高标准基本农田项目竣工财务决算报告.doc

高标准基本农田项目竣工财务决算报告 **县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目 竣工财务决算报告 项目承担单位：（公章） 单位负责人：（签字） 电话： 财务负责人：（签章） 电话： 项目承担单位的主管部门：（公章） 单位负责人：（公章） 电话： 财务负责人：（签章） 电话： 编制日期：2013年12月 竣工财务决算支出明细表 费用名称 预算数（万元） 合计 决算数（万元） 备注 承担单位支出数 主管部门支出数 一、工程施工费 1261.4748 　 789.1469 　 　 1. 农田水利工程 539.8412 　 185.9881 　 　 2. 田间道路工程 409.1049 　 603.1588 　 　 3. 其他工程 312.5287 　 0 　 　 二、设备购置费 　 0 　 三、其他费用 217.0956 　 106.3748 　 　 （一）前期工作费 63.6800 　 59.8954 　 　 1.土地清查费 3.7844 　 　0 　 　 2.项目可行性研究费 5.9289 　 　5.9289 　 　 3.项目勘测费 18.9221 　 　18.9221 　 　 4.项目设计与预算编制费 29.1155 　 　29.1155 　 　 5.项目招标代理费 5.9289 　 　5.9289 　 　 （二）工程监理费 21.6973 　 11.6794 　 　 （三）竣工验收费 37.8442 　 　 　 　 1.项目工程验收费 16.3992  3.0 2.项目决算编制及审计费 11.3532 2.2 3.整理后土地重估与登记费 7.5688 0 4.基本农田补划与标记设定费 2.5229 0 （四）业主管理费 31.8480 　 　29.6 　 　 （五）拆迁补偿费 62.0620 　 　0 　 　 四、不可预见费 29.5714 　 　0 　 　 合计 1508.1418 　 895.5217 　 　 安徽省土地整治项目固定资产移交明细表 编号 固定资产名称 规格/型号 单位 单价 数量 金额（元） 完工/购入日期 备注 一 农田水利工程 18948964.06 1 北清沟清淤工程 639180.14 2013年7月 2 斗沟开挖 m3 62583.06 2.58 161532.4 2013年7月 3 农用井工程 Ø50 口 8209.35 31 185607.03 2013年7月 4 农桥工程 座 29 873560.9 2013年7月 5 涵管桥 座 6 34983.59 二 田间道路工程 5996604.48 1 水泥田间道 km 11.644 5633189.01 2013年7月 2 砂石田间道 km 0.537 56843.01 2013年7月 3 道路基础变更工程 306572.48 2013年7月 合计 7891468.83 注：固定资产不仅包括设备，还包括灌溉与排水工程中的各主要单体工程、田间道路、农田防护林等。 资产负债表 编制单位： 单位：元 科目编号 资产部类 年初数 期末数 科目 编号 负债部类 年初数 期末数 一、资产类 二、负债类 101 现金 201 借入款项 102 银行存款 1508.1418 855.7897 202 应付票据 105 应收票据 203 应付账款 106 应收账款 204 预收账款 108 预付账款 207 其它应付款 110 其它应收款 208 应缴预算款 115 材料 209 应缴财政专户 116 产成品 210 应缴税金 117 对外投资 负债合计 120 固定资产 1508.1418 三、净资产类 124 无形资产 301 事业基金 资产合计 302 固定基金 303 专用基金 五、支出类 306 事业结余 501 拨出经费 307 经营结余 502 拨出专款 净资产合计 503 专款支出 四、收入类 504 事业支出 401 财政补助收入 505 经营支出 403 上级补助收入 509 成本费用 404 拨入专款 512 销售税金 405 事业收入 513 上缴上级支出 409 经营收入 514 对附属单位补助 412 附属事业单位缴款 支出合计 413 其他收入 收入合计 资产部类总计 负债部类总计 单位负责人： 财务主管: 填表人： **县**镇**等（9）个村 高标准基本农田建设项目财务情况说明书 **县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目经安徽省国土资源厅、省财政厅以蚌国土资〔2012〕122号文批准立项的，经蚌国土资〔2012〕126号文批复总投资1508.1418万元。项目建设规模2418.1389公顷，新增耕地0.6326公顷。项目施工分1个标段实施，于2012年12月10日开工，2013年7月15日全面完工。 一、项目资金管理情况 **县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目专项资金由**县财政局负责日常核算管理，**县土地开发复垦整理指挥部办公室负责调配使用。项目资金使用严格按照国土资源部《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土发〔2000〕282号）、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财建〔2005〕169号）、《安徽省土地开发复垦整理项目资金管理暂行规定》(财建〔2006〕177号)等有关规定执行。 二、项目预算情况 **县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目预算由**公司编制，预算数1508.1418元，其中： （一）工程施工费 工程施工放共计1261.4748万元，其中： 1、农田水利工程539.8412万元； 2、田间道路工程409.1049万元； 3、其他工程312.5287万元。 （二）设备购置费 设备购置费未列项。 （三）其他费用 其他费用共计217.0956万元，其中： 1、前期工作费63.68万元； 2、工程监理费21.6973万元； 3、竣工验收费37.8442万元； 4、业主管理费31.8480万元。 5、拆迁补偿费62.0620万元。 （四）不可预见费 不可预见费29.5714万元。 三、项目预算实际执行情况 工程完工后委托**审计局进行工程审核，结合工程审核情况，将具体情况汇报如下: （一）工程施工费 工程施工费为789.1469万元，比预算少472.3279万元，其中： 1、农田水利工程185.9881万元，比预算少353.8531万元。 2、田间道路工程603.1588万元，比预算多194.0539万元。 3、其他工程未支出。 （二）设备购置费 设备购置费未列项。 （三）其他费用 其他费用106.3748万元，比预算少110.7208万元，其中： 1、前期工作费59.8954万元，比预算少3.7846万元。 2、工程监理费11.6794万元，比预算少10.0179万元。 3、竣工验收费5.20万元，比预算少32.6442万元。 4、业主管理费29.60万元，比预算少2.248万元。 5、拆迁补偿费未支出。 （四）不可预见费 不可预见费未支出。 截止2013年11月底，已到位专项资金1500万元。总支出895.5217万元。 四、各项费用的提取、支出依据及构成 各项费用的提取、支出依据及构成严格按照财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财建〔2005〕169号）执行。 （一）工程施工费 工程施工费用1261.4748万元，占原预算总费用的83.6%，实际完成工程施工费用789.1469万元，占实际完成总投资的87.89%。 （二）设备购置费 设备购置费未列项。 （三）其他费用 其他费用预算217.0956万元，占原预算总费用的14.39%，实际列支106.3748万元，占实际完成总投资的12.11%。 1、前期工作费预算63.68万元，占原预算总费用4.22%，实际列支59.8954万元，占实际发生总费用的6.48%； 2、工程监理费预算21.6973万元，占工程预算总费用的14.39%，实际列支11.6794万元，占实际发生费用的12.99%。 3、竣工验收费预算37.8442万元，占预算总费用2.51%，实际列支5.2万元，占实际发生总费用的0.56%。 4、业主管理费预算31.848万元，占原预算费用的2.11%，实际列支29.6万元，占实际发生总费用的3.20%。 5、拆迁补偿费预算62.062万元，占原预算费用的4.11%，实际未列支。 （四）不可预见费 不可预见费预算29.5714万元，占原预算费用的1.96%，实际未列支。 五、竣工财务决算报表编制情况 由**县财政局会同县土地开发复垦整理指挥部办公室编制完成。 六、项目实施情况 **县**镇**等（9）个村高标准基本农田建设项目规划设计方案委托**公司编制，项目工程施工分为1个标段，经**县招投标管理局同意，委托安徽人和项目管理有限公司向社会公开招标，蚌埠市江河水利工程建设有限公司和蚌埠市诚信水利工程监理咨询有限公司中标。工程于2012年12月10日开工，2013年7月15日完工，2013年9月2日通过自验，2013年12月4日通过县级初验。实际整理土地面积2418.1389公顷，新增耕地0.6326公顷。 2013年12月29日