[精选]金碟KIS专业版-财务系统.pptx

欢迎您参加欢迎您参加 KIS专业版培训课程！专业版培训课程！账套管理账套管理 系统初始化系统初始化 财务篇财务篇 业务篇业务篇 提提 纲纲 财务管理 财务管理 第一节 凭证录入 案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、用会计李林的用户名和密码123登录账套。2、在KIS专业版的主界面，点击【财务处理】【凭证录入】，进入记账凭证-新增界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。3、了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击记账凭证-新增窗口的【查看】菜单，如图3-1-1-2所示，在下拉菜单中选择并单击【选项】，系统弹出凭证录入选项参数配置窗口，如图3-1-1-3所示，按照图3-1-1-3的选择项进行设置（单击选项，前面框内打上），单击右上角确定按钮，退出选项设置。财务管理 4、在凭证新增窗口的第一行，摘要栏内输入提现；用鼠标单击科目栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击1001 现金，则1001-现金这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码1001也可以）单击借方金额栏(提示：按ENTER回车键也可以跳格)，输入1000。5、单击第二行摘要栏，系统弹出提现字样（刚才在选项中已经设置了自动复制上条摘要选项），单击科目栏，在弹出的科目列表中，双击1002.01 银行存款-工行，在贷方金额栏中输入10000；此时，窗口的左下角结算方式下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击现金，在结算号框内输入1234（提示：输入银行存款类科目时，结算方式和结算号处于激活状态）。6、单击工具栏上保存按钮，则记字1号凭证被保存。7、（注：手工操作时单击工具栏上打印按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）财务管理财务管理 数量金额凭证输入 案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入购买低值易耗品，在科目栏中选择1231低值易耗品，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，科目栏中选择并双击1001现金。点击【保存】。财务管理财务管理 带核算项目的凭证输入 案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235 操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的记字2号凭证，并自动将凭证号变为3。录入摘要，选择科目1002.01 银行存款-工行，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目1131-应收账款，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择太和电脑公司，在金额出录入20000。见图3-1-1-6所示。点击【保存】。财务管理 第二节 凭证的审核、查询、修改和打印 案例：查询已录入系统的所有凭证 操作步骤：1、在KIS专业版主界面，点击【账务管理】【凭证管理】，进入凭证管理界面。系统此时会弹出 会计分录序时簿过滤窗口。2、在会计分录序时簿过滤界面，选择需要查询的会计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确认】开始查询。财务管理财务管理 凭证的修改 如果凭证没有过账修改方法如下：操作步骤：在序时簿窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按保存按钮。财务管理 凭证的审核 方法1：对单张凭证一一进行审核 操作步骤：在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。财务管理 凭证的审核 成批审核 操作步骤：在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。如图3-1-2-5 所示。选择审核未审核的凭证，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。财务管理 第三节 凭证的过账 案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。操作步骤：在【财务处理】界面点击【凭证过账】，弹出凭证过账向导。如图3-1-3-1所示。不修改系统的默认参数，点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况，财务管理 第四节 常用账簿报表 总分类账 案例：查询1月份各科目的总账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【总分类账】，进入总分类账查看界面 2、在总分类账过滤条件界面（如图3-1-4-2），不修改系统参数，点击【确认】按钮，进入总分类账查看界面 财务管理 总分类账簿引出 案例：将2005年第1期所有科目总分类账簿引出为Excel文件。操作步骤：在总分类账查看界面点击菜单栏中的【文件】【引出】，弹出引出总分类账对话框，点选需要引出的文件格式，此案例中为MS Excel 97-2000（*.xls），点击【确定】按钮。（如图3-1-4-4所示）。系统提示输入需要保存的文件位置和名称。并在随后弹出的对话框中选择【确定】。系统提示，成功导出总分类账 财务管理 明细分类账 案例：查看金华电子公司一月份的明细分类账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【明细分类账】，进入明细分类账查看条件设定界面。在明细账的查询中，有四个查询条件设置的标签，分别是条件、高级、过滤、排序，可以进行多种条件的设置。2、单击【确认】，进入明细分类账查看界面。财务管理 多栏账 案例：查看金华电子公司2005年第1期应收账款多栏账。操作步骤：1、在【财务处理】界面点击右边账簿报表中的【多栏式明细账】，进入多栏式明细分类账查看条件设定界面。由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏格式生成器。在上面的界面中单击【设计】，弹出多栏式明细账定义界面对多栏账进行设计。财务管理 2、选择该界面中的编辑页面，点击【新增】按钮，在会计科目栏中选择应收账款，在核算项目类别栏选择客户，币别代码中选择人民币，点击右下角的【自动编排】按钮。点击【保存】。结束多栏账设置。在多栏账选择界面选择刚定义完毕的应收账款多栏明细账。点击【确认】，进入多栏账查看界面。财务管理 第五节 往来核销 核销设置 操作步骤：1、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【系统参数】，弹出系统参数设置界面。选择财务参数选项卡，确保启用往来业务核销已经选中。2、在KIS专业版主界面点击【系统设置】【会计科目】，进入会计科目查看界面。选中应收账款科目，点击【修改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。3、仿照第2个步骤，选中应付账款科目，点击【修改】，在会计科目修改界面，选中往来业务核算。财务管理 外来核销业务凭证录入 案例：1月20日金华电子公司代垫向太和电脑公司发货的运费1000元。1月25日金华电子公司收到太和电脑公司银行转账1000元。操作步骤：1、按照凭证录入的步骤录入两张凭证：摘要：运输费用 借：应收账款太和电脑公司 1,000元 贷：现金 1,000元 业务编号 1211 摘要：收回前欠货款 借：银行存款工行 1,000元 贷：应收账款太和电脑公司 1,000元 业务编号 1211 将凭证做过账处理 财务管理 2、在【账务管理】界面，选择【往来核销】，进入核销管理界面。在弹出的过滤条件窗口选择筛选条件，此时看到的是已经完成核销的业务日志。3、在【核销管理】界面，点击工具栏中的【核销】按钮进入核销操作界面（如图3-1-5-6所示）。在弹出的过滤条件选择核算类别客户，点击【确认】。进入核销操作界面。4、在【往来业务核销】界面，选择待核销列表中对应凭证（点选选择列中的项目）。选择对应凭证后点击工具栏中的【核销】按钮，核销完成。财务管理 往来对账单 案例：查看金华电子公司与太和电脑公司2005年发生的所有往来业务 操作步骤：在账务管理界面，选择右侧账簿报表中的【往来对账单】，弹出过滤条件选择界面。选择会计科目1131，币别为人民币，项目类别为客户。选择全部项目。点击【确认】后进入往来对账单查看界面。财务管理 第六节 期末结账 自动转账 案例：金华电子公司本月发生制造费用10000元，月底将制造费用科目中的数据转入生产成本科目。操作步骤：1、按照上述凭证录入方法，制作一张制造费用凭证，并审核、过账。摘要：制造费用 借：制造费用 10,000元 贷：银行存款工行 10,000元 2在【账务管理】界面，点击自动转账，系统弹出自动转账方案设置界面，点击【编辑】选项，进入编辑界面，点击【新增】按钮。财务管理 3、在新增方案界面，在名称处录入制造费用转出，在机制凭证处选择否，转账期间选择所有月份。在凭证摘要处录入制造费用转出，科目分别选择制造费用和辅助生产成本，方向均为自动判定，转账方式为按比例转出余额和转入，转账比例均为100%。点击【保存】。4、点击浏览选项卡，选择制造费用转出方案，点击【生成凭证】，系统自动生产凭证。财务管理 结转损益 操作步骤：1、点击【基础设置】【系统参数】【财务参数】，在本年利润处点击选择权益类科目中的3131本年利润科目，点击【确认】。2、在KIS专业版主界面，点击【财务处理】【结转损益】，弹出结转损益操作向导，点击【下一步】，系统弹出所有损益类科目及各自对应的系统参数预设的本年利润科目 3、点击【下一步】进入结转损益设置界面，如图3-1-6-11所示，点击【完成】开始结转损益操作。财务管理 期末结账 操作步骤：点击【财务处理】【期末结账】，弹出期末结账对话框（如图3-1-6-12所示），点击【开始】按钮开始操作。系统弹出确认提示，点击【确定】出纳管理 业务流程 出纳管理 第一节 现金管理 现金日记账 案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金日记账】，弹出现金日记账查看设置界面，直接点击【确认】进入现金日记账查看界面。3、在现金日记账查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击操作菜单中的【新增】按钮。进入现金日记账新增操作界面。4、在现金日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日 对方科目：1002.01银行存款工行 借方金额：1000元 出纳管理 现金盘点单 案例：1月30日，公司保险箱内有100元现金共15张，50元现金10张进行现金盘点操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金盘点单】，进入现金盘点单查看界面。2、在现金盘点单查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入现金盘点单录入操作。在票面100元尾款处输入15张，在票面50元尾款处输入10张。合计2000元现金。点击【保存】退出。出纳管理 现金对账 案例：1月31日会计进行现金对账操作。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【现金对账】，弹出现金对账条件设置界面。2、点击【确认】进入现金对账查看界面，可以看到本期现金对账平衡。出纳管理 第二节 银行存款管理 银行存款日记账 案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行存款日记账】，弹出银行存款日记账查看设置界面直接点击【确认】进入银行存款日记账查看界面。2、在银行存款日记账查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，或者点击操作菜单中的【新增】按钮。进入银行存款日记账新增操作界面.3、在银行存款日记账录入界面中依次录入：日期：2005年1月2日 摘要：提现 对方科目：1001现金 贷方金额：1000元 出纳管理 银行对账单 操作步骤：1、在KIS专业版的主界面，点击【出纳管理】【银行对账单】，弹出银行对