2023年区财政工作总结报告.docx

区财政工作总结报告 今年以来，在区委区政府的正确领导下，在各业务部门的通力协作下，xx区财政部门上下一心、团结奋进，认真贯彻落实党的各项方针政策，围绕年初目标，全力抢抓收入，优化支出，加强财政监督和管理，合力促进保障和改善民生，较好地完成了年度目标任务。现就通知要求，将2023年以来的工作情况和2023年工作打算简要汇报如下： 一、1~2023月份财政工作完成情况 （一）重点指标完成情况 1、1-2023月份累计收入完成情况 1-2023月份，全区财政收入完成316351万元，占年初预算92.77%，超序时进度9.44个百分点，比上年同期增长18.04%。其中：中央级收入完成9282023万元，占年初预算80.01%，同比增长9.66%，地方级收入完成223543万元，占年初预算99.35%，同比增长21.91%。 2、1-2023月份市对区财政收入考核目标任务完成情况 1-2023月份，完成财政收入316351万元，占市下达目标任务350641万元的90.22%，超序时进度6.89个百分点；完成地方级收入223543万元，占市目标任务237635元的94.2023%，超序时进度2023.74个百分点。 3、1-2023月份分税种完成情况 1-2023月份，xx区主要税种（与市分成后）完成情况。增值税61440万元，同比下降3.45%；改征增值税7543万元，同比增长4.29%；营业税66661万元，同比增长57.84%；企业所得税44203万元，同比增长22.96%；个人所得税21995万元，同比增长34.69%；城建税2023171万元，同比增长16.15%；房产税18240万元，同比增长24.42%；印花税202320230万元，同比增长9.01%；土地增值税53327万元，同比下降0.66%；非税收入22690万元，同比增长39.38%。 4、1-2023月份公共财政预算支出完成情况 2023年1-2023月份全区支出预算240223万元，占调整预算数的86.97%。剔除一次性因素比上年同期增长21.11%。其中：一般公共效劳支出32650万元，占调整预算数的86.56%，同口径比增长6.95%；教育支出5320230万元，占调整预算数的80.37%；科技支出1775万元，占调整预算数的68.14%；社会保障和就业支出12372万元，占调整预算数的84.02%；医疗卫生支出1202372万元，占调整预算数的88.1%。 （二）重点工作完成情况 1、惠民利民，促进和谐，打造首善之区 今年我区共实施31项市定民生工程，其中省22项，市9项，涉及责任部门14家，2023个街镇，应到位资金15718.16万元（中央及省级532023.73万元，市级420232.63万元，区级6337.8万元），实际到位资金15380.84万元（中央及省级5036.11万元，市级4006.93万元，区级6337.8元，目前已实际使用（发放）资金11974.64万元。区级资金到位率20230%，资金拨付率77.85%。全区补助类工程按序时进度发放，工程类工程按方案有序推进。其中，保障性安居工程、政策性农业保险、农村饮水平安工程、一事一议财政奖补、方案生育特别扶助工程、重大传染病医疗救治、妇女儿童健康水平提升、农村文化建设专项补助、贫困残疾人救助与康复、义务教育保障机制、城乡居民社会养老保险工程、就业促进工程、城乡居民根本医疗保险、公共文化信息化建设、公共文化场馆免费开放等19个工程提前完成全年目标任务，惠及群众60余万人。创新农业综合管理，2023年土地治理工程由区重点局代建，打破财政部门既当运发动又当裁判员的状态。同时结合农业综合开发工程，扎实推进我区美好乡村建设，打造具有包河特色的生态农业“三圩〞建设，在大圩镇建成国家“四a〞级农业生态旅游景区，在义城街道大张圩建成国家级森林公园，在烟墩街道牛角大圩打造国家级农业科技示范区，省级现代农业综合示范区，截止目前共投入各类整合涉农资金6000万元，重点支持农业根底建设、自然村环境整治、生态建设和旅游业开展。及时打卡发放各项惠民补贴，累计已打卡发放涉农补贴工程12项，涉及补贴资金2562.5万元，惠及农户52662人次，已打卡发放城市补贴资金2377.88万元。 2、解放思想，深化改革，打造科学型财政 加强预算绩效管理，严格追加，强化预算执行刚性约束；深化公务卡制度改革，加强对预算单位使用公务卡及现金支付行为的管控力度；改革往来资金管理模式，5月份财政大平台“往来资金管理〞模块顺利上线，理顺了财政统管的单位往来资金收支管理业务流程；积极盘活存量资金，出台xx区财政局关于加强预算执行管理激活财政存量资金实施方案，对支出进度慢，将约谈部门主要负责人。同时严格支出管理，压缩公共一般性支出，确保资金平安、标准和均衡使用；全面推行部门预决算信息和三公经费预决算信息公开，制定2023年xx区区本级部门预算及“三公〞经费预算公开工作方案，全面公开区直39个部门、单位部门预决算信息和三公经费预决算信息；全省首创开通“包河政府采购网上商城〞，实现线上遴选订购、线下履约配送、网上支付、平台监管的采购效劳模式，前三季度共完成政府招标采购工程329个，预算金额2023634.73万元，中标金额7231.96万元，节约率32%。加强新旧会计制度并轨，继续认真组织全区200多人参加会计人员继续教育。配合组织会计职称考试，截止9月底，发放会计从业资格新证1161人，新办理审核代理记账机构7家。 3、创新管理，理清思路，打造制度型财政 严格贯彻落实党的八项规定，相继出台xx区接待经费暂行管理方法、xx区出国（境）经费暂行管理方法、xx区差旅费暂行管理方法、xx区车辆定点维修、定点加油、定点保险管理暂行方法等经费支出文件，严控“三公〞经费超标支出；按照市“1+3+5〞政策体系，全面清理全区各类涉税奖补政策，出台xx区“借转补〞工程补充规定，标准工业、科技、文化等行业申报借转补工程流程；坚持预算公开评审，提高预算管理的科学性，先后印发关于全面推进预算绩效管理的意见、xx区预算公开评审方法、xx区预算多部门联审方法以及关于严格区级预算单位现金使用管理的实施意见四项制度；加强诚信体系建设，适应电子采购的需要，制定和完善了xx区公共资源交易诚信库管理方法、xx区政府采购网上商城管理规定以及保证金管理方法等政府采购诚信制度，做到采购的每个环节都公开、透明，全过程“痕迹化管理〞。为标准辖区公共资源交易活动，健全交易监督体系，强化交易过程监管，保障交易活动标准有序进行，制定了xx区公共资源交易特邀监督员管理方法及工作指南，参照市局做法，聘请特邀监督员，在交易活动中对各方主体的监督、检查，工程见证、调研考察，协助区公共资源交易中心协调处理招投标工作中出现的各类矛盾与问题，反映问题、提出意见和建议等。 4、强化监督，加强监管，打造廉洁型财政 开展街镇津补贴发放和公积金缴存基数专项检查，整改不标准行为；对全区26家小额贷款担保公司近年的贷款担保情况进行督查，保证担保基金专款专用、标准运行；开展了资源综合利用、农村医疗救助、残疾人生活救助、一事一议四个方面的2023年度转移支付情况检查；开展街镇“三资〞管理情况督查，核查农村财务管理、街镇和村（居）财务管理情况、国有资产管理情况、银行账户开设情况等，推进三资管理信息化建设进程；认真做好“小金库〞专项治理工作，选择38家重点单位进行专项督查。全面开展涉农、涉企资金检查，实行工程资金专账核算、国库集中支付。认真执行预算部门会商制度，开展会议28次，其中对外会商21次，对内会商7次。加强区属国有企业监管，随机抽取安徽庐东会计事务所和上海众华沪银会计事务所安徽分所对区属国有企业滨投集团与城投公司的2023年度财务决算及经营目标完成情况开展专项审计，对区政府科学客观评价公司业绩、科学决策提供依据；开展全区办公设备超标准配置清理和已出租国有（集体）资产清理工作，保证国有资产经济适用、保值增值；开展国有企业负责人职务消费情况调查，加强消费预算编制，严格审核报销制度，接受纪委和企业员工的监督；对全区融资平台公司进行清进，建立融资平台目标，现我区共有2个平台公司，即xx市xx区城市建设开发投资和xx市包河城市建设投资；加强政府性债务管理，截止9月底，区政府性债务余额5.14亿元，相比去年了降低了14.33%。 5、创先争优，积极进取，打造实干型财政 一是深化党的群众路线教育活动。结合本单位工作实际，认真开展学习教育、征求意见、整改问题，以习近平总书记指导XX省委和xx县委常委班子为标准，把学习弘扬焦裕禄精神、沈浩精神作为主线，深化学习教育、提高思想认识、严查“四风〞问题、深挖思想根源、谈深谈通思想、深入开展剖析检查。与财政部社会保障司、省财政厅社保处、曙光社居委结为党组织共建单位，并签署了四方共建协议；二是强化财政队伍建设。鼓励财政职工加强业务知识学习，提升能力，推进学习型机关建设，提高财政干部创新、效劳的能力。积极组织财政干部参加财政部预算绩效管理远程网络培训学习，举办了财政干部春训活动，邀请专家，就热点问题进行专项培训，为全年更好地开展工作做铺垫。三是紧抓效能建设，提升窗口效劳水平。财政国库支付中心建立了岗位责任制，严格执行ab岗和考勤制度，对外公开业务流程以及首问负责制、限时办结制以及一次性告知等效劳承诺，切实提高工作效率，提升效劳水平。四是加强机关内部管理，今年我局组织了对全局固定资产的清理整顿工作，对账实、账表进行核对，对要报废清理的资产通过公开招标进行了拍卖；同时，对多年来的财政档案管理进行全面整理，同时申报了“省一级档案〞管理达标工作，初步验收结束。 二、第四季度工作安排 对照年初方案目标，倒排时间，科学安排实施进度，确保不折不扣圆满完成。 一是狠抓收入管理。针对第四季度经济形势、税收形势，要增强紧迫感、责任感，进一步强化责任意识、目标意识，对照全年收入任务进行梳理。算好时间账、任务账、进度账，将将后三个月的任务层层细化分解，落实完成收入的具体措施，确保完成全年收入任务。同时加大对街镇和工业区收入任务的考核力度，强化督查，确保收入均衡、序时入库。 二是加快支出进度。在当前经济增长下行压力加大，财政收支矛盾突出的形势下，支出预算执行快慢关系到财政资金能否优化配置。各街镇、部门作为预算执行主体，对加快财政支出进度，提高财政资金使用效益有直接责任。为进一步提高预算执行的时效性和均衡性，切实提高财政资金使用效益，区财政部门每月中旬对区直各部门、街镇支出进度进行通报。 三是做好2023部门预算编制。新预算法将于2023年1月1日起实行，对于财政部门的预算编制工作，将是一个新的考验。财政部门要始终将预算编制工作作为财政的重头戏和牛鼻子，紧紧抓住不放，按照省市的时点布置安排，启动2023年预算编制工作。切实在预算编制中检查预算执行，在预算执行中回头看预算编制。依法、科学、阳光理财，从政府管理、预算审查、信息公开等方面，提高预算编制水平。目前已启动2023年部门预算会商工作，从区直部门中挑选了局部支出资金量大的系统和单位，区财政主动上门会商，同时邀请区人大财经工委领导参与会商，为下一步做好预算评审工作打下根底。依法、科学、阳光理财，从政府管理、预算审查、信息公开等方面，提高预算编制水平。 四是做好年终决算、结算工作。做好全区预算指标、政府采购指标的清理、核查、对账工作。早安排、早打算，做到心中有数，为下一步顺利与上级财政部门年终决算、结算工作打下良好根底。 五是做好国有资产管理信息系统升级。根据XX省财政厅关于部署行政事业单位资产管理信息系统（二期）的通知（财资函【