2023年小金库的自查报告.docx

关于小金库的自查报告 。。置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 二、自查自纠私设小金库及滥发钱物情况 经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2023年1月至今未发生滥发钱物情况。 三、建立防范小金库问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施： （一）从源头抓起，全面治理 加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止白条收入不入账形成小金库。 （二）加强资产管理 加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，防止通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。 （三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任 设立小金库问题举报箱，公布专门举报 ，制定举报奖励制度，对自觉抵抗小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 （四）加强内部控制和审计监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 自查报告二：按照文件精神，我乡高度重视，认真开展小金库和违规发放津补贴行为自查，现将自查清理情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保自查清理工作的顺利开展，我xx成立了专门的工作领导小组，具体工作由办公室和财政所负责，xx纪委监督。 二、加强学习宣传，提高思想认识 我xx召开了专题会议，认真学习中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告和xx省财政厅xx省审计厅关于印发xx省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案的通知，要求全体机关干部从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查小金库和违规发放津补贴行为是深入贯彻落实党的十八大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查，实施长效监督 按照县上下发的文件要求，围绕重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我x财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、津补贴发放严格按照县级文件要求，未发现违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查清理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。 今后，我xx将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防违规违纪行为出现。 第4页 共4页