2023年区财政局工作报告材料.docx

区财政局工作报告材料 今年以来，我局根据区委、区政府经济开展要求，紧紧围绕我区“国际空港门户、高端产业基地、幸福宜居新城〞的开展目标和财政工作大局，坚持以科学开展观为统领，科学应对严峻复杂的经济形势，坚决贯彻落实党的十八大精神和区委、区政府的各项工作部署，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出需要，较好完成了各项财政工作任务。现将今年工作总结如下： 一、财政预算收支情况 （一）公共财政预算收支情况 2023年，我区公共财政预算收入为664，287万元，完成区人大任务（调整后，下同）615，802万元的12023.87%，同比增加99，936万元，增幅为17.71%。公共财政预算支出为659，630万元，完成人大任务605，064万元的12023.02%，同比增加45，02023万元，增长7.32%，其中，民生支出为542，283万元，占公共财政预算支出的82.21%。 （二）政府基金收支情况 2023年，区本级各项政府性基金收入342，344万元，主要的工程有：土地出让金295，042万元，城镇公用事业附加7，42023万元，城市根底设施配套费11，802万元，在土地出让净收入中计提农业土地开发资金6，133万元，计提教育资金8，815万元，计提农田水利建设资金8，815万元。各项基金支出317，556万元（含市基金补助的支出），主要包括：土地出让金支出245，598万元，地方水利建设基金支出21，933万元，城镇公用事业附加支出5，565万元。 二、财政工作开展情况 （一）狠抓收入组织，完成财政任务。 今年，我区经济运行一方面受世界经济放缓、国际贸易增速回落、国际市场需求低迷等外围因素的影响，另一方面受国内经济增速放缓、市场需求下降、汽车及房地产限购政策等内在因素的影响，导致我区的税收收入存在许多不确定因素，收支矛盾尤为突出。 针对严峻形势，我局始终坚持把收入组织工作摆在首要位置，努力克服各种不利因素影响，全力保障地方财政收入稳定增长。一是强化税收征管。以建立健全科学、完整的政府性收支体系为核心，把收入组织作为第一要务，密切关注财经形势变化，积极支持、配合国地税部门依法加强税收征管，推动开展综合治税机制，挖掘财政增收潜力，着力将经济开展成果充分反映到财政增收上来。二是强化非税收入征管。严格落实非税收入征缴管理机制，认真开展非税收入征管情况摸底调查，突出“依法征收、源头控收、以票管收、预算管理〞的工作思路，努力实现应收尽收。三是强化支出管理。坚持厉行节约，严格预算约束，坚决不开新的支出口子，进一步压缩“三公经费〞，提高资金使用效益。 （二）深化财政管理改革，确保财政平稳运行。 1.推动我区综合治税工作。为推动综合治税工作步入制度化、标准化和常态化的良性轨道，我局根据市财政局、区委区政府意见草拟制定综合治税根本管理制度和政策措施：一是制定我区综合治税工作方案，明确工作目标、任务、完成时间和负责部门，要求各成员单位按照方案及任务部署抓好落实；二是着力构建相关制度机制，标准综合治税工作；三是搭建涉税信息共享平台，推进综合协同治税。目前我区综合治税平台已开始运作，并发挥良好的作用。 2.深化国库管理改革。一是加快预算单位公务卡改革。通过相关文件的制定，加强对预算单位经办人员的培训，指导预算单位正确使用公务卡，同时催促相关银行做好开卡和系统数据衔接配合。二是标准财政外借资金管理。由2023年3月1日起，对经过区政府批准的财政借款资金实行“先审批，再签还款协议，后拨付工程资金〞。要求借款单位按照工程的进度和适用范围使用财政借款，确保专款专用，严禁挪用侵占财政资金，并按照还款协议规定的方式和期限归还区财政，逾期不能还款的，由借款单位专题报区政府审定。三是稳妥地推进预算单位银行账户的清理工作。为标准银行账户管理，提高资金的使用效率，我局制定行政事业单位银行账户审批备案实施方法、标准银行账户管理后资金余额划转及使用有关问题的通知、关于核对预算单位银行账户情况的通知及代管资金操作相关流程，指导预算单位开展银行账户和资金清理。截至2023年底，通过清理账户缴入代管专户资金达3.93亿元。 3.加强农村财务管理。一是全面推行“两账〞分设工作。我区从2023年1月1日起全面启动“两账〞分设工作，各镇（街道）农村会计管理效劳中心在财务系统上新设置188条行政村账套，188条村设置行政村出纳账。目前我区“两账〞分设工作已经完成，为农村财务的进一步标准化管理打下坚实的根底。二是积极开展农村财务监管平台建设工作。我区是省、市两级农村监管平台建设的试点单位，为积极推动此项工作，我局制定了xx区关于全面推进农村财务监管平台建设的实施意见（花府办（2023）7号），对农村财务监管平台建设工作进行全面部署，以“管理科学化、程序标准化、队伍专业化、理财民主化、监督制度化、手段现代化〞为工作目标，建立和完善农村财务管理机制，加强农村资金、票据、会计核算、财务公开的管理监督。三是做好村级离任审计工作。坚持“换届必审，发生离任必审，群众信访必审〞的审计原那么，对届中离任的人员，特别是村党组织、自治组织和经济组织主要负责人、财务人员、经办重大财务事项的其他人员进行离任审计。 4.完善制度，加强国有资产监督管理。一是做好清产核资及资产评估工作。为全面摸清我区行政事业单位和国有企业资产的家底，核实好国有资产质量和使用经营状况，强化对国有资产的监督管理，做好国有资产业绩考核、绩效评价以及国有资产保值增值工作，我局制定了进一步推进我区行政事业单位国有企业清产核资工作方案，层层部署落实，按时按质完成市、区政府交付的工作任务。二是进一步加强对区行政事业单位国有资产出租转让行为的监督管理，从制度上杜绝资产低价出租或转让，2023年，我局共举办2023场房产租赁拍卖会，共对外公开招租房产25494.63㎡，通过招租产生的租金收入比原租金每月增加4.31万元，增幅3.71%，有效实现国有资产保值和增值。三是认真清理党政机关和领导干部办公用房情况。根据上级文件精神，我局起草了整治违规修建楼堂馆所和清理办公用房的行动相关措施，按照区委区政府的部署，推进全区清理整治工作。 5.加强会计管理工作。做好各类会计考试的报名、考务、发证工作，组织会计继续课程培训和各类考试培训。2023年度全国会计专业技术资格考试报考确认人数为2028人（其中：中级604人；初级1424人），比去年1555人有所增加，增长了30.42%。先后开设并完成了37个班共320230人次的继续课程培训和各类考试培训。 （三）坚持保民生保重点，科学统筹各项财政支出。 1.推进重点工程建设。2023年，我局积极筹措落实建设资金，做好财政预算安排和资金调度，推进区重点工程的开展。同时，对重点建设工程实行主动对接，全程效劳，一方面着力提高工程评审效劳效率，另一方面做好重点建设工程资金的拨付工作，坚持效率程序并重，以加快重点工程的实施进度。2023年，我局与区发改局对区今年的重点建设工程进行了梳理，编排建设工程共126个，共拨付区主要建设工程资金141864万元（包含已完工2023年需财政支付的建设工程资金），其中支付花都湖公园工程建设资金16437万元，红棉大道工程资金15167万元，秀全中学新校区工程建设资金620237.7万元。 2.推进中轴线工程建设。城市中轴线的开发建设，是我区新城城市化开展、城市扩容提质的重要举措，对我区经济社会有着重大意义。我局高度重视，千方百计为工程做好保障。一是想方设法筹资，积极做好工程的融资工作，为中轴线工程建设提供资金保障。二是加强资金监督。制定中轴线专项资金管理方法，详细规定了中轴线工程资金使用，保证资金平安。三是全力以赴做好中轴线进村入户工作。按照区委区政府的部署，我局中轴线工作小组人员积极调研，逐户耐心、细致地村群众宣传解释，做好协商工作，以完成上级交办的任务，效劳中轴线开发建设大局。目前，我局已在区委区政府所要求的时间点前，圆满完成了所负责经济社的签约工作，签约率为20230%。 2.保障教育投入。2023年，我区教育支出162432万元。今年我局重点对区委、区政府确定的教育惠民实事予以保障，如2023年春季免费义务教育经费7133万元（其中区财政负担3437万元）、生均公用经费3055万元、中小学校舍平安工程和标准化学校资金220239万元等，教育支出达全区财政支出的25%。 3.支持我区医疗卫生体制改革。2023年，我区医疗卫生支出57848万元。今年区财政继续加大对我区医疗卫生的投入。一是完善基层医疗卫生机构的预算管理方法，保障基层医疗卫生的运作经费，并安排13间基层医疗卫生机构2023年经常性收支差额为2975.32万元。二是大力推进基层卫生机构效劳体系建设。结合我区的情况，对我区基层卫生机构的业务用房进行标准化改造，重点确保市指定建设工程的配套资金落实，并统筹考虑区的建设工程，确保医改任务能够按时、按质完成。三是全面落实公共卫生补偿政策。2023年根据市要求按不低于每人每年40元的标准安排公共卫生补偿经费，全年预算安排资金2388.13万元，其中城市社区公共卫生915.12万元，农村公共卫生补偿1473万元。四是推动我区医疗机构的建设。为满足人民群众日益增长的医疗健康需求，今年区财政共安排中医院、新人民医院建设资金4000万元，着力改善我区就医条件。 4.提高城乡困难群众生活水平。2023年，我区社会保障和就业支出46960万元。今年我们筹集资金加大对低保五保补助的投入，提高了补助标准。其中：城镇低保由每月530元调整为585元，农村低保由420元调整为500元，“三无人员〞由每月689元调整为760元，政府供养人员由原来的900元调整为202315元，低收入困难家庭的认定标准分别由800元和630元调整为880元和750元。此外，还提高了孤儿养育费标准，由原来的1180元提高到1330元。 5.认真贯彻惠民措施，落实各项财政补贴政策。一是及时做好种粮直补和综补的财政补贴工作。今年，各级政府为进一步鼓励农民种粮的积极性，调高了种粮补贴标准，加大了对种粮补贴的力度。今年我区发放种粮直补资金155万元，农资综合补贴资金198万元。二是积极推动家电下乡和家电以旧换新工作。根据关于家电下乡政策到期后停止执行等有关问题的通知（穗财工（2023）301号）精神，2023年1月31日，我区对家电摩托车下乡停止补贴。经清算，我区共支付家电下乡补贴款为1，712万元，共支付摩托车下乡补贴款为12023万元。三是落实其它补贴政策，如推行我区村村通公交专项补贴和客运票价优惠财政补贴，对我区的公交企业制定公交优惠补贴方案，共安排补贴2，150万元。 6.推进美丽乡村建设。为保证今年我区美丽乡村建设工作的顺利进行，我局通过多方统筹、整合，安排了美丽乡村补助资金23563.02万元，确保了资金投入。特别是对自然村村际道路建设、农村环卫保洁、农田根本建设、农村“五小水利〞建设、农村改水工程、低收入困难家庭危旧房改造工程、村委会危旧房改造工程等美丽乡村建设工程所需资金做好安排落实工作。 7.大力扶持中小企业开展。为贯彻落实中央关于扩大内需、促进经济平稳较快增长，加大对中小企业的扶持力度，保持我区经济开展，我局认真贯彻落实各级政府扶持企业开展的各项政策措施，共安排财政资金2，000万元，专项用于我区中小企业的扶持和奖励，包括对中小企业技术工程建设的补助、企业电子商务和境内外参展等的各项补助，以及我区上市企业的财政补助。 （四）加强财政监管，提高资金使用效益。 1.做好2023年度部门决算编审工作。2023年纳入xx区部门决算汇编范围的独立核算单位共177个，部门预算单位收入总额96