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2023年小金库治理工作报告.docx
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2023 小金库 治理 工作报告
小金库治理工作报告 一、工作开展情况 (一)高度重视,加强领导,全面发动部署专项治理工作 1、迅速发动部署,提高思想认识 7月19日,国资委召开中央企业“小金库〞专项治理工作会议,公司高度重视,迅速成立专门领导机构,制定工作方案,于7月26日召开公司系统“小金库〞专项治理工作电视 会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话,传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神,全面部署了公司系统“小金库〞专项治理工作,要求各单位按时保质完成专项治理工作,彻底铲除“小金库〞的思想根源、制度根源和资金根源,建立防治“小金库〞的长效机制。 会后,系统各单位立即行动,层层部署,迅速落实,在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库〞专项治理的政策要求传到达了系统全体职工,提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。 2、建立组织机构,加强工作指导 公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库〞专项治理工作领导小组,领导公司系统各单位开展专项治理工作,领导小组下设办公室,主任由纪检组长兼任,成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成,负责贯彻落实公司“小金库〞专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作,形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。 系统各单位全部按照公司要求,成立了由主要领导亲自挂帅,分管领导参加,有关业务部门参与的“小金库〞专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库〞专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实〞的原那么落实工作责任,确立了公司专项治理工作的“五机制〞,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。 3、做好宣传发动,细化实施方案 公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库〞的有关政策规定,在公司外网开设了“小金库专项治理〞专栏,公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报 和电子信箱,在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报 、邮箱,广泛发动群众,鼓励群众举报。 公司印发了“小金库rdq uo;专项治理实施方案,系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案,明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合〞,即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合,有方案、有针对性地开展工作。 (二)全面开展自查自纠,狠抓工作落实 1、深入发动,扎实推进自查自纠工作 8月31日,在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段,公司再次召开全系统“小金库〞专项治理自查自纠工作电视 会议。总结发动部署阶段工作,进一步强调部署公司系统“小金库〞专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库〞专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话,要求各单位高度重视专项治理工作,从讲政治、识大体、顾大局的高度出发,从维护公司政治平安、经营平安、形象平安的高度出发,认真开展自查自纠,主动暴露问题,把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓,不但要抓好、抓实,而且要确确实实抓出成效。 2、落实责任,实行双承诺 在自查自纠工作开始阶段,公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书:承诺按照国资委及公司要求,确保自查工作面覆盖所有下属单位,不走过场,不留死角;确保专项治理内容没有遗漏,自查彻底,纠正及时,上报信息真实、完整,不发生隐瞒不报现象;确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示,严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时,公司要求负责人签署结果承诺书:对于自查没有“小金库〞的要进行承诺,对于自查发现“小金库〞的,还要承诺再无其它“小金库〞,即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制,确保专项治理工作接受各方监督。 3、创新工作方法,确保工作成效 为确保自查自纠取得实效,系统各单位结合实际,多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会,华能股份公司“小金库〞专项治理工作领导小组成员,领导小组办公室成员,工程部、生产部、多经部等部门 负责人分别与37家单位负责人进行“一对一〞交流座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新参加单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导,确保专项治理工作成效。 通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施,确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门,三产、检修、后勤效劳及其它表内表外全部企业,收入、支出、资产确实认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。 (三)开展重点检查,夯实自查自纠成果 1、周密安排,制定检查方案 为做好重点检查工作,确保检查质量,公司结合实际,认真研究,印发了“小金库〞专项治理重点检查工作实施方案,确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。 2、抓细抓实,统一检查要求 根据重点检查工作实施方案,公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容,统一标准、程序,增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为:(1)召开进点见面会,明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求;(2)召开干部、职工大会,对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再发动,鼓励群众举报和监督;(3)发放调查问卷,了解被检查单位治理工作开展情况;(4)重点检查公示,第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所,公示内容包括检查时间、内容、要求,国资委和公司举报 、检查组组长 ,以及举报“小金库〞奖励政策等;(5)开展现场检查工作,通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库〞;(6)总结分析,形成重点检查报告。 3、精心组织,确保检查成效 重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司,在各区域产业公司的根底上再抽查假设干家基层企业,做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人,对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查,二级产业公司覆盖面达48%,总体 覆盖达30%。 重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库〞专项治理政策和工作要求进行再宣传、再发动。通过重点检查,进一步夯实了自查自纠工作成果,为圆满完成“小金库〞专项治理工作任务奠定坚实根底。 (四)认真整改落实,不断深化稳固专项治理成果 1、制定工作方案,分步实施,逐项落实 为进一步做好“小金库〞专项治理工作,确保整改落实阶段各项工作顺利开展,保证治理效果,稳固治理成果,公司印发了“小金库〞专项治理整改落实工作实施方案,明确了六大目标,布置了六项任务,提出了四点要求,使“小金库〞专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求,以求真务实的精神,分步实施,扎实推进,一项一项抓落实,切实增强整改工作的针对性和实效性,不断深化稳固专项治理成果。 2、提高认识,迅速落实,扎实开展专项治理“回头看〞工作 12月初,关于进一步做好中央企业“小金库〞专项治理工作有关事项的通知(国资发评价[2023]175号)下发后,公司迅速行动,进一步加大“回头看〞工作力度,公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署,务求实效。系统各单位高度重视,积极行动,在认真分析自查自纠结果的根底上,继续加大“小金库〞界定政策和处理政策的宣传力度,重点关注重点单位、重点业务,主要采取了“六看三追五不放过〞的做法,通过“六看〞对自查自纠工作进行了回忆和检查,通过“三追〞对自查自纠工作进行了查缺补漏,通过“五不放过〞对“小金库〞问题进行了整改落实,同时鼓励主动申报,鼓励员工举报,不断深化和稳固“小金库〞治理成果。 3、采取有效措施,稳固治理成果,建立健全防治“小金库〞的长效机制 公司高度重视整改工作,系统各单位认真分析本企业发现的“小金库〞问题,结合管理隐患排查结果,组织制订整改落实工作方案,结合单位实际情况,明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限,确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位,不留死角和隐患,坚决杜绝“查而不纠〞和“前清后乱〞。对自查发现的“小金库〞,在认真核实余额的根底上,及时纳入了单位规定账簿核算,标准进行了财务、税务处理;对于小团体私分、挪用的“小金库 〞,及时进行了追缴;对自查上报的“小金库〞,按照自查自纠有关处理原那么,对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题,紧密结合企业内部管理现状,深入剖析产生问题的原因,查找容易出现“小金库〞的薄弱环节,及时采取了切实有效的整改措施,建立健全相关管理制度,防止“小金库〞问题的再次发生。 二、取得的主要成效 (一)摸清了“小金库〞资金来源,发现了管理薄弱环节 公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现,所属27家企业存在“小金库〞72个,xx年底“小金库〞滚存余额1,059.14万元,2023年后新增金额1,503.03万元,累计金额2,562.17万元;2023年后支出金额1,673.11万元,2023年2023月底“小金库〞余额899.36万元。截至目前,发现的“小金库〞已全部停止运作,并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。 通过对“小金库〞问题的分析,发现“小金库〞设立形式主要包括: 1、通过隐匿收入设立“小金库〞,资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。 2、通过虚列支出设立“小金库〞,主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工本钱等。 3、其他原因设立“小金库〞,主要包括产权瑕疵无法入账资产和平安风险等抵押金收入。 (二)积累了工作经验,夯实了工作根底 在自查自纠“小金库〞,分析成因,摸清“小金库〞的资金来源渠道,查找管理薄弱环节的根底上,同时取得以下成效: 1、进一步提高了对“小金库〞专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识,坚决了铲除“小金库〞的信心和决心。公司系统开展“小金库〞专项治理工作以来,各级单位广泛发动,积极行动,“小金库〞治理工 作取得阶段性成果。公司系统各单位通过加强政策学习,深刻领会中央精神,切实认识“小金库〞的危害性,进一步深化了开展“小金库〞专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识,再接再厉,树立信心,坚决决心,继续把“小金库〞治理工作推向深入。一是将防治“小金库〞纳入本单位财务工作的年度方案和长远规划,列为内部审计、纪检监察工作的重要内容;二是把“小金库〞防治工作作为年度绩效考核内容,确保“小金库〞防治工作的常态化。 2、通过加大政策宣传力度,使“小金库〞治理政策尽人皆知,为建立长效机制奠定了群众根底。对“小金库〞的界定政策,继续加大力度,广泛宣传,坚决、彻底地消除对“小金库〞问题的模糊认识,鼓励自查和举报,不管是谁设的“小金库〞,不管是什么形式的“小金库〞,不管用于什么支出,都必须坚决去除,绝不姑息。同时,对中央已经明确的“依法依纪,宽严相济〞的原那么和“自查从轻从宽,被查从重从严〞的处理政策进行大力宣传,使“小金库〞的界定和处理政策尽人皆知

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