2023年财务主管月度总结报告.docx

财务主管月度总结报告 　　财务工作牵扯到很多数字，我们如果不经常统计总结就会弄乱，所以每个月的工作总结一定要做好。今天办公室小编给大家为您整理了财务主管月度总结报告，希望对大家有所帮助。 财务主管月度总结报告范文一　　2023年,我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化本钱意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在效劳于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 　　一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 　　年初本着效益优先的原那么,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的根底上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润方案的顺利实现进一步奠定基矗截止1月末,各项存款余额为xxxxxxx 万元,比年初增加xxxxxx万元;各项贷款余额为xxxxxx万元(含贴现xxxx万元),比年初增加xxxx万元;不良贷款余额为xxxx万元(不含抵债资产),比年初下降xxxx万元,不良贷款占各项贷款的比例为x%(含贴现),比年初的x%下降了x个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余xxxx万元,比去年同期增盈xxxx万元.预计至1月末,各项存款余额到达xxxxxx万元,比年初增加xxxxxx万元;各项贷款余额为xxxxx万元,比年初增加xxxxx万元;不良贷款余额为xxxx万元,比年初下降xxxx万元,不良贷款占比为x,比年初下降x%;全辖实现各项收入为xxxx元,各项支出xxxx万元,账面盈余xxxx万元. 　　二,加强财务管理,标准财务行为,努力增收节支 　　1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财为原那么,控制水电费,公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了xxxx元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支. 　　2,标准财务行为,合理控制财务开支.继续执行xx市农村信用合作社财务管理方法和费用结报制度,在联社费用管理委员会管理下,详细标准了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批.截止1月末, 经费管会研究审批通过的各项费用为xxxxxx元,其中:各项垫支费用xxxxx,购置的低值易耗品费用为xxxxx元,各种修理费用为xxxxxx元, 营业外支出为xxxx元,其他各项费用为xxxxx元. 　　3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止1月末,我社应收利息帐面余额为xxx万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原那么,对各网点进行跟踪催促,限期清理.截止1月末,应收利息余额为xxx万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作. 　　三,及时清收违规投资,标准投资行为 　　根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈, 追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国xxxx万元国债和保险投资xxxx万元.目前仍有保险投资xx万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券xxxx万元国债投资.为标准投资行为,确保资金平安,高效运营,我部于今年十月制定了xx市农村信用合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购置债券xxxxx万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益. 　　四,申请发行专项中央银行票据xx万元 　　为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发[2023]1号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作方法(银发[2023]18号),农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发[##]号)文件精神,一季度制定了xx市农村信用社增资扩股及降低不良贷款方案书,在报经xx银监分局批准后,一边请xx会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据xx万元,并在二季度末到达了提前申请赎回的条件. 　　五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力 　　根据农村信用社资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金xxxx 万元,有力地支持了地方经济的开展,加强了对三农的效劳,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强. 　　六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生 　　1,为了进一步标准农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了xx市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处分方法,把内控制度考核分为财务会计局部,信息科技局部,资金营运局部,监察审计局部,平安保卫局部,人力资源局部,资产保全局部共七个局部,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处分方法,以处分为手段,有效地标准了各项业务操作标准,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生. 　　2,10月21日至2日,开展了会计互审大检查活动,我部会同监察审计部选择了xxxxx等五个营业网点,组织全辖xx个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查.互审组全面调阅了被检查营业网点的传票,账册,报表,登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流.活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导,检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,标准会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了平安隐患. 　　七,加强账户管理,现金管理及人民币管理防范金融风险 　　为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查.检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照人民币银行结算账户管理方法和现金管理方法等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查.对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设根本账户等进行通报,结合处分方法对相关人员进行处分,并要求限期整改.检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力, 标准了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营.月份,结合全市开展反假宣传周活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险. 　　八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平 　　1,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明,xx市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方法,xx市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件.在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计,记账员,储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试, 对考试合格者方允许上岗.今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是出纳业务培训资料,会计凭证编制及装订标准标准和xx市农村信用社报表填制说明及相关要求,并根据出纳业务培训资料的内容,单独对出纳员进行了一期培训.通过屡次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求. 2,会计检查与辅导.每个季度对全辖各营业网点的会计出纳根本制度的落实,工作质量,财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度. 　　九,十一月份工作目标 　　1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质. 　　2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制. 　　3,健全内部管理制度,做到依法核算,合规经营. 　　4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝平安隐患. 财务主管月度总结报告范文二　　两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司x总和x会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下： 　　一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最正确，以适应新的环境、应对新的工作挑战。 　　二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 　　1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 　　2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 　　3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 　　4、填写税务申报表。 　　5、完成财务负责人交待的工作。 　　经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。 　　三、要作好出纳工作 　　绝不可以用“轻松〞来形容，绝非“雕虫小技〞，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的根本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 　　以上是我对本人10月份工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的开展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 财务主管月度总结报告范文三　　根据我行2023年这一年来会计结