2023年行政事业单位内部控制管理自查报告.docx

2023年行政事业单位内部把握管理自查报告 依据县财政局关于开展全县行政事业单位内部把握管理自查工作的通知文件要求，为进一步提高内部管理水平，标准内部把握，加强廉政风险防控机制建设，高度重视，强化领导，明确职责，对单位内部把握制度的建设、执行及监督等方面进行了全面梳理，现就内部把握管理工作自查状况汇报如下： 一、内部管理制度建立及执行状况 一是高度重视内部把握制度建设工作，依据县财政局相关要求，成立了单位内部把握建设工作领导小组，负责贯彻实施单位内控工作、协调解决重大事项、监督指导工作开展。二是强化内部把握机制建设，经济活动的决策、执行、监督实现有效分别，权责对等；建立健全了议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。三是完善了各项内部把握制度，建立了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府选购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、决策机制制度等一系列制度并有效执行。四是关键岗位配备了具备相应力量的工作人员。五是依据国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理并编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。 二、单位经济活动管理状况 各项经济活动严格遵守相关财经纪律，依据规定保管和使用印章及票据等；发生支出事项时依据规定审核各类票据的真实性、合法性，不存在使用虚假票据套取资金的状况；明确报销流程，按规定、按标准办理支出事项；合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审核、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分别；依据支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限；执收单位按规定缴款，无截留资金现象。 三、单位账户管理状况 现有根本账户一个，一般存款账户六个，开设账户依据合规，明确了账户核算资金性质，按规定确定开户银行选择方式，实行利益回避制度，不存在银行账户漏报、瞒报状况；无未按规定设立的账户；不存在公款私存现象。 通过此次开展的行政事业单位内部把握管理自查工作，今后将适时关注各项内部把握制度改革动向，依据工作需要及相关财经法律法规的规定，准时调整、完善单位内部把握工作规章、规章制度及管理方法，确保各项业务工作得到有效把握、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增加预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，使贯彻执行内部把握制度成为每一位职工的自觉行动。 2