2023年流动资金申请报告.docx

流动资金申请报告 篇一：关于申请流动资金借款的报告关于申请流动资金借款的报告农发行XX县区支行： 我公司于2023年6月筹建新建年产两万吨麦芽生产线，202223年5月正式建成投产。现已具备成熟的生产工艺、完善的管理机制，能够生产出优质的啤酒麦芽。 202223年9月底，在贵行的大力支持下，取得收购资金借款1950万元，同时我公司采取加工和预收款形式等筹措资金1465万元，共计3415万元全部用于大麦收购。202223年9月—202223年6月共收购啤酒大麦12769962公斤，价值3415万元，生产麦芽9981.2吨，截止202223秒年累计销售麦芽7492吨，实现销售收入2620万元，库存麦芽2484.2吨。 202223年8月啤酒大麦市场由于受到国际金融危机的影响，大麦价格一直下滑，直接影响到了麦芽市场的销售。202223年9月公司根据时常形势仅收购大麦558吨，收购价值20233万元，此后公司没有进行麦芽加工，而是对库存麦芽进行了大量促销工作，截止202223年底，前期库存麦芽销售1888.55吨，销售收入454万元。由于该麦芽系202223年收购大麦加工而成，本钱高，销售价格大幅下跌，造成了较大的亏损，致使流动资金严重缺乏。202223年7月新大麦上市，共收购大麦2901222kg，收购价值463万元，大麦均价1.6元/kg。四季度对全部库存大麦共计3460167kg进行加工，生产麦芽2852.45吨。 202223年—202223年我公司累计申请贵行粮食收购借款3680万元，期间公司积极回笼贷款，按期归还本金1950万元，利息267万元。202223年末借款余额1730万元，无欠息。 目前大麦价格逐步上涨，麦芽行情看好，预计3月份后麦芽销售价格将有大的涨幅，近期，我公司在生产、销售方面聘用两名长期从事麦芽行业的专业人员，为下一步生产经营做好了铺垫工作。公司方案202223年实现麦芽生产销售15000吨，逐步实现扭亏为盈的经济效益。2023年12月份，公司已经于XX省金川、浙江英博、宁波三象等啤酒厂家签定销售合同3202300吨，麦芽的销售前景看好。 目前，由于收购资金短缺，企业无法进行连续生产，产量受到很大影响。行业的规模效益不能发挥，为此，就我公司目前的经营情况，申请贵行能够给予大力的资金支持，在特殊时期帮助企业走出困境、走上良性循环轨道，使企业抓住市场机遇，促使公司的产量、产能优势得到充分发挥，生产规模逐步扩大，积极响应市委市政府关于“工业富市〞的号召，为全县的经济开展做奉献。为此特向贵行申请流动资金借款500万元，请贵行给予资金支持。篇二：关于申请解决流动资金的报告关于申请解决流动资金的报告 ： XX县区南村生态农业开发成立于2023年9月，注册资本58万元，注册地为XX县区四新岗镇楼房村，主要从事高粱、红薯、玉米等粮食作物的种植与深加工，畜禽养殖等生态循环农业的开发。 公司现在固定资产600余万元。深加工基地一个，占地2023000平方米，厂房面积5000平方米，生活用房2022平方米；种植业基地202300亩，养殖业基地500亩，其中通过合法流转的水田旱地202300亩，山林500亩，流转期限为20年；公司有各类农业机械2023余台（套）。现有正式员工28人（其中管理人员6人、技术人员2023人），临时聘用人员20235人。明年，公司种养基地方案种植高粱600亩，玉米200亩，红薯200亩，优质牧草苜蓿300亩，养殖波尔山羊500只。经估算，明年工程总流动资金需800余万元，虽经多方筹措，尚有资金缺口600万元。为此，特请求解决流动资金500万元。特此报告。 XX县区南村生态农业开发年月日篇三：企业申请流动资金贷款 申请流动资金贷款xxxx行： 为了适应经济社会开展，满足城乡居民对生鲜农产品消费水平的提高和消费质量平安的需求，扩大市场占有率、竞争能力和企业盈利能力，做大做强企业，我公司上马了xxxxxx工程。该工程在省、市、区各级领导和有关部门的关心和支持下，工程建设进展顺利，一期冷库和配送中心等配套设施已于2023年3月底建成投入营运。现将公司根本情况报告如下： 一、2023年度公司生产经营情况 自公司成立以来，紧密结合地域产业特点，坚持围绕三农做文章，采用“公司+基地+农民专业合作社+农户〞的运作模式，稳扎稳打，促使公司取得了快速开展：公司现有农产品示范基地5000亩，其中设施蔬菜2022亩，高山露地菜3000亩。3个有机、绿色、无公害产品基地认定和2个农产品认证正在进行当中。同时积极发挥龙头企业带头作用，在xxxx、xxx村、xxxx村指导组建蔬菜、食用菌专业合作社3个，带动农户202300余户，开展种植面积2022亩，订单种植蔬菜2022亩；在经营上，以市场为导向，做好市场定位，采用多种营销组合策略，由批发市场向终端销售渗入，扩大了企业的知名度和产品在市场上的占有率，220232年度，公司开展了xxx市区蔬菜流通网络工程建设，在xxx市区设立生鲜果蔬超市和蔬菜直营店13个，购置冷冻车、蔬菜直通车5辆，向政府部门机关食堂、厂矿企业、大中专院校、大超市、酒店开展配送业务，市区内市场覆盖率达80%以上；春节前后积极承担了政府下达的蔬菜应急储藏任务，涉及品种达2023余种，极大地起到了便民、惠民作用，强有力的促进了公司业务的扩张和销售量、销售收入的同步增加，2023年全年销售收入到达3043万元，较2023年增长144.81%，全年实现利润328.4万元，较2023年增长80.74%，企业的知名度和社会影响力大幅度提升，取得了较好的企业经济效益和社会效益。 二、2023年公司的经营工作思路 1、进一步加大生鲜农产品的配送能力，优化配送流程，积极探索培育新型现代化生鲜农产品流通模式，建立和完善现代流通体系。 2、创新营销模式，深层次地开展“农超对接〞、“农校对接〞、“农企对接〞、“农社对接〞业务，减少流通环节和流通本钱，实现基地与消费市场的无缝对接，为稳定xxx农产品市场价格发挥主体作用，实现社会效益和企业经济效益双赢； 3、新建农产品交易中心2022平方米，采取招商批零兼营和配送效劳相结合的方法进一步扩大销售。 4、依托冷库硬件设施，进一步增加经营品种，拓宽销售渠道，扩大营销网络，提高企业的盈利水平和获利能力。从2023年元月至今，公司派员花费大量的时间、精力和财力，先后对商洛优势资源进行深入细致的调查研究和考察分析，并有针对性地出外考察先进的生产加工技术，寻找销售市场和渠道，确定对当地有产业根底的青皮核桃和丰富资源的苜蓿、荠荠菜、蕨菜、马齿菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌销售，提升农副产品的附加值。目前已和xxxxxxx公司达成了鲜食核桃储藏保鲜协议；和xxxxxx公司达成了山野菜、果蔬速冷加工协议，为企业持续经营增强了开展后劲。 三、贷款用途和担保方式 随着公司保鲜冷藏业务的深入开展和果蔬加工生产线的建成投入生产，公司经营范围和经营规模将进一步扩大，经初步测算，流动资金占用为xxxxx万元，流动资金主要用于以下方面：①3～5月份主要收购陕西泾阳的早春甘蓝菜，如菜花、莲花白等；临潼、周至的红皮洋葱；山东寿光的蒜苔、大蒜和新上市的时令菜等，需要资金xxxx万元；②5～9月份主要收购储藏本地xxx、xxx、xxx、xxxx的猪肉、鸡肉、鸡蛋等；露天蔬菜（西红柿、辣椒等）；大棚设施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、荠菜、马齿苋、香椿、黄花菜）等，方案需资金xxx万元；③2023～12月份主要用于收购和加工XX县区的大白菜；XX县区的红萝卜；陕北定边的土豆和大宗蔬菜；新疆的库尔勒香梨、辣椒；洛川苹果和xxxxx土特产等。方案需要资金xxxxx万元。以上共需要资金xxxx万元，按年周转3次计算，流动资金占用量为xxxx万元，其中我公司可自筹xxxxx万元，资金缺口为xxxx万元，故特向贵行申请流动资金贷款xxxxx万元。考虑到农产品购销受季节和地理气候影响的因素，申请办理最高额抵押贷款，分次提款。担保方式为用xxxxxx的土地使用权抵押担保。 综上所述，我公司认为该工程符合国家产业政策，是国家十二五期间重点扶持的对象，同时企业根底条件较好，工程市场前景广阔，企业经济效益和社会效益可观，保证按季结息，到期还本。特请贵行予以贷款支持。特此报告xxxxx8xxxx二零一三年五月二十三日 主题词：流动资金贷款共印3份 档 （一）申请报告 第7页 共7页