2023年档案局关于财政监督检查整改落实情况的报告新编.docx

档案局关于财政监督检查整改落实情况的报告 市财监办： xx市财政局关于xx市档案局财政监督检查的处理意见已收悉。现将整改落实情况报告如下： 一、关于多报差旅费情况。2023年6月第3号凭证，报销闫娅云培训费2670.00元，其中多报销市内交通补助160.00元、多报销住宿补助920.00元，合计多报销120230.00元。 整改情况。财务人员对市委办发[2023]160号关于印发xx市市级党政机关差旅费管理方法的通知进行了深入全面细致的学习，对自2023年11月至2023年6月（2023年7月至今再无此类问题）期间多报销的全部差旅费进行了清查梳理，对不符合规定报销的住宿费节支补助、伙食补助、市内交通费建立了详细清单，涉事人员全部将多报销费用予以了清退。共清退差旅费8819.8元（其中闫娅云清退120230.00元），现已将全部退款存入单位账户。最全面的范文参考写作网站在今后的工作中，我们将严格按照xx市市级党政机关差旅费管理方法的规定，加大对差旅费结算和报销的审核力度，严格执行差旅费开支范围和标准。 二、关于未办理政府采购审批手续。（1）2023年1月2号凭证，支付打印机购置费1300.00元；（2）2023年4月2号凭证，支付耗材购置费2975.00元；（3）2023年6月7号凭证，支付宣传版面制作费120230.00元；（4）2023年2023月3号凭证，支付购灭火器购置费2806.00元。 三、大额现金支付。2023年6月7号凭证，现金支付宣传版面制作费120230.00元。 四、公务卡使用不标准。局部差旅费、 费、接待费等支出未使用公务卡结算。 上述三个问题，均因财务人员对政策学习不深入、理解不深刻，掌握不准确而造成的。在财务清查标准检查结束后，我们首先组织财务人员认真学习领会xx市政府集中采购目录和采购限额标准xx市市级党政机关差旅费管理方法xx市市级机关公务接待管理方法现金管理暂行条例实施细那么关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知关于进一步加强和标准公务卡结算支付有关工作的通知等相关政策文件，针对存在的问题按政策精神进行深入的分析研究，对掌握不准的问题及时咨询财政部门，准确把握政策规定。其次，对本局的财务制度进行了修订完善，范文写作切实做到有章可循，有据可依。第三，检查结束后，我们严格执行政府采购的相关规定，及时编制采购预算，按政府集中采购目录办理采购审批手续，按批准的采购方式进行采购和验收，确保政府采购标准有序。严格按照现金管理暂行条例实施细那么的规定，标准现金的管理和使用，积极使用公务卡，杜绝使用大额现金支付，结算，提高支付透明度。严格按照关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知的规定，扩大公务卡使用范围，减少了现金结算，差旅费、 费、接待费及零星开支均全部使用公务卡结算。 在今后的工作中，我们将严格执行财务制度，严格审批程序，依法办事，加强监督，不断标准财务管理。