2023年财务自查自纠报告例文.docx

天道酬勤 财务自查自纠报告例文2023 　 财务自查自纠报告范文3篇 　　【范文一】 　　为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，根据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(xx[2023]xx号)文件的要求，xx镇对2023年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下： 　　一、加强领导，精心组织 　　财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定标准了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知〞要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 　　二、根本情况及自查结论 　　(一)财务机构和人员设置情况 　　1.xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。 　2.会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。 　3.会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合标准，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库〞行为。 　1.岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。 　2.管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责方法实施细那么、首问首办责任实施细那么、限时办结制实施细那么。 　1.地方财政一般预算收入执行情况。 　2.地方财政一般预算支出情况 　3.一般预算平衡情况 　4.基金收支及平衡情况 　1.无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。 　2.无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。 　3.无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。 　4.无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。 　5.无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。 　6.无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。 　7.无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。 　8.无“白条〞入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。 　9.无擅自开立、使用账户等问题。 　　(一)会计根底标准化建设中存在以下问题： 　　1.有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证不清晰地情况。3、有局部附件单据未盖附件章。4、不注重业务处理的细节。 　1.债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大局部是统管以前形成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 　1.补助性资金和工程资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。 　2.补助性资金和工程资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成标准的表格材料。 　　在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 　　二、单位内部控制制度建立和执行情况 　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 　　1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互别离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 　2.明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 　3.明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 　　四、存在问题 　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 　　【范文三】 　　根据县教育体育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下： 　　(一)收入管理 　(四)财会队伍建设