2023年工信委资金检查自查报告.docx

工信委资金检查自查报告 根据关于加强资金平安监管开展资金平安大检查的紧急通知精神，我委立即宣传发动，迅速自查自纠，现将有关情况报告如下： 一、我委开展自查自纠的主要工作 在全省严格资金管理防范资金风险电视 会召开后，我委高度重视，迅速行动，狠抓落实。一是委党政主要领导迅速召集相关人员，研究部署我委贯彻落实措施，制定了市工信委严格资金管理防范资金风险工作方案；二是成立了以委主要领导为组长的领导小组及办公室，做到有领导负责，有专人办事；三是召集委下属事业单位负责人开会，全面布置资金平安大检查工作；四是委机关及委属各事业单位开展了全面自查；五是委机关进一步完善各项财务管理制度，建立健全资金平安长效机制。 二、我委自查自纠结果 经过自查，我委机关及委属各事业单位的帐户总数为18户，其中：根本帐户数6户，专户数11户，一般帐户数1户，无临时帐户，原有财务制度14项，新制定财务制度1项。我委及委属各事业单位在资金平安管理方面具有较完善的平安防范措施，财务人员在资金平安管理工作中没有违规行为，委机关及委属各事业单位建立健全了资金平安管理的长效机制。 1、组织领导方面：我委主要领导高度重视资金平安管理工作，屡次召开会议，研究资金管理问题，进一步加强资金平安监管，要求财会人员每月向党政主要领导和分管财务领导汇报委机关费用收支情况，在日常工作中，我委党政主要领导和分管领导经常与机关财务人员谈心、沟通、了解他们的思想动态，加强对他们的党风廉政教育和法制法纪教育，要求他们强化防微杜渐的意识，不得参与赌博等可能对资金平安构成潜在风险的活动，从而从源头上防范了资金风险，确保了我委资金的平安； 2、制度建设和内控管理方面：严格按照国家有关财政资金管理和会计核算要求，进一步完善机关经费管理制度、车辆及驾驶员管理假设干规定、慰问补助制度、来客接待假设干规定等资金平安管理相关制度;实行严格的内部稽核制度，具有标准的内部制衡机制;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度； 3、资金收付管理方面：我委制定严格执行标准的资金收付管理流程，每月新制定大额用款方案；对直接支付款严格按照规定提供票据和相关附件，同时经复核人员认真审核后，转分管领导审批，才予以支付； 4、财务处理方面：始终坚持日清月结制度，出纳办理资金收支的相关原始凭证及时交会计进行帐务处理，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管，会计人员工作变动时，认真办理财务移交手续，并制定标准的移交清册； 5、对帐管理方面：我委始终做到内部日常帐务日清月结，在保证内部账证、帐帐、帐实相符的同时定期与银行对帐，确保银行存款余额与资金收支明细帐全部核对无误； 6、财政资金专户管理方面：建立了财政资金专户管理制度，实行专款专用，从未发生过挤占挪用的现象； 7、印鉴和票据管理方面：建立了严格的印鉴和票据管理制度，实行专人负责，分人分印制，严格实行票证领用和核销制度； 8、代理银行管理方面：相关凭证，单据、报表等传递签订了标准的协议并严格执行专人送取交接签字制度； 9、信息管理方面。资金收付管理全面纳入信息系统管理，明确规定了其他人员不得办理资金收付业务，根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限，信息系统相关操作环节都设置了平安密码，平安密码由专人分别保管，平安密码采取了定期更改等平安保护措施。 第3页 共3页