2023年财务部部长述职报告个人工作总结.doc

财务部部长述职报告、个人工作总结 财务部部长个人工作总结 述职报告 尊敬的各位领导、各位同事：大家好！感谢大家一年来对我工作的支持和帮助。XX年，我作为公司的财务核算部部长，坚持认真履行岗位职责，以坚决的政治立场，以团结和谐的大局观念，求真务实的工作作风，认真做好每一项工作，圆满完成了本年度各项工作任务。现将本人一年来的工作学习情况汇报如下，请评议。 XX年，财务核算部紧紧围绕省厅、集团公司下达的年度目标任务，以公司财务管理的核心-工程建设资金管理为重点，以全面预算管理为手段，从工程建设资金的筹集、工程建设资金的计量支付、工程建设资金使用监督等几方面开展工作。 一、主要工作成果及主要亮点工作 一是严格全面预算管理，确保建设资金标准有效使用。我们的建设资金管理，实行的是全面预算管理。对外资金的管理：年初，我们财务部根据各部门编制的年度预算，审核汇总编制了年度全面预算报告，经公司领导班子联席会议研究决定后，及时向集团公司上报年度的全面预算报告。每月，在集团公司批复的年度全面预算和月度工程计量的根底上，财务部门会同相关各部门编制项目建设资金支付方案，经公司经营层审核后，公司领导班子联席会议批准后形成会议决议，下发公司经营层执行。而后，公司经营层根据项目的进展情况和参建单位的申请，分批次予以支付。对内资金的管理：主要是建设单位管理费支出的管理。在集团公司批复的年度全面预算的根底上，财务核算部会同董事会秘书处制定了公司年度建设单位管理费预算控制目标，经公司领导班子联席会议批准后，分月预算下发各部门，据此控制年度管理费支出。公司各部门每月预算经分管领导批准后，由财务部进行审核汇总，经公司领导班子联席会议审批后，方可执行。同时每月财务部将根据实际发生的支出与预算方案数进行比照分析，将预算执行结果按月向公司领导汇报。全年建设单位管理费的支出控制在了年度预算控制目标内。二是对各参建单位及时地进行财务管理工作交底。随着各参建单位的进场和项目的不断推进，根据公司统一安排，对各参建单位进行财务管理工作交底。向各参建单位明确了公司财务管理的工作思路，特别是工程建设资金管理中的工程建设资金的计量支付程序和工程建设资金使用的监督程序。同时，特别邀请了审计方面的专家对各参建单位在项目建设过程中如何预防的审计风险和经营风险进行了培训教育，对各参建单位在项目实施过程中可能出现的各类风险进行了深入剖析，给各参建单位在实务中如何合法合规的进行项目管理提供了具体的解决方法。三是加大对建设资金使用监管力度。为了确保建设资金能有效使用，我们实行银行监管和公司财务管理相结合的管理模式。参建单位上报项目资金支付使用方案，公司督导组及相关职能部门审核，通过与银行签订三方监管协议或公司集团网银行系统的方式，共同监督参建单位项目资金的支付，工程财务部门并对资金使用情况进行不定期抽查，从而到达对参建单位的资金实行全过程、全方位控制、监督和管理，防止资金使用出现挤占挪用。四是厉行节约，严控“三公经费〞开支。为确保“三公经费〞合理使用，节约本钱，与总经理办公室配合，修订并制定完善了建设单位管理费支出方法、公务接待管理方法、会议费管理方法、差旅费管理方法等，并严格按标准报销交通、住宿、接待费用，全年“三公经费〞支出大幅减少。五适时地开展了内部审计工作。对公司成立以来，使用项目建设资金所涉及到的内容进行了详细的抽查并提出了相关意见和建议。通过及时、全面、有效的内部审计，对项目建设全过程进行监督，及时揭示项目建设过程中存在的问题，提出管理意见和建议，催促标准项目管理，确保建设资金合法、合规、有效使用。六是配合集团公司，完成清产核资工作。根据集团公司整体改制重组的需要，为全面摸清公司“家底〞，真实、完整地反映公司规模、结构管理情况和财务状况，促进提高企业会计信息质量，进行了清产核资工作。通过清产核资工作，核实了企业资产、负债、所有者权益等状况，标准了公司会计核算、各项业务以及财务管理程序，有利于提高公司管理水平和核心竞争力。七是顺利完成了工程建设资金专项整治和财务专项整治工作。为全面贯彻落实省厅、集团公司关于学习讨论落实活动专项整治和财务专项整治工作有关要求，我们通过深入排查，查阅会计凭证、经济合同和公司的文件及会议纪要，进行认真梳理，将列出问题清单，逐项进行了整改，并顺利地通过了厅重点办的核查。八是监督落实农民工工资按时足额支付。为了保障农民工的合法利益，宣传贯彻国家关于农民工社会保障方面的政策法规，建立与地方社会保障的部门联动机制，我们分别组织召开了XX高速公路XX段、XX段农民工劳动用工管理推进会。通过召开推进会，使各参建单位进一步熟悉我们公司关于农民工劳动用工管理思路。我们认真履行两个责任，严把五个关口，根据公司管理的需要，屡次组织财务部、工程管理部和监理单位共同参加对施工单位的农民工劳动用工情况进行调研。并适时组织召开了监理单位农民工工资监理专员座谈会及时解决了管理过程存在的问题。全年未发生讨薪上访事件。 二、对公司做出的突出成绩和工作中的缺乏 由于财务工作的特殊性，不同于工程管理工作，工作成绩不形象、不直观，只能体现在日常工作中的点点滴滴。我认为，公司的财务工作一定要做到并且围绕以下几点展开：及时的筹措到资金，保证项目能正常推进；建设资金能合法合规使用，不发生挤占挪用现象；财务核算标准有序，符合国家有关规定；定期开展经济活动分析，满足集团和公司管理需求；应该将管理、效劳、效益融为一体，为监理、施工单位和公司员工提供优质高效的效劳。 另外，根据公司的安排，财务核算部履行对农民工工资支付监督管理的责任。我们先后制定了农民工工资支付监督管理方法及农民工工资支付监督管理方法实施细那么、农民工工资检查手册和参建单位农民工劳动用工管理指南等规章制度。同时，根据XX高速的要求，监理单位代表我们行使对施工单位农民工工资管理监督管理之责。我们主要是通过严把“五个关口〞，即：农民工进退场关、劳动合同签订关、日常考勤记录关、工资结算确认关、工资发放公示关。建立农民工工资保证金制度，设立工资专户，推行银行直接发放工资制度，实行监理月报告制度，定期监督检查，畅通维权渠道等措施，确保农民工工资能按时足额进行发放。我们实行的农民工劳动用工实名登记制度、人脸识别系统考勤制度、银行代发工资制度等与关于全面治拖欠农民工工资问题的意见，不谋而合。 经过认真的分析和反思，本人认识到还存在以下几方面的缺乏。一是理论学习不够深入，由于忙于业务工作，对党的理论学习深度不够，主动学习的热情不高；二是理论联系实际的力度不够，在实际工作中，学以致用方面还做的不到位，理论与实际结合的不够，对工作中遇到的问题，特别是有关党纪的规定，不能很好地运用到实际中去，给工作带来消极影响；三是工作中常常瞻前顾后，处理事情不果断；四是工作中缺乏大刀阔斧的干劲。在工作中，大胆创新意识还不强，创新的思路还不宽阔，层次不高。五是有时陷入日常事务，下工地调研解决实际问题和困难较少；六是有一些制度措施还没有彻底落到实处等。 三、作为部门负责人所取得的进步和成果 首先，经过自己多年不懈的努力，XX年终于拿到了高级会计师资格证书。自己一贯注重专业知识学习，近两来重点是认真学习了国家有关根本建设的财务制度及XX项目的财务管理及相关的法律法规政策，深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规，系统掌握财务管理理论；同时，还参加了XX年国有企业领导人员审计专题培训班，及时了解了国家新的审计理念和审计政策，对标准我们项目管理、降低项目的审计风险十分有利。另外，近年我特别关注国家有关管理会计的理论和政策的学习研究，适时将管理会计的理论运用到我们的工作实践中。通过学习，利用国家政策，躲避财务风险，提升了自己在XX项目财务管理中的理性思考和理性创新的实际能力。 四、XX年的工作方案和工作思路 一是项目建设资金的筹集。由于项目建设资金主要来源为注册资本金和集团公司的融资贷款。我们主要任务是全力配合集团公司有关项目贷款资料的提供，并根据集团公司的要求，协调有关关系，尽快落实项目的融资贷款。按照集团公司全面预算管理的相关规定，每月根据项目建设进展情况和计量支付批复情况，及时地向集团公司申请建设资金。二是项目建设资金的支付继续执行全面预算管理。对外资金的管理：除了及时向集团公司上报年度全面预算报告外，根据工程进展情况和参建单位的意见，适时对我们资金管理流程进行梳理，并进行适当调整。对内资金的管理：根据上年度的实际开支情况和今年工程的整体安排，重新制定公司年度建设单位管理费预算控制目标。三是项目建设资金监督使用。我们继续实行银行监管和公司财务管理相结合的管理模式。适时地根据工程的实际情况和参建单位意见，对监督参建单位项目资金的支付的流程进行调整。同时，我们于上半年进行一次整改结果的专项审计，下半年进行年度内部综合内容审计，从本项目立项开始所涉及到的各个环节以及建设资金使用的合规性、合现性进行全面内部审计。四是对项目局部沉淀的资金进行适当保本短期投资。由于项目建设周期比拟长，施工单位的建设资金的支付可适当延后，所以对施工单位的资金支付，以每月公司批复的计量款为限，根据施工单位提交资金使用方案的需要，分批支付工程计量款，从而公司结余出一局部周转资金。对于此局部沉淀的资金，可以按集团公司相关审批制度的规定，经集团公司批准，公司董事会授权，可以适当进行短期投资〔银行保本理财产品等〕，从而产生收益，节约项目的融资本钱。五是农民工工资支付监督管理。首先，根据XX年度工作中发现的问题，应加大巡查与核查的力度，确保能及时如实结算农民工工资。一方面，希望公司的职能部门、督导组日常巡查过程中，重点关注催促监理单位监督施工单位农民工进退场、劳务合同签订、日常考勤、工资的结算工作，并对经监理审核过的工资表进行抽查。另一方面，我们财务部应加强对监理单位农民工工资专职监管员的管理，要求及时上报农民工工资管理月度报表，并对报表情况及时核查。其次，要求施工单位上报建设资金支付方案时，优先安排支付农民工及职工工资。公司相关部门和督导组在审核施工单位建设资金支付方案，应重点关注此项资金，否那么不允许其支付其他建设资金。第三，我们财务部对施工单位建设资金支付监管时，我们财务部应通过集团网银系统监督其是否将农民工工资及时足额汇入农民工个人账户。六是时时关注“营改增〞政策的进展情况。适时开展“营改增〞政策研究，使“营改增〞对我们公司的影响降到最低。 五、公司管理方面提出建议和意见。 一是建议加强对全公司集体理论的学习，即注重学习的形式，又要注重学习的效果。二是建议组织公司管理人员走出参观学习，多学习别的单位的实际管理经验。三是建议公司各职能部门及督导组都来关注农民工工资支付监督管理，在日常的巡查中，多问一句、多关心一下农民工。督导组联合财务部每月进行一次农民工工资支付情况的核查，核对监理单位的报表，核对施工单位资金使用方案，确保我们管理目标的实现。 一年来，自己虽然做了一些工作，取得了一点成绩，但我深知自身还有诸多的缺乏之处。在今后的工作中，我将更加勤奋学习、扎实工作、总结经验、克服缺乏，努力提升自身整体素质，提高处理问题的能力和水平，进一步改良工作作风，高标准地完成好各项本职工作任务，为公司健康开展做出应有的奉献。 以上汇报，不妥之处，请各位领导和同志们批评指正！