2023年行政单位财务自查报告正式样本.docx

行政单位财务自查报告正式样本 文件编号：TP-AR-L1951 Report The Progress In Work And Life, Including The Recent Work Situation, Practice, Experience And Feedback On Problems, And The Deployment Of The Next Stage Plan To Ensure The Effective Implementation Of The Plan. 〔示范文本〕 _______________ _______________ 单位：_______________ 行政单位财务自查报告 正式样本 工作汇报系列 | Professional documents 编号：TP-AR-L1951 行政单位财务自查报告正式样本 使用注意：该报告资料可用在工作生活中按规定定期或不定期汇报进度，汇报内容包括近一段的工作情况、做法、经验以及问题的反响，下一段方案的部署，以保证方案有效地进行。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 根据xx财政局关于开展202223年度行政事业单位会计工作检查的通知(马财秘[2023]210号)文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计根底工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下： 一、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进行政事业单位严格遵守会计法，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计根底工作，完善内部会计控制制度，标准财务会计行为，提高会计工作的质量。通过管好用资金，保障 工作汇报系列 | Professional documents 编号：TP-AR-L1951行政事业单位各项业务正常运转。 二、检查依据 中华人民共和国会计法、云南省会计条例、行政单位会计制度、事业单位会计制度及内部会计控制标准。 三、检查内容和重点 1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度; 3.会计内部控制制度是否健全; 4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守; 5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整; 工作汇报系列 | Professional documents 编号：TP-AR-L1951 6.会计电算化工作是否标准、会计电子文档是否健全; 7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、自检自查情况 (一)财务收支执行情况 在财务工作中，我院严格按照会计法和行政单位会计制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据行政单位会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所 工作汇报系列 | Professional documents 编号：TP-AR-L1951需;既表达实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。 (二)单位内部控制制度建立和执行情况 根据我院工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了经费支出管理制度、授权审批制度财产清查制度等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互别离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和 工作汇报系列 | Professional documents 编号：TP-AR-L1951权限，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 (三)固定资产管理和使用情况 为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。 工作汇报系列 | Professional documents 编号：TP-AR-L1951 五、存在问题 通过自查，我院存在局部财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提高会计工作效率。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here