2023年集团公司经济活动分析提纲.docx

集团公司经济活动分析提纲 中国国电集团公司 经济活动分析提纲 方案开展部2023年6月 中国国电集团公司经济活动分析提纲 目录 第一局部、分公司所属区域经济运行情况分析.................................................3 1、分公司所属区域内经济增长形势分析.........................................................3 2、分公司所属区域内电力市场形势分析.........................................................3 3、分公司所属区域内煤炭市场分析.................................................................3第二局部、生产经营情况分析...............................................................................4 1、生产经营指标分析...........................................................................................41.1平安生产分析...............................................................................................41.2生产经营分析...............................................................................................41.3资产经营分析...............................................................................................51.4人力资源与劳开工资分析..........................................................................6 2、固定资产投资分析...........................................................................................6第三局部、存在的问题及解决措施.......................................................................7附 表...........................................................................................................................8附表一：2023年上半年生产经营指标总体情况表.......................................8附表二：2023年上半年燃料供应情况表........................................................8附表三：2023年上半年生产经营完成情况及全年预测表..........................8附表四：电源工程投资完成情况表..................................................................8附表五：电源工程资金到位情况表..................................................................8 中国国电集团公司经济活动分析提纲 第一局部、分公司所属区域经济运行情况分析 1、分公司所属区域内经济增长形势分析 主要分析分公司所属区域内国民经济开展形势，gdp增长速度以及同期比较，对2023年分公司所属区域经济开展形势进行预测等。 2、分公司所属区域内电力市场形势分析 主要分析分公司所属区域内分省份的行业用电情况，预测年度后期用电量的变化趋势，及各省电网经营企业的售电量和购电量分析。 主要分析分公司所属区域内电力市场供需形势及预测，包括发电量增长情况、最高负荷增长、设备平均利用小时、电力电量平衡情况等。 建议按五大发电集团公司口径分析集团公司的市场份额。 3、分公司所属区域内煤炭市场分析 主要分析所属区域内煤炭市场供需形势，包括区域内煤炭价格、煤炭生产能力，贮量，运输能力，煤炭耗量，电力热力生产耗煤情况等。重点分析预测年度后期煤炭供应形势及煤电价格的变化趋势。 （备注：此局部仅限分公司） 3 中国国电集团公司经济活动分析提纲 第二局部、生产经营情况分析 1、生产经营指标分析 分析生产经营指标完成情况及全年完成情况预测，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较。重点分析目前生产经营上存在的主要问题和原因，以及解决的措施及建议。 请认真填写附表一“2023年上半年生产经营指标总体情况表〞，分公司（子公司）负责所属企业此表的汇总。 1.1平安生产分析 分析平安生产指标和主设备可靠性指标完成情况，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较。重点分析重大伤亡事故、设备损坏事故等，并要说明原因。对非方案停运情况和非方案降出力情况进行分析。 1.2生产经营分析 --产量分析 发电量、售电量、上网电量和供热量完成情况分析，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较，重点分析发电量（利用小时）增减原因，并对全年完成情况进行预测，说明预测的依据。 热力市场的现状及潜在供需形势分析。 中国国电集团公司经济活动分析提纲 --燃料管理分析 煤炭库存、煤炭价格完成情况分析，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较。预测下半年煤炭供需趋势及全年煤炭价格的预计完成情况，已签订下半年煤炭供货合同的，要特别说明合同期限和合同价格。 请认真填报附表二“2023年上半年燃料供应情况表〞，分公司（子公司）负责所属企业此表的汇总。 --能耗分析 供电、供热标准煤耗完成情况分析，发电、供热厂用电率完成情况分析，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较，找出影响煤耗和厂用电率的主要原因。对全年的煤耗和厂用电率完成情况进行预测。 --电价、热价、电热费回收分析 电价、热价，电热费回收情况分析，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较。重点分析5月1日电价调整后对公司生产经营的影响。 1.3资产经营分析 利润完成情况分析，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较。重点做好电量、电价、热量、热价变化对收入的影响，煤量、煤价、油量、油价变化对燃料费的影响，以及对影响本钱变化较大的指标进行分析。说明资产 5 中国国电集团公司经济活动分析提纲 负债率、净资产收益率等变化的原因，并与去年同期和本年目标相比较。对全年利润完成情况进行预测。 请认真完成附表三“2023年上半年生产经营目标完成情况及全年预测表〞，分公司（子公司）负责所属企业此表的汇总。 1.4人力资源与劳开工资分析 说明期末职工总人数、工资总额、平均工资，劳动生产率完成情况，要与去年同期和2023年集团公司目标责任书（综合方案）相比较。对全年完成情况进行预测。 2、固定资产投资分析 说明电源工程核准工作的进展情况；工程目前的主要形象进度；新投产机组要分析生产运行状况和生产经营情况。 说明“本年（自开工累计）投资完成〞以及“本年（自开工累计）资金到位〞情况。投资完成要按建筑、安装、设备、其它加以说明。资金到位中，在资本金分析中需要说明各股东方资本金到位明细及所占比例；融资分析包括长期贷款、短期贷款、其它资金的明细及所占比例。 请认真填写附表四“电源工程投资完成情况表〞和附表五“电源工程资金到位情况表〞的填报。分公司（子公司）负责所属企业的汇总。 （备注：此局部的分析范围是集团公司所有在建和新开工的电源工程单位，分公司（子公司）负责所属工程的汇总，并 中国国电集团公司经济活动分析提纲 对所属前期工程的进展情况进行说明）。 第三局部、存在的问题及解决措施 根据企业上半年生产经营情况，对照集团公司签订的“目标责任制〞和下达的“2023年综合方案〞，分析完成“目标责任制〞和“2023年综合方案〞过程中存在的主要问题，并提出切实可行的措施及建议。 7 中国国电集团公司经济活动分析提纲 附表 附表一：2023年上半年生产经营指标总体情况表附表二：附表三：附表四：附表五：2023年上半年燃料供应情况表 2023年上半年生产经营完成情况及全年预测表电源工程投资完成情况表 电源工程资金到位情况表8 第8页 共8页