2023年河北京城合作投资可行性报告1123.docx

河北京城工业物流 商业方案书 目 录 第一节 工程背景 第二节 工程概况 第三节 工程建设的可行性与必要性 第四节 效益分析 第五节风险分析及防范措施 第六节报告结论 拟共同出资在唐山设立的一家专业的工业物流企业。公司业务围绕钢铁产业链，充分利用资金、品牌和专业技术优势，短期内(一年内)快速做大，两年内成为“唐山、华北地区有影响力的专业效劳于钢铁生产企业的钢铁产业链整体物流增值效劳商，充分发挥京城工业物流的品牌、资源优势，搭建国际化的工业物流协同效劳平台，成为具有国际水平的钢铁工业物流效劳的供应商〞。 第一节 工程背景 （一）市场背景 唐山被誉为中国近代工业的摇篮，工业开展已有100 多年的历史。近10年来，唐山钢铁业凭借着产业升级和整合得到了迅猛开展，唐山钢铁的产能急剧扩张，现在已经是全国重要的钢铁基地之一。在产量方面，到2023年，唐山钢铁产量到达1亿吨，占整个河北省60%以上。已占全国产量的14.7%。2023年，按照产量排序，唐山至少有20家以上的钢铁企业可以进入全国前100位。唐山已经成为中国钢铁产业开展的核心区域，成为钢材和钢铁原料主要品种价格的晴雨表，举足轻重，影响巨大。以2023年世界钢产量排位，唐山一个市的产量，仅低于美国、日本等全国的产量。唐山从事钢铁工业人员达三十余万人，唐山地方钢铁企业到达158家，从业人员之多，产业群分布之广，已经居全国之首，享有中国“鲁尔〞之美称，是名副其实的“世界钢都〞。 （二）投资主体情况介绍 “工业物流公司〞。继承了其前身北京机械设备进出口公司和北京中都兴物资公司的营销网络及渠道，同时引进了瑞士ILB公司的操作及管理方法。京城物流公司拥有先进的工业物流技术、管理理念和各种物流设施，包括先进的ERP系统和电子商务交易平台。业务范围涵盖大宗物料的集中采购、仓储、配送；工辅料的集中采购及定时定位配送；工序性零部件的下料加工和国际贸易、进出口咨询、代理、通关等。其效劳宗旨为工业企业建设工业物流协同效劳平台，通过供应链整合、集成采购、即时供应满足工业企业的动态需求，为客户及利益相关者不断创造价值。 2、 2009年5月21日，公司地址位于中国经济开展引擎之一的环渤海经济圈内的唐山市丰南区小集镇工业园区，占地1300亩，公司现有员工总人数2200人。目前，公司已通过ISO9001:2023质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系、ISO18000职业健康平安管理体系和韩国KS质量管理体系认证。取得全国工业产品生产许可证（证书编号XK05-001-00270）,产品质量优于国家标准，被河北省质量检验协会评为产品信得过企业。2023年9月公司荣获中国企业500强，总排名第410名，河北省百强企业第52名，河北省制造业百强企业第38名。 第二节 工程概况 （一）投资主体 注册资本： 亿元人民币 注册地址： 北京市西城区德内大街西海东沿甲1号 2、 注册资本： 4亿元人民币 注册地址： 丰南区小集镇 不存在关联关系。 （二）合作方式 共同出资在河北省唐山市设立，公司业务定位于围绕唐山本地重工业产业链，充分利用北京京城公司的资金、品牌、专业技术优势，依托东华钢铁的专业生产和市场优势，短期内成为“唐山、华北地区有影响力的钢铁贸易商和区域性钢铁产业链贸易增值效劳商〞。 由于合资公司设立初期受资金瓶颈限制，公司股东双方在商业上可行的范围内，应尽其最大努力向公司提供其生产经营所必需的、或期望获得的效劳或产品；公司需要融资时，按各自的出资比例为公司融资提供担保或其他资金支持。 （三）拟设立公司 公司名称： 注册资本：300201万元，占注册资本的 67%，以现金出资99万元，占注册资本的33%） 注册地址：河北省唐山市（新技术开发区） 经营范围：焦炭、铁矿砂、钢坯、型材、建材、五金机电以及钢材深加工产品的购销及进出口业务。（经营范围以国家工商行政管理部门核定为准） （四）公司法人结构 1. 董事会 公司设董事会，成员为5名。其中：京城物流委派4名，东华钢铁委派1名，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1名，由京城物流委派的董事担任，由股东会选举产生。董事会行使以下职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）制订公司的经营方案和投资方案；（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券的方案；（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）制订公司向其他企业投资或者为他人提供担保以及公司为公司股东提供担保方案；（9）决定公司内部管理机构的设置和员工待遇及调资事项；（10）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总会计师（兼财务负责人），决定其报酬事项；（11）制定公司的根本管理制度等。 2. 经营团队 公司设总经理1名，由京城物流委派，董事会聘任、解聘，总经理对董事会负责，负责公司的生产经营与管理工作。公司设副总经理1名，由东华钢铁委派，董事会聘任或解聘。任期均为三年，可连聘连任。副总经理协助总经理工作。公司设总会计师（兼财务负责人）1名，由京城物流委派，董事会聘任或解聘，依照法律法规和公司章程的规定履行相关手续。 公司实现企业战略，打造一支优秀经营团队是根底，完善的制度管理及风险控制机制是保障。优秀人才的招聘、培养、淘汰是公司要常抓不懈的重要工作。 （五）公司运营模式： 公司业务主要由三个板块组成：钢材、炉料的大宗流通贸易，钢铁供应链集成效劳、国际贸易。具体包括： 1）大宗原料贸易 凭借公司雄厚的资金实力和品牌优势，公司股东方与经营团队具备丰富的大宗商品贸易经验，有标准化的管理流程，公司的大宗钢铁原料供应业务可快速开展，并将成为公司的核心业务。合资公司与将东华钢铁、天钢、唐山粤丰、津西钢铁等多家知名钢铁企业建立了战略合作关系，年供应铁矿砂和焦炭等钢铁炉料，业务品种同时向钢坯、螺纹钢、带钢等其他原料延伸。 2）大宗钢材贸易 公司积极开发钢材代理订货和销售业务，坚持“合作共赢〞的经营理念，坚持信誉第一的经营准那么，要在唐山和华北地区的现货市场形成了一定的影响力，公司经营的螺纹钢、线材、型材、涂镀产品等钢材要以品种多、质量优、效劳好吸引大批的中小经销商客户与合资公司展开合作。拓展经营区域，开展优质客户，做大做强建材贸易业务是我们的重点经营策略。 3）国际贸易 4）供应链集成效劳 针对钢铁制造企业目前普遍存在的资金链条紧张，很多物流企业都能提供金融监管、仓单质押、托盘等效劳，制造企业选择这类金融物流效劳产品的关键在于价格与效劳。公司重点选定一批产能在100万吨以上，500万吨以下的轧钢和钢铁联合生产企业，充分利用公司资金与渠道优势，整合这些企业的产前物流与销售物流，为制造企业产业链各环节提供有机衔接的供应链效劳，将钢铁制造企业的采购执行和分销执行的功能融合起来，实现商流、物流、资金流和信息流的一体化模式开展，成为钢铁业专业的一体化供应链集成效劳商。 5）五金机电贸易 依托河北东华集团中国北部五金机电集散中心工程，推动对唐山及华北地区大中型工业企业的五金工具、机电设备、工程机械、水暖器材、有色金属、劳保产品、消防设备、仓储设备、传输设备、工业灯具等各类五金机电产品的供应。 公司国内业务要实现生产企业与使用企业对接；进口业务要以钢铁业生产需求为起点，采购环节立足选择一级进口商并向国外厂商直接采购靠拢。对所有不符合供应链管理原那么要求的业务，进行改造或升级；对确无开展空间和无法实施供应链管理的工程，坚决摒弃清理。公司将以产品与渠道效劳为根底，快速升级到供应链集成效劳，最终实现以资本运营为主的开展道路。 第三节 工程建设的可行性与必要性 工程建设优势 1、地理位置优越，唐山地处环渤海与环京津交汇地带，与首都北京相距150公里、与著名工业城市天津市相距120公里、是联络华北、东北两大地区的咽喉。境内有京哈、通坨、京秦、大秦四条铁路干线横贯全境。高速公路密集：京沈、唐津、唐港、沿海四条高速公路在境内交汇互通。隔海与朝鲜、韩国、日本相望，成为东北亚区域经济的重要组成局部。两大港口京唐港、曹妃甸大型码头已现雏形，使依靠国外铁矿石进行冶炼、成品钢材的大批量南下和出口成为可能。 2、唐山矿产资源品种多、储量大、地质优良、分布集中、易于采选。目前已经发现并探明储量的矿藏有47种、煤炭保有量62.5亿吨。为全国焦煤主要产区。铁矿保有量6l-62亿吨，仅次于鞍山，多于攀枝花，是全国三大铁矿集中区之一。石油、天然气、石灰岩、黄金等储量也十分可观，现已发现5个油气田。唐山作为环渤海地区的能源原材料基地，煤炭、耐火材料、焦炭、电力供应较为充足，为钢铁工业的迅速开展提供了物质根底。 3、唐山市作为国家传统工业基地，人口素质高、干部管理、规划能力强政府谋划、运作和推动能力强，科技对经济增长的奉献率高。需要特别指出的是：作为中国近代工业起源地和现代工业基地的唐山市，是河北产业人才聚集、创业文化和商业精神浓厚、企业家资源最丰富的区域之一。 4、东华钢铁的外乡地缘优势：东华钢铁多年来一直与当地政府保持着良好的政企关系，在推动当地经济开展、促进就业等方面做出了一定的奉献。合资公司未来主要工程立足丰南，辐射华北；唐山地区钢铁行业较为集中，并已有浙江物产、中铁等公司在迁安等地建设物流工程，丰南政府从产业开展和扶持当地企业的角度出发，必定会给予政策上的支持。 5、依托东华钢铁现代制造业的产品优势：东华钢铁成立于2023年5月份，在2023年、2023年进行了设备的升级改造，改造后设备先进水平已接近国际先进水平，建材的制造技术不断向高强度、耐腐蚀等开展，优异的产品质量得到了华北地区承建商、开发商的广泛认可。 6、依托东华钢铁的专业优势：东华钢铁多年来一直从事钢铁行业，致力于新产品、新市场的开发，积累下大量的客户资源和效劳网络。借助于此，合资公司将快速扎根和生长，为客户提供完善的效劳。 7、北京京城工业物流的品牌与专业优势 雄厚、供应链专业能力强的优势，东华钢铁的产品、地缘、人力优势将得到最大程度的发挥，反过来促使北京京城品牌的进一步提升和资金的充分利用。 第四节 效益分析 （万元） 　 2023年 2023年 2023年 2023年 合计 销售收入 100000 140000 202200 250000 　 销售本钱 98320 137600 196640 245200 　 经营费用 140 160 180 200 　 管理费用 70 80 90 100 　 财务费用 720.00 1080.00 1560.00 2280.00 　 三项费用合计 930.00 1320.00 1830.00 2580.00 　 税前利润 750.00 1080.00 1530.00 2220.00 　 所得税 187.50 270.00 382.50 555.00 　 可分配利润 421.88 607.50 860.63 1248.75 3341.25 京城物流 215.16 309.83 438.92 636.86 1704.04 东华钢铁 206.72 297.68 421.71 611.89 1637.21 投资静态回收期≈1年。 第五节 风险分析及防范措施 (一)风险分析: 1、从2023年9月份开始，钢铁市场持续下滑，波动幅度加大，波动周期缩短，盈利空间被压缩，国家对钢铁行业的产能过剩及污染进行整顿，公司经营风险加大。