2023年度出纳工作计划报告.docx

2023年度出纳工作方案报告 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。以下是为大家准备的2023年度出纳工作方案报告，供您借鉴。 　　2023年度出纳工作方案报告 　　在x202x年度工作根底上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现方案如下： 　　一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用; 　　二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库; 　　三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行; 　　四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴; 　　五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款; 　　六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库; 　　七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 　　八、加强学习专业知识，提高自身效劳水平和素质，更好地效劳业主; 　　九、协助其他部门做好各相关工作。 　　2023年度出纳工作方案报告 　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。 　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料： 　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 　　3、收付现金双方务必当面点清，防止发生过失; 　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，屡次核查，不能心存侥幸; 　　5、坚持原那么，不满足要求的票据坚决拒收。 　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 　　另外，作为XX工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原工程的成功奉献一份力量。 　　2023年度出纳工作方案报告 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案： 　　财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订2023年财务工作方案。 　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么资料，要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求，熟练地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 　　二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律 　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 　　三、加强标准资金管理。 　　1、根据新的制度与准那么结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 　　4、财务人员务必按岗位职责制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 　　5、完成领导临时交办的其他工作。 　　四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司开展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 　　以上便是我一名财务人员工作方案，总之在2023年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项方案资料。 　　2023年度出纳工作方案报告 　　首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项根本原那么，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有上下之分，必须要好好工作，不工作就不能表达自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，使我的生活过得充实起来。 　　其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　一、日常工作： 　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 　　3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 　　二、其他工作： 　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 　　2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 　　回忆检查自身存在的问题，我认为： 　　一、学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃开展，新状况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根底、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 　　二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 　　针对以上问题，今后的努力方向是： 　　一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能代替对提高个人素养更高层次的追求，务必透过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的潜力。 　　二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，用心配合领导同事们把工作做得更好。