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2023年度出纳工作计划报告.docx
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2023 年度 出纳 工作计划 报告
2023年度出纳工作方案报告   作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为己任。以下是为大家准备的2023年度出纳工作方案报告,供您借鉴。   2023年度出纳工作方案报告   在x202x年度工作根底上,切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作,现方案如下:   一、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;   二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;   三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;   四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;   五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;   六、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;   七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;   八、加强学习专业知识,提高自身效劳水平和素质,更好地效劳业主;   九、协助其他部门做好各相关工作。   2023年度出纳工作方案报告   作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。   为了完成既定目标,务必坚持以下资料:   一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。   二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。   1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;   2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;   3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;   4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。   三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。   1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;   2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;   3、收付现金双方务必当面点清,防止发生过失;   4、做好出纳核算工作,认真、仔细,屡次核查,不能心存侥幸;   5、坚持原那么,不满足要求的票据坚决拒收。   四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。   另外,作为XX工程的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原工程的成功奉献一份力量。   2023年度出纳工作方案报告   作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作方案:   财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长方案,短安排,使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订2023年财务工作方案。   一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。   组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么资料,要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求,熟练地运用新准那么等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。   二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律   按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。   三、加强标准资金管理。   1、根据新的制度与准那么结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。   2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。   3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。   4、财务人员务必按岗位职责制坚持原那么,秉公办事,做出表率。   5、完成领导临时交办的其他工作。   四、财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司开展的步伐。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。   以上便是我一名财务人员工作方案,总之在2023年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项方案资料。   2023年度出纳工作方案报告   首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项根本原那么,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有上下之分,必须要好好工作,不工作就不能表达自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,使我的生活过得充实起来。   其次作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:   一、日常工作:   1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。   2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。   3、根据会计带给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。   4、坚持财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。   二、其他工作:   1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。   2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。   回忆检查自身存在的问题,我认为:   一、学习不够。当前,以信息技术为根底的新经济蓬勃开展,新状况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。   二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。   针对以上问题,今后的努力方向是:   一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能代替对提高个人素养更高层次的追求,务必透过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的潜力。   二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好。

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