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2023
行政事业单位
往来
款项
清理
工作情况
报告
优质文档
有关行政事业单位往来款项清理工作情况报告
2023年关于行政事业单位往来款项清理工
作情况的报告
关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告
根据关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知要求,为进
一步加强单位财务和资金管理工作,我会高度重视、精心组织,采取
得力措施,组织有关人员对单位根本会计账户上的所有往来款项进行
全面清理,现将有关情况汇报如下:
一、 加强领导,精心组织,确保清理工作扎实推进
(一) 加强组织领导,成立工作领导小组。将往来款项清理工作作为 近期重点工作,摆在突出位置,精心安排,狠抓落实,并成立了以主 要领导为组长,分管领导、 财会人员为成员的往来款项清理小组,进 一步落实工作责任,明确工作任务。(二) 及时制定实施方案, 抓好工作落实。及时制定我会行政事业单 位往来款项清理工作阶段实施方案, 落实清查责任人, 对我会行政事 业单位往来款项情况进行全面清查统计。二、 往来款项清查范围
清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。
三、 往来款项清理情况
至 18 年 12 月,县残联账面反映暂付款共计 14.86 万元,其中 18 年 6 月至 18 年 12 月净增加 1.07 万元,目前,已全部入账, 18 年 6 月 以前的 13.79 万元已用于支付宣传费、 无障碍设施改造费用等; 应付 款 11.55 万元,其中 18 年 6月至 18年 12 月净增加 0.02 万元,其余 11.53 万元为 18 年前遗留贷款等。四、存在的问题及整改的方向 根据往来款项清理结果,在 18 年以后,我单位产生的债权债务权责 明晰,并已全部化解, 18 年以前产生的债权债务因财务人员变更、 相关制度不健全,从而未得到有效清理,并且越压越久。针对以上问 题,我单位在今后的工作中将做到以下几点:一是认真核查。逐笔逐 项分析,对账龄长、余额大、往来频繁工程要具体分析,逐一与对方 单位或个人核对;对有争议的要认真清理、查证、核实,明确债权债 务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责 任、取得证据的根底上,做到该收的收、该付的付,该列支的列支, 对确实无法收回的呆账、 死账,要依照规定进行处理。
三是健全制度。
完善离任交接制度, 实行责任追究制, 以保证往来事项能及时清理了 结,使财政资金使用效益最大化。