2023年生成审计报告及附注的方法.docx

生成审计报告及附注的方法 生成审计报告及附注的逻辑关系 1.第一步：在各个报表工程中将附注数据处理好，比方：应收票据，如果要按票据类型列示，就需要对应收票据按 类型汇总并将数据填入附注中。 2.审计大师主界面的左边主功能区→报表附注管理及审计报告系统→有翻开新窗口的工具条 执行： 时，会自动产生一个含有报表及附注数据的文件，数据文件一般放在审计 工程文件夹下，审计大师v2023统一命名为：[审计数据.mdd]，如以下图： 自动产生的excel审计报告及附注文件这是审计大师自动产生的数据文件，审计大师v2023统一命名为：审计数据.mdd3.在excel审计报告及附注文件中有一个sheet：数据源，它可以链接审计大师自动产生的数据文件，见上图中的文 件“审计数据.mdd〞这里链接审计大师自动产生的数据文件 这里从审计大师自动产生的数据文件中获取的报表及附注等数据 4.在excel审计报告及附注中，设置公式来引用这些数据这个功能在审计大师v2023中已经用word附注代替，word附注排版增删除表格更方便，见说明5如以下图：附注货币资金中现金的期末数是〞45，615.33〞是通过公式引用了数据源中的数据，公式是：“=数据源。f229〞。这代表行高，修改它会自动调整行高公式 也就是说。报表和附注中的数据同数据源中的数据是通过公式来实现的，由于这里纯粹是excel操作，因此，完全可以按照excel软件的方法来处理，增强了处理报表及附注的灵活，报表的格式、附注的格式等都可以修改。 5.word审计报告及附注中，设置链接来引用这些数据（新） 这是审计大师v2023新增功能，excel附注的主要缺点是：（1）不好排版；（2）增删除附注工程困难；（3）附注表格是由多个单元格合并而且，不便于复制粘贴数据到表格中；（4）不便于单独将附注存贮一个文件（比方向注协提交时有可能要单独附注）。 以下内容对于掌握word附注大有好处，一定要耐心看一下。（有时我可能会想，我现在忙，哪有时间看，但实际上，我没有花时间看完这个，结果我做word附注将花2023倍的时间来纠结一些问题） 第一：翻开word附注：在excel报表系统中，有一个工作表：附注->点按钮：[翻开word版的审计报告及附注]，如以下图： 第二：确定是否更新数据 如果你的工程刚做完，第一次翻开word附注或审计工程中的附注做了大量修改，需要大量更新附注数据，请这样操作（更新全部域）：“ctal+a〞选中整个文档再按f9。第一次需要更新，以后不需要全部更新。 提示：第一次全部更新需要时间长一些，请耐心一些，你想一下，如果你手工做这么多附注，该用更长的时间。还有：这个更新速度没有方法提高（除非用更大的内存和更快的cpu） 第三：word域（链接）及其更新 如以下图。是货币资金的附注，当你点击现金的期初数时，就会显示一个灰色的背景，说明这个单元格建了一个链接。（有关域的内容，操作方法一定要知道，具体细节您不一定要研究） 你点中这个链接按shift+f9，就会显示： ：这时显示的是链接公式， [linkexcel.sheet.8d：\\\\附注\\\\2022会计制度_数据及报表.xls数据源。r244c4\\a\\t\\xmergeformat]上面的链接公式说明： d：\\\\附注\\\\2022会计制度_数据及报表.xls：表示数据来自哪个文件（虽然这个地方有文件的路径，实际上它会用你word附注同文件夹下的同名文件）。比方：你的word附注是在d：\\审计大师-审计工程v2023\\abc单位2023下，如要在这个文件夹也有一个文件：2022会计制度_数据及报表.xls，那么链接公式中的“d：\\\\附注\\\\2022会计制度_数据及报表.xls〞就自动用“d：\\\\审计大师-审计工程v2023\\\\abc单位2023\\\\2022会计制度_数据及报表.xls〞 数据源：表示excel中的工作表名 r244c4：表示excel表格中的：第244行，第4列（d列） 这些数据我们都是链接好了的，这里说明一下的目的是，你可以知道数据来自己哪个单元格，如果数据不对，就查excel表中的[数据源]对应的单元格中的数据对不对，再追查到审计工程中的数据。如果是公式链接有错，你可以直接删除这个链接再直接输入数据（这样快呀，当然，你会建链接也可以修改链接）（注意：因为链接是固定的，如果你在数据源中插入行或删除，或者在审计大师附注中插入行或删除行，就会导致你这个附注的链接可能有错，这种情况并不是我们的模板公式有误） 一个提示的处理（重要）：当你选择全部刷新word域时，有时会出现以下提示（内存小有可能出现几次） 这个提示就是内存不够（不这个够是指没有方法将你的操作都保存下来以便于撤消）：这个提示不可怕，请选择“是〞因为域更新不需要撤消，如果想撤消就直接关闭这个文件，问是否保存选择“否〞（word域更新就没有保存，相当于撤消），如果是在操作过程中想全部更新域，就先保存文档再更新。 如果这个提示始终提示，比方按[是]20次以上还是提示，说明word本身出了问题，就只有用任务管理器（按ctraltdel）强行关闭word. word域的常见操作： 更新一个域：单击一个域后按f9 更新全部域：“ctal+a〞选中整个文档再按f9 （同理，选中一个表格的所有单元格再按f9，就更新这一个表格，当你有一个报表工程的附注修改了，就可以这样更新） 切换所有域代码：“alt+f9〞 切换选中的域代码：选中域后“shift+f9〞删除域：选中域再按del键 解除域的链接：ctrl+shift+f9（不再有链接关系，变成普通的文字） 重要提示： （1）如果你执行“全部更新〞（比方翻开word时，你选择了更新），此时你需要耐心一些，因为要更新202300多 个数据（word会变得不响应）。当更新完，请点保存（不然的话，做其他操作可能会内存缺乏） （2）关闭excel数据文件之前先关闭word附注，因为两者有链接关系。关闭时间有时会长一些，因为有的附注 可能有5m。 （3）没有翻开excel数据文件时，不要刷新word附注 （4）断开链接会将操作变得简单些：比方你的审计报告内容已固定，不需要再链接，操作方法：选中审计报告 的内容，按ctrl+shift+f9 （5）如果我们的模板（提示：是word附注模板，不是审计工程模板中的附注，审计工程模板中的附注不能删除） 中有些附注工程你一般用不到的，可以直接修改附注模板，将不要的工程删除，这样每个审计工程的附注中就没这些工程，链接数据也少些，word处理会快一些。 修改审计报告及附注的方法 第一步：一定要将你要编制的审计报告及附注文件（word）同excel数据文件放在同一个文件夹下 并先翻开excel数据文件，再翻开word审计报告及附注.这一步非常重要。（特别提示，只能是word，不能是wps）， 比方，你在d盘建一个文件夹，[审计报告及附注]，将〞2023准那么_数据及报表.xls〞复制到这个文件夹下（提示：我这里是以2023准那么_数据及报表.xls为例，你要修改哪个会计制度的附注就复制相应的xls文件），同时将你要修改的word报告及附注也复制到这个文件下，假设你要修改“审计报告与附注_2023准那么.doc〞，就将“审计报告与附注_2023准那么.doc〞复制到“d：\\审计报告及附注〞下，复制完后，先翻开：〞2023准那么_数据及报表.xls〞，再翻开：“审计报告与附注_2023准那么.doc〞，然后更新全部域：“ctal+a〞选中整个文档再按f9（为何要做这一步更新呢。目的是将“审计报告与附注_2023准那么.doc〞中的域涉及到的文件路径全部一次性修改为“审计报告及附注〞，因为之后的新修改后的域也是这个文件路径，所有路径是统一的，不统一不无法更新域，统一（相对路径）就可以更新） 假设您已经修改了一个域，请这样操作：（1）切换所有域代码：“alt+f9〞 （2）找到域代码中的路径，{linkexcel.sheet.8d：\\\\审计报告及附注\\\\2023准那么_数据及报表.xls 数据源。r244c4\\t\\xmergeformat} 根据上面的操作可以看到，域代码中的路径是：“d：\\\\审计报告及附注〞“纳税申请表数据.xls〞：这是数据文件名，请不要改变 第二步。切断自动更新。由于word审计报告及附注中的域很多，通常1200个，如果自动更新， word会因为用尽内存而进入死机状态（会出现无休止的提示）。方法是：切换所有域代码：“alt+f9〞， 找到代码中的：\\a\\t，如：{linkexcel.sheet.8\用查找替换的方法 将\替换为\，其中\\a是自动更新的意思。同样，替换后要“一定要执行一次全部域更新〞，因为替换也是对域修改，理由同第二步。 第三步。当所有审计报告及附注都修改好后，一定要执行一次全部域更新。如果不更新，当你 将word文档复制到另一个地方（文件夹）时，word只会同[d：\\审计报告及附注]下excel数据文件更新（也就是说，路径是绝对路径，excel数据文件放在别的地方是不行的），但如果你执行了一次全部域更新，word会首先找同文件夹下的excel数据文件来更新（这样就变成了相对路径了，因为不能实现相对路径就没有意义了，不能实现相对路径时，非相对路径的域会出现更新失败，word会以粗体显示错误（更新链接失败），所以，这一步的操作非常重要，否那么更新会失败） 第四步。将修改好的模板另外保存。 （1）将修改后的模板保存到你备份文件的地方，目的是，当以后税审大师下的模板损坏了或补 试用版安装程序更新了，可以到你备份的地方找到修改后的模板的原版文件。 （2）将模板复制到审计大师的审计报告及附注的文件夹下：“d：\\审计大师软件\\标准报告及附注 模板〞（当然，这里假定的安装路径是d盘） （3）将“d。\\\\审计报告及附注〞这个文件夹删除。为什么要删除呢。因为word更新域的方法 是这样的：先找原来的路径，也就是“d：\\\\审计报告及附注〞，再找当前文件夹，如果你没有将“d：\\\\审计报告及附注〞这个文件夹删除，每次更新都会找到“d：\\\\审计报告及附注〞下的“2023准那么_数据及报表.xls〞来更新，而没有用审计工程下的“2023准那么_数据及报表.xls〞来更新。 建立链接域的方法是： 在excel复制一个单元格（只能是一个单元格，多单元格不行），再在word中编辑菜单->选 择性粘贴->选择粘贴为链接->无格式文本（注意，这个链接是自动更新的，要关闭自动更新方法见上面第二步） word域的常见操作： 更新一个域：单击一个域后按f9更新全部域：“ctal+a〞选中整个文档再按f9 （同理，选中一个表格的所有单元格再按f9，就更新这一个表格，当你有一个报表工程的附注修改了，就可以这样更新） 切换所有域代码：“alt