报告 根据市住建局关于对“小金库〞专项治理进行自查的通知（建函（2023）319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后： 一、领导重视、职工参与 自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库〞的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库〞的危害和治理“小金库〞的重要性，让职工参与治理“小金库〞的监督举报、投诉。 二、对照要求，认真清理 按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库〞，躲避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。 三、完善制度，加强管理 加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。 在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库〞的结果、处长对治理“小金库〞的承诺书进行公示。 进一步完善工程支出管理制度，严格执行工程开支，尽量控制超工程的支出和无工程预算的支出。 四、稳固成果，建立机制 完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。 通过自查，公园管理处没有“小金库〞。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库〞的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，标准财务管理、经营管理及工程管理工作，发动各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库〞的发生。 第2页 共2页