2023年新建阳东大八站可行性报告.docx

新建阳东大八站可行性报告 新建阳东大八汽车客运站工程 可行性分析报告 广东粤运朗日股份 二○一一年十一月 76341724.doc 第一章工程概要 一、工程名称：新建阳东大八汽车客运站 二、投资主体：广东粤运朗日股份、 三、投资总额。80万元，其中自筹资金2023万元，其余70万元拟申请省厅拨款解决。 四、工程背景： 近年来，XX市政府不断完善综合交通运输网络，按照连结珠三角、沟通大西南的交通要求，进一步加快公路、港口、航道、铁路等根底设施建设，形成更为完善的综合交通运输网络。公路建设按照“四高速、四横三纵、两环一连〞的总体规划，着力抓好阳云高速公路阳江至阳春段、346公里新（改）建干线公路、镇通村委会以及村委会通300人以上自然村公路硬底化等工程建设，积极推动西部沿海高速白沙至程村一级公路延长线、西部沿海高速阳东三山出口至阳江温泉公路及市区新过境公路等工程的规划建设，逐步形成以高速公路、一级公路为主骨架， 二、三级路连接加密的干线公路网格局，使我市与周边地区联系更加便捷，市域内各乡镇更加通达顺畅。同时，党的十七大对以改善民生为主的社会主义新农村建设作出了战略部署，交通部、省交通厅均出台了有关政策、措施，鼓励有条件的运输企业大力开展农村客运线路，着力实现行村村通班车工程，以改善农村的出行和经济开展环境，方便农民兄弟的出行，效劳和促进社会主义新农村建设。 五、投资动因 本工程为站场投资建设工程，工程建设后有利于完善我司站场运输网络，遏制阳春、岗美、塘坪、大八等乡镇非法营运车辆对我司短途区间运输的冲击，改善中途线及农村客运的经营环境，提高企业经营效益；此外，该工程的建成还将带动建筑、商业、工业、饮食、旅业和周边农村经济的开展，促进社会主义新农村建设，方便群众出行，构建和谐社会。 第2页共15页 76341724.doc 六、投资方案 三甲汽车客运站由我司投入资金建设。 七、工程投资收益 大八汽车客运站按照简易级汽车客运站的标准建设。占地面积2800平方米，建筑面积140平方米。工程总投资80万元。经测算，该工程净现值为53.63万元，工程静态回收期11.27年，投资报酬率为13.24%。 八、可行性研究结论 本工程为站场投资建设工程，工程建设后有利于完善我司站场运输网络，遏制阳春、岗美、塘坪、大八等乡镇非法营运车辆对我司短途区间运输的冲击，改善中途线及农村客运的经营环境，提高企业经营效益；此外，该工程的建成还将带动建筑、商业、工业、饮食、旅业和周边农村经济的开展，促进社会主义新农村建设，方便群众出行，构建和谐社会。工程的社会效益和经济效益是显著的，综合评价工程可行。因而，本报告建议：希望有关单位和部门都能支持该工程建设，使之尽早建成并发挥效益。 第二章工程背景分析 一、工程所在地社会经济根本情况 XX县区地理位置优越，毗邻XX市区5公里，是联结珠三角与粤西的黄金通道，325国道、开阳高速公路、沿海高速公路贯穿全境。全县总面积1830多平方公里，下辖11镇，常住人口45万人，流动人口约40万人。 XX县区是全国工业百强县之 一、XX省十强县之一，近年来工业开展迅速，以五金、食品、针织机械等为重点的民营工业已初具规模，十八子刀具、喜之郎果冻布丁等名牌产品饮誉国内外。全国最大的阳江核电站工程正在东平镇兴建，其建成投产对XX县区乃至XX市的经济开展及客运市场的拉动作用是无法估量的。此外，XX县区旅游资源丰富，“山、海、湖、泉〞和渔家民俗文化特色旅游格局已成规模，阳江温泉度假村是粤西最高档的旅游休闲度 第3页共15页 76341724.doc 假胜地，每年吸引大量的游客前来观光休闲旅游。 大八镇位于XX市北部，距XX市区18公里，南与XX县区接壤，北与XX县区交界。全镇总人口5.95万人，下辖21个村委会和1个居委会。全镇总面积2.2平方公里，其中耕地面积420230公顷。 大八镇有较为理想的投资环境。江春二级柏油公路纵横全镇，交通十分方便，卫生、学校、旅游等根底设施日趋完善，农副产品极其丰富，果种植著名全省，是有名的“水果之乡〞。大八镇工业以乡镇企业和个体私营企业为主，现已在江春公路旁边开发工业及商住地45万平方米，开展前景良好。 二、工程开展情况 目前，大八镇还没有正式的客运站场，只有2路公汽的临时候车点。广东朗日股份是我市运输效劳业的骨干力量，在我市运输业中举足轻重，将积极配合XX市政府完善综合交通运输网络和加快公路根底设施建设的要求，在XX县区大八镇区公路边，投资建设大八汽车客运站。 第三章投资动因分析 一、大八汽车客运站的投建，符合XX县区乡镇总体规划的要求大八镇位于我市东北方向，距离XX县区城29公里，镇区占地面积2.2平方公里，本镇及周边常住人口2023万人。大八镇连接正在开发的城北民营工业园，是XX县区经济较为兴旺的乡镇之一。XX县区及大八镇规划中，已将大八汽车客运站列入当地总体开展规划当中，并规划了车站建设用地。 二、有利于完善我司站场网布局，提高企业竞争力。 站场资源作为运输业开展的硬件设施，是企业开展、状大根底，建设布局合理，设施完善的站场运输网络有利于积累和稳固我司在道路运输市场竞争中比较优势，继续保持朗日公司在XX市及粤西地区客运龙头企业地位，为实现“做大，做强，做长久〞企业开展目标夯实根底。 当前，现我市XX县区和工业区以金山路为中心点，分别向四个方向开展， 第4页共15页 76341724.doc 因此，为适应今后客运市场的开展，我企业有必要以阳江汽车客运站为中心站场，分别在我市的东、西、南、北四个出口布局相应的站场，以完善我司站场网络和提高企业竞争力。大八站是布局在我市北面的理想站场。 三、有利于开展农村客运，增大我司市场占有份额，遏制竞争对手竞争，增大我司市场占有份额。 当前我企短途乡镇区间线及农村客运线路经营正面临的士、非法营运么托车、三轮农用车等日益严峻的竞争，长期以来由于受到同线路非法营运的冲击，经营环境非常恶劣，中途客流失严重，现处于保本甚至亏损艰难状态。 要遏制非法车辆、减少对我企短途区线路影响、全面标准市场秩序，其首要前提是：必须要有能方便旅客进场乘车的客运站场。建设大八客运站一方面可以方便企业车辆入场发班，壮大我司的客源根底，提高企业可持续开展能力，另一方面可以实现“车进站，人归点〞的管理，标准客运市场秩序管理，遏制非法营运车辆对我司短途区线路冲击。 四、加速大八镇区的建设步伐，推动当地经济的的开展，提高我企业社会效益。大八现已成为我司“菜蓝子工程〞主要基地，辖区内将大力开展以“工商农业〞“观光农业〞为主的，建设一个颇具规模的乡镇站场，有利于促进当地物流业的开展，方便货物运输进出，降低运输费用，提高流通效率和经济开展。 第四章工程商业模式 一、工程建设方案 XX县区大八汽车客运站按简易级站标准建设，建设资金由我司自筹资金2023万元，其余70万元拟申请省厅拨款解决。前期已完成征地工作，方案2023年12月建设完成，2023年1月投入使用。 二、组织架构和人员配备 第5页共15页 76341724.doc 1、建成后注册为广东粤运朗日股份的分支机构（分公司），但为节约本钱及保证运作顺利，将该站交由阳东汽车客运站代为管理。 2、按照精简、高效的原那么，方案设置站长1人（由阳东站人员兼任）、客运效劳员2人、站场管理员1人，其余业务由阳东站相关业务部门管理 三、工程配套商业开发 大八汽车客运站运营后，将带动周边银行、餐饮、酒店、旅游等行业的开展。针对此特点，可采用“租赁经营〞的运营模式，进行必要的商业开发，可视车站运营后周边经济开展情况而进行相应的开发或租赁。 第五章工程市场分析 一、市场调查及预测 1、目前并未有在大八始发或途经大八的长、短途客运班线，当地群众出行的主要交通工具是大八发往雅韶的②路公汽，日均班次约12班次，平均每9-2023分钟一班。另外，我司经营的农村客运也是当地群众出行的重要交通工具之一，公共交通的不便捷，也致命当地的非法营运异常火爆。 2、该镇乘车出行的人群主要是当地外出珠三角地区务工、商贸的群众和外省至大八务工的群众，其乘车长途出行的习惯主要有三个：一是在大八镇乘坐我司自营的农村客运或②路公汽到市区站场转乘，二是乘坐沿途非法营运车辆至市区站场，长途日均客流量约20230多人次，短途及农村客运、目均客流量200多人次、公交客运日均客流约202300多人次。 二、市场竞争分析 目前，阳东片区站场经营和客运市场根本由我司控制，当地交通部门给予了很大支持，通过我司积极开拓，在和外地企业竞争中处于绝对优势地位。 三、站场经营方案 1、引入省汽运集团成熟的“粤运〞品牌，提高站场效劳质量和运营效率。 第6页共15页 76341724.doc 2、根据客流量、流向、流时的规律，编制发车时刻表，合理安排运力。 3、做好预售车票、退票、补票和智能化检票等工作，积极拓展以联网为重点的多渠道售票模式，实现旅客购票途径多样化。 4、做好旅客候车、抵达效劳，组织有秩序地候车，平安、迅速地上下车。 5、建立车辆发班、停放、中途休息、安检、问讯等效劳体系。 6、做好司乘人员的后勤效劳工作，做好乘车问讯、指引效劳工作。 7、提供小件存放、托运效劳，挖掘物流平台应用，发挥站场的物流资源。 8、向旅客、车方、主管部门提供快捷、准确的信息效劳，提高效劳水平。 四、线路开发方案 1、发挥大八的区位优势，积极引进我企业跨市线路，重点是发往深圳、东莞、广州、珠海等线路。 2、引入本企业的农村客运及②路公共汽车入站配客和停靠。 第六章投资估算与资金筹措 一、工程投资概算 工程总投资80万元，其中。征地及办理土地使用证等已完结；站房等建筑费用46万元，车库及附属设施（含水电安装）费用7万，地面硬底化费用7万元，围墙、绿化及公共设施费用2023万元，站场设备费用2023万。 二、资金结构 企业自筹借款2023万元，向省厅申请补贴70万元。 三、资金运用方案及还款方案。 建筑投资80万元。预计2023年第一季度一次性投入；12月底竣工，2023年初投入营运。 第七章投入产出分析 一、分析假设 第7页共15页 76341724.doc 计算期从2023年起按21年计算，其中。工程建设期1年，经营期20年。预计本工程2023年12月底竣工，2023年投入运营。 二、收入预测 1、工程收入测算算口径：取大八站为我企业长途自营车配客所产生的售票营收为该工程的收入，主要原因如下： 一是该工程收入主要由直接收入和间接收入组成，直接收入是为进站车辆配客售票所收取的站务费、劳务费收入等，间接收入是自营车在大八站配客所产生的纯运输收入。 二是其它短途及农村客运班车配客及商业开发等收益存在不确定性，故忽略不计。 2、根据前面客运市场的