2023年清理小金库自查报告.docx

清理小金库自查报告 按照委办[2023]87号文件要求，我局高度重视，曾屡次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库〞工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下： 一、按照委办（2023）87号关于深入开展“小金库〞专项治理工作的通知文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库〞。 二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。 三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情 况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组〞，对局机关财务收支情况进行有效监督。 四、我局没有监管使用的各种票据。 【范例】 -- 为认真贯彻全区“小金库〞治理工作电视 会议精神，根据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库〞专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下： 一、认真把握总体要求和根本原那么 这次“小金库〞专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库〞治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库〞，建立和完善防治“小金库〞的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的根本原那么，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。 二、严格界定治理的范围和内容 此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠： 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库〞; 2、用资产收费、出租收入设立“小金库〞; 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库〞; 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库〞; 5、虚列支出转出资金设立“小金库〞; 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库〞; 7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库〞。 三、认真、严肃、扎实开展自查 自纠 （一）账户情况 自查说明：因国家、自治区重点工程工程征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费根本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建（办公大楼）专户、临时用地补偿专户（已于2023年8月18日销户）、土地承包费收支专户、土地开发整理工程专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库〞的情况。 （二）存在的问题及解决情况 开发区8月12日召开“小金库〞清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原那么如实汇报如下： 1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力归还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库〞治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于2023年8月18日全额上缴财政。 2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，XX市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴XX市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因XX市局未向我局发证，此项资金也未上交，2023年8月18日全部上缴本级财政。 3、原任领导于xx年11月2023日从单位根本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过屡次催还，分别于xx年7月26日收到还款2023000元，xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于2023年8月18日全部还清。 第二篇：开展清理小金库自查报告开展清理小金库自查报告 根据省发改关于在全省开展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知（云发改稽察［202223］1327号）和州发改委关于在全州开展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知（文发改投资［202223］642号）文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的工程资金进行了自检自查，情况如下： 一、涉及工程情况 （一）XX县区莲花塘乡界牌片区农村小型根底设施工程总投资271万元，其中：中央预算内资190万元，地方配套54万元，地方机动财力27万元，劳务报酬2023万元。方案建引水灌溉沟渠2条（段）5000米，改造乡村道路18.7公里，其中：建进村等外弹石路6.2公里，村内道路硬化12.5公里。 （二）莲花塘乡和平农村小型根底施设建设工程 总投资158万元，其中。中央预算内资金140万元，地方配套18万元。建灌溉沟渠1条（段）2.5公里，5个自然村内水泥道路12.5公里。 （三）老街至小桥沟公路 总投资774万元，其中。中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。新建四级公路35公里，路基宽 6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞20235道694米，小桥1座。 （四）XX县区董马乡芹菜片区农村小型根底设施工程 总投资370万元，其中。中央预算内资285万元，省配套30万元，群众自筹55万元，劳务报酬45万元。方案建设乡村道路-1- 22.02公里。其中。进村简易弹石路15条13.22公里，村内道路砼路面（断面3×0.2米）8.8公里；新建人畜饮水小水窖12023件，容积3300立方米；实施中低产田地改造150亩，配套旱地水窖37件，容积112023立方米。 二、工程建设进展情况 4个工程到目前的进度分别是： 莲花塘界牌片区农村小型根底设施工程：工程于202223年12月15日开工。到目前，工程已全部完工，累计完成投资312万元，其中：中央预算内奖金190万元，省级配套27万元，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。完成沟渠浇灌5公里，弹石路建设完成6.2公里，村内道路硬化12.5公里，整合资金完成自来水饮水工程3件，安装管道长14.4公里，30m3调节水窖3件；新建及维修沼气27口（其中：新建12口、维修15口），建成科技活动室1间80平方米，活动场地350m2。 莲花塘和平片区农村小型根底设施工程：工程于202223年12月12日开工建设，于202223年5月18日竣工。共完成投资为283万元，其中：中央资金140万元，群众投工投劳折资18万元，整合其他资金125万元。建成水利沟渠1条2.5公里，村内道路硬化5个村16.04公里。整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里，自来水饮水工程1件，安装管道长7公里，建成科技活动室4间280平方米，活动场地360平方米。 老街到小桥沟公路： 工程于202223年12月开工建设，到目前完成投资620万元，完成路基改造31公里、土石方92万立方米。 董马芹菜片区农村小型根底设施工程： 投资方案已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。 三、资金到位及管理使用情况 到位及使用情况： （一）莲花塘乡界牌片区农村小型根底设施工程 工程共到位资金312万元。其中。中央190万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。工程资金全部下拨到我局，由我局根据工程进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前工程已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。 （二）莲花塘乡和平农村小型根底施设建设工程 工程共到位资金283万元。其中。中央140万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合125万元。工程资金全部下拨到我局，由我局根据工程进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前工程已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。 （三）老街至小桥沟公路 工程共到位资金774万元，其中。中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。工程资金全部下拨到我局，由我局根据工程进度拨付到县交通。 （四）XX县区董马乡芹菜片区农村小型根底设施工程 工程共到位285万元，其中：中央预算内资金285万元，省配套未到位， 资金自检自查情况： 为确保争取的工程资金发挥最大的效益，在工程的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。工程资金实行专户存储，专款专用。在实际操作中，严格执行报帐制度。坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金， 做到资金及时足额拨付，工程建设资金、物资严格执行“三制度一公开〞（工程资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制）资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。同时，由县监察、财政、审计等部门组成督查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时催促整改，有效保证了工程资金平安运行。截至目前，农经股跟踪管理的4工程资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。 XX县区开展和改革局 二oo九年七月三十一日 第三篇：小金库清理自查报告20220235泗南江乡小学关于“治理小金库〞 自查报告 治理“小金库〞是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实省、市、县关于“治理小金库〞的有关要求，和教育体育局关于做好“治理小金库〞自查工作的通知要求，现把我校自查自纠情况汇报如下： 一、认真学习，提高认识。 根据教育体育局通知要求，我校把“小金库〞治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。校长李文荣要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种〞表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 二、加强领导，责任分工。 为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库〞专项治理工作领导小组，并设立举报 、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库〞专项治理工作由学校党支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由总务主任罗家良具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作气氛，又保证了此项工作有效开展。学校“小金库〞专项治理工作领导小组名单：组 长：李文荣 副组长：钟永华 成 员：王 珂 罗家良 曹 兴 蔡 衡 李乔英