2023年小金库专项治理工作自查报告.docx

小金库专项治理工作自查报告 根据哈市财字（2023）130号关于深入开展xx市202223-2023年度“小金库〞专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库〞专项治理自查工作，现将“小金库〞专项治理自查工作报告如下： 一、健全组织，加强领导： 为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库〞治理工作领导小组。下设治理“小金库〞长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。 二、加强学习宣传，提高思想认识。 按照关于深入开展xx市202223-2023年度“小金库〞专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意议，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库〞是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员认真自查自纠做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展清查、实施长效监督。 （一）财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库〞。我局开设的账户有： 1、根本帐户； 2、有奖发票专用帐户； 3、国库集中支付帐户； 4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合开户条件。 （二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库〞行为。没有公款以个人名义私存私放。 （三）按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核〞审批制度执行，杜绝坐支行为。 （四）严格按照（新财监（202223）1号）文件中对“非税收入的管理〞的规定和要求，对资产出租收入按照“收支两条线〞全部纳入预算管理，按照自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。 （五）严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。 四、深入开展专项治理工作，确保整改落实到位 进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库〞作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强经常性的催促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库〞的发生。严格财务公开工作，将“小金库〞治理的情况和落实情况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。 截止目前我局尚未发现违规纪现象，通过自查检查“小金库〞进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用，今后我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步标准化、制度化，杜绝“小金库〞的发生。 第3页 共3页